بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دي اي سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٤٬٤٦٢ | ٦١٬٥٩٥ | ٤٤٬٨١٢ | ١٠٬٣٨٨ | ٧٬٩٣٥ | ٣٩٬٨٩٥ | ٨٩٬٠٩٥ | ٩٦٬٤٦٦ | ٤٦٬٢٠٧ | ٥٣٬٢٠٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٫١٠ | ٢٧٫٢٥ | ١٢٣٫١٨ | ١٧٦٫٣٩ | ٤٠٢٫٧٧ | ١٢٣٫٣٢ | ٨٫٢٧ | ٥٢٫١٠ | ١٥٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٠٫٨٢ | ٦٣٢٫٠٧ | ١٬١٨٤٫٨٨ | ٣٦٨٫٢٤ | ٣١٫٧٥ | ١٥١٫٣٥ | ٤٠٣٫٤٧ | ٢٠٣٫١٠ | ١٩٤٫٩٥ | ٨٣٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣٬٠٣٧ | ١٤٢٬٨١١ | ١٤٧٬٦١٢ | ٥٢٬٤٢١ | ٧٣٬١٦٠ | ٨٥٬٢٠٣ | ٦٦٬٤٥٧ | ٢٨٬٥٣٧ | ١٧٬٠٨٢ | ٢٥٬٣٤٤ |
| يتغير (٪) | ٣٣٢٫٢٨ | ٣٫٣٦ | ٦٤٫٤٩ | ٣٩٫٥٦ | ١٦٫٤٦ | ٢٢٫٠٠ | ٥٧٫٠٦ | ٤٠٫١٤ | ٤٨٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٣٫٩٥ | ١٬٤٦٥٫٤٨ | ٣٬٩٠٣٫٠١ | ١٬٨٥٨٫٢٤ | ٢٩٢٫٧٧ | ٣٢٣٫٢٤ | ٣٠٠٫٩٦ | ٦٠٫٠٨ | ٧٢٫٠٧ | ٣٩٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٬٣٣٨ | ٧٣٬٢٠٧ | ٩٩٬٥٤٩ | ٥٥٬٣٧٢ | ٨٣٬٩٤٨ | ٢٤٬٨١٩ | ٢٬٩٢٠ | ٣١٬٤٩٦ | ٦٢٬٥٩٤ | ٨٤٬٩٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٥٥٫٠٥ | ٣٥٫٩٨ | ٤٤٫٣٨ | ٥١٫٦١ | ٧٠٫٤٤ | ١١١٫٧٧ | ٩٧٨٫٦٣ | ٩٨٫٧٤ | ٣٥٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٧٠ | ٧٥١٫٢٣ | ٢٬٦٣٢٫١٨ | ١٬٩٦٢٫٨٥ | ٣٣٥٫٩٤ | ٩٤٫١٦ | ١٣٫٢٢ | ٦٦٫٣١ | ٢٦٤٫٠٩ | ١٣٣٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٢٤٬٦٦٣ | ٩٬٧٤٥ | ٣٬٧٨٢ | ٢٬٨٢١ | ٢٤٬٩٨٩ | ٢٦٬٣٥٩ | ٢٢٬٠٨٢ | ٤٧٬٤٩٦ | ٢٣٬٧٠٢ | ٦٣٬٥٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫٥١ | ٦١٫١٩ | ١٧٤٫٥٩ | ٧٨٥٫٨٢ | ٢٠٥٫٤٨ | ١٨٣٫٧٧ | ١١٥٫٠٩ | ١٤٩٫٩٠ | ١٦٨٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
