بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هيفا لابز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٩٢ | ٤٥٫٨٠ | ٣٦٫٧٩ | ٣٠٫٥٤ | ٨٣٫٤٥ | ٧٫١٣ | ٢٨٫٤٣ | ١١٫٤٦ | ١٠٥٫٢٠ | ١٬٥١٥٫٨٣ | ١٢٤٫٢٥ | ٢٤١٫١٧ | ٤٢٫١٨ | ٢٠٫٥٧ | ٣٧٧٫٠٢ | ٩٣٫٤٨ | ٧٫٠٣ | ٨٫٣٣ | ٥٠٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٨٫٦٩ | ٥٬٤٨٧٫١٣ | ١٬٣٠٤٫٨٤ | ٣٦٢٫١٧ | ٦٣٫٧٨ | ٢٬٢٢٠٫١٣ | ٧٤٨٫٧٨ | ١٠٨٫٧٧ | ٧٧٫٠٧ | ١٤٫٦٦ | ٤١٠٫٨٦ | ٣٢٫٨٧ | ٥٢٫٣٨ | ١٠٤٫٩٧ | ٢٠٫٣٦ | ٢٩١٫٢٩ | ٥٧٤٫٨٩ | ٤٠٧٫٣١ | ٩٧٫٣٢ | ١٣٨٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٤٨ | ٩٧٫٣٨ | ٨١٫٦٣ | ٢٣٬٦٣١٫٨٤ | ١٤٢٫٧٢ | ٥٣٫٠٠ | ١٢٫٣٢ | ٢٩٫١٤ | ٧٦٫٦٠ | ٣٢٥٫٦٩ | ٢٧٫٦٠ | ٤٫٢٧ | ٤١٫٣٩ | ١٬٢٩١٫٣٤ | ٢٫٤٣ | ٢٫٤٢ | ٠٫٤٦ | ٩٨٫٦٦ | ٦٠٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤١٫٥٠ | ٢٬٤٠٧٫٥٠ | ٢٧٫٦٦ | ٢٫٢٣ | ١٣٤٫٢٥ | ٦٬١٨٣٫٢٥ | ٣٬٤٣٥٫٥٩ | ٦١١٫٣٨ | ٢٧٥٫٤٣ | ٢٣٥٫٨٦ | ١٬٠٥٣٫٨٤ | ٢٥١٫٦٧ | ١٢٢٫٥٧ | ١٠١٫٢٥ | ٢٢٦٫٦٢ | ١٬١٤٢٫١٠ | ١٬١٩٣٫١٦ | ٧٩٣٫٥١ | ٢٫٧٦ | ١٢٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨٩ | ٥٩٫١٦ | ٥٧٫٩٧ | ٣٤٤٫٥٦ | ٥٠٫٣٧ | ٣٢٫٢٦ | ١٫٠٧ | ٥١٫٥٧ | ٦٥٫٢٣ | ١٨٥٫٣٩ | ٣٫٠٤ | ١٣٫٠٥ | ٠٫٥٥ | ٧٦٠٫١٩ | ١٫١٠ | ٦٫٢١ | ٢٫٢٥ | ٩٥٫٧٠ | ٢٦٣٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٠٫١٩ | ٧٬٩٩٤٫٦٣ | ١٬٤٣٢٫٥٠ | ٢٦٤٫٤٠ | ٢٩٨٫٠٣ | ٨٬٥٠٣٫٣٨ | ٤٬٠٨٤٫٣٧ | ٨٢٠٫١٥ | ٢٥٢٫٥٠ | ٣٢١٫٢٠ | ٥٤٢٫٩٨ | ١٨٤٫٥٣ | ٧٤٫٩٥ | ١٠٦٫٢٢ | ١٤٦٫٩٨ | ٧٥٠٫٨١ | ٧١٨٫٢٨ | ٤٨٦٫٢٠ | ٥٫٤٤ | ٢٥٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٣٢ | ١٢٧٫٩٤ | ٣٢٧٫٧٤ | ٤٩٤٫٤٠ | ٩٤٫٧٣ | ٣٧٥٫٣٦ | ٥٩٢٫٦٩ | ٢٥٧٫٣٠ | ١٢٧٫٣٣ | ٤٩٫٤٩ | ٢٠٣٫١٩ | ١١٤٫٠٨ | ٢٩٫٠٥ | ٥٢١٫٦٦ | ٨٠٫٦٤ | ١٩٨٫٠٤ | ٥١٫٠٦ | ٢٨٣٫٦٧ | ٦٥٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
