بيان التدفق النقدي (TTM)
الموزع الدولي للأغذية، SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١٥ | ٣٩١ | ٣٠٠ | ٢٦٩ | ٢٩٨ | ٣٥٤ | ٤٣١ | ٤٥٧ | ٤٦٨ | ٤١٢ | ٣٥٦ | ٣٥٩ | ٣٦١ | ٤٠٩ | ٤٥٧ | ٤٨٠ | ٥٠٢ | ٥١٧ | ٥٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٠٧ | ٢٣٫١٠ | ١٠٫٤٦ | ١٠٫٩٠ | ١٨٫٨٥ | ٢١٫٦٨ | ٥٫٩٠ | ٢٫٥١ | ١١٫٩٥ | ١٣٫٥٧ | ٠٫٦٩ | ٠٫٦٩ | ١٣٫٣٢ | ١١٫٧٥ | ٤٫٩١ | ٤٫٦٨ | ٢٫٩١ | ٢٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٫١٢ | ٢١٢٫٨٨ | ١١٬٨٤٦٫٢٧ | ١٥٤٫٢٠ | ٢٦٨٫٣٧ | ٢٬٥١٦٫٩٢ | ٣٩٢٫٥٢ | ٥٥٤٫١٧ | ٣٣١٫٧٨ | ٢٩٨٫٤٣ | ٢٦٣٫٦١ | ٣٨٦٫٤٦ | ٧١٥٫١٩ | ٦١٨٫٢٧ | ٥٥٨٫٥١ | ١٬١١٨٫٦٦ | ٢٩٩٫٥٤ | ٢٥٦٫٣٦ | ٢٢٥٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ٢٤ | ٣٢ | ٥٢ | ١٢٠ | ١٧٢ | ٢١٤ | ٢٤٩ | ٢٥٩ | ١٣٢ | ٦ | ٤١ | ٨٩ | ٢ | ٨٤ | ٩٦ | ١٠٩ | ١١٣ | ١١٧ |
| يتغير (٪) | ١٤١٫٨٧ | ٣٣٫٣٢ | ٦٥٫٣٤ | ١٢٩٫٠٤ | ٤٣٫٣١ | ٢٥٫٠٣ | ١٦٫٢٧ | ٣٫٧٠ | ٤٨٫٨٨ | ٩٥٫٦٣ | ٨١٥٫٤٩ | ١١٣٫٩٨ | ٩٧٫٥١ | ٣٬٩١٥٫٤٧ | ١٤٫٦٩ | ١٢٫٨١ | ٣٫٦٥ | ٣٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٣٧ | ١٢٫٩٢ | ١٬٢٤٦٫٧٩ | ٢٩٫٩٧ | ١٠٧٫٧٢ | ١٬٢١٨٫٢٠ | ١٩٥٫٢٢ | ٣٠٢٫٦١ | ١٨٣٫٢٨ | ٩٥٫٧٠ | ٤٫٢٨ | ٤٤٫٥٧ | ١٧٥٫٢٨ | ٣٫٣٣ | ١٠٢٫٧٠ | ٢٢٤٫٨٩ | ٦٤٫٨٩ | ٥٥٫٩٤ | ٤٩٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ١٦٤ | ٢٤٧ | ٣٧٥ | ٢٧٥ | ١٥٧ | ٨٤ | ٩٩ | ٣١٤ | ٤٠٣ | ٤٩١ | ٤٦٨ | ٤٤٥ | ٤٠٩ | ٣٧٤ | ٢٩٦ | ٢١٧ | ١٨٧ | ١٥٧ |
| يتغير (٪) | ٢٬٥٨٧٫٥٤ | ٥٠٫٥٦ | ٥٢٫٣٠ | ٢٦٫٦٤ | ٤٢٫٨٥ | ٤٦٫٤٢ | ١٧٫٧٣ | ٢١٥٫٩٣ | ٢٨٫٢٩ | ٢٢٫٠٥ | ٤٫٧٥ | ٤٫٩٩ | ٧٫٨٩ | ٨٫٥٧ | ٢١٫٠٤ | ٢٦٫٦٤ | ١٣٫٧٤ | ١٥٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٢٦ | ٨٩٫٢٧ | ٩٬٧٢٦٫٠٤ | ٢١٥٫٣٥ | ٢٤٧٫٩١ | ١٬١١٨٫٠٩ | ٧٦٫٧٩ | ١٢٠٫٥٢ | ٢٢٢٫٣٨ | ٢٩١٫٤٢ | ٣٦٣٫٤٩ | ٥٠٤٫٠٧ | ٨٨٠٫٢٤ | ٦١٨٫٥١ | ٤٥٧٫١٢ | ٦٨٩٫١٨ | ١٢٩٫٣٣ | ٩٢٫٧٧ | ٦٦٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٢٩١ | ١٨٣ | ٣ | ١٧٤ | ١١١ | ١٤ | ١١٠ | ٨٢ | ١٤١ | ١٣٨ | ١٣٥ | ٩٣ | ٥١ | ٦٦ | ٨٢ | ٤٣ | ١٦٨ | ٢٠٢ | ٢٣٦ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٩٩ | ٩٨٫٦٢ | ٦٬٩٧٨٫٣٠ | ٣٦٫٢٨ | ١١٢٫٦٧ | ٦٨٠٫٢٣ | ٢٤٫٩٩ | ٢٧١٫٢١ | ٢٫١٠ | ٢٫١٥ | ٣١٫٣٢ | ٤٥٫٥٩ | ٣١٫٠٨ | ٢٣٫٧١ | ١٥٢٫٣٨ | ٢٩٠٫٩٣ | ٢٠٫٢٥ | ١٦٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
