بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة داه سينغ المصرفية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٢٠٠ | ١٣٬٢٣٨ | ٩٬٩٢٤ | ٦٬٦١٠ | ٥٬٥٥٧ | ٤٬٥٠٥ | ٥٬٠٩٣ | ٥٬٦٨١ | ٢٬٢٢٦ | ١٬٢٣٠ | ٢٬٢٦٢ | ٣٬٢٩٥ | ٩٣٤ | ٥٬١٦٢ | ٨٬٥٧٦ | ١١٬٩٩٠ | ٤٬٩٥٠ | ٢٬٠٩١ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٤٥ | ٢٥٫٠٤ | ٣٣٫٤٠ | ١٥٫٩٢ | ١٨٫٩٤ | ١٣٫٠٦ | ١١٫٥٥ | ٦٠٫٨٣ | ١٥٥٫٢٧ | ٨٣٫٩٣ | ٤٥٫٦٣ | ١٢٨٫٣٤ | ٤٥٢٫٨٣ | ٦٦٫١٣ | ٣٩٫٨٠ | ٥٨٫٧٢ | ١٤٢٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٤٫٧١ | ٢٣٠٫٨٧ | ١٣٣٫٤٠ | ٧٢٫٢٨ | ٩٤٫٢٧ | ١٧٠٫٢٦ | ١٬٥٤٨٫٠٠ | ١٧١٫٩٥ | ٦٨٫٢٦ | ٣٨٫٢٣ | ١٥٤٫٥٥ | ١٬١٣٦٫٦٢ | ٣١٨٫٩٨ | ١٬٧٤٦٫٣٤ | ٣٠٠٫٧١ | ٢٢١٫٧٠ | ٨٦٫٥٥ | ٣٤٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥١ | ٥ | ٦١ | ١٢٨ | ١٠٧ | ٨٦ | ١٠٥ | ١٢٣ | ٨٠ | ٣٦ | ٥٣ | ١٤٣ | ٥٢ | ٣٩ | ٨٩ | ١٣٩ | ١٨١ | ٢٢٣ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٧٠ | ١٬٢٣٠٫٢٠ | ١٠٨٫٨٥ | ١٦٫٢٦ | ١٩٫٤٢ | ٢١٫٤٩ | ١٧٫٦٩ | ٣٥٫٢٠ | ٥٤٫٣٣ | ٢٤٦٫١٩ | ١٦٨٫٤١ | ٦٣٫٥٩ | ١٧٤٫٦٣ | ١٢٩٫٢٤ | ٥٦٫٣٨ | ٣٠٫١٤ | ٢٣٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٨٧ | ٠٫٠٩ | ٠٫٨٢ | ١٫٤٠ | ١٫٨١ | ٣٫٢٦ | ٣١٫٨٣ | ٣٫٧٣ | ٢٫٤٥ | ١٫١٣ | ٣٫٦٤ | ٤٩٫٣٧ | ١٧٫٨٠ | ١٣٫١٦ | ٣٫١٣ | ٢٫٥٨ | ٣٫١٧ | ٣٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٬٠٠٦ | ٧٬٣١٦ | ٢٬٣٠١ | ٢٬٧١٤ | ٣٧٧ | ١٬٩٦٠ | ٥٬٦١٠ | ٩٬٢٦٠ | ٥٬٧٨٧ | ٢٬٣١٤ | ٥٨٣ | ٣٬٤٨٠ | ٧١١ | ٤٬٩٠١ | ٥٬٧٩٦ | ٦٬٦٩١ | ٥١٢ | ٧٬٧١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٨٩ | ٦٨٫٥٥ | ٢١٧٫٩٤ | ٨٦٫١١ | ٦٢٠٫٠٥ | ١٨٦٫٢٣ | ٦٥٫٠٦ | ٣٧٫٥١ | ٦٠٫٠٢ | ١٢٥٫١٩ | ٤٩٦٫٩٨ | ١٢٠٫٤٢ | ٥٨٩٫٧٢ | ١٨٫٢٦ | ١٥٫٤٤ | ١٠٧٫٦٥ | ١٬٤٠٦٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٧٫٠٨ | ١٢٧٫٥٨ | ٣٠٫٩٣ | ٢٩٫٦٨ | ٦٫٣٩ | ٧٤٫٠٨ | ١٬٧٠٥٫١٥ | ٢٨٠٫٢٨ | ١٧٧٫٤٨ | ٧١٫٩١ | ٣٩٫٨٢ | ١٬٢٠٠٫٣٧ | ٢٤٢٫٧١ | ١٬٦٥٧٫٧٩ | ٢٠٣٫٢٢ | ١٢٣٫٧١ | ٨٫٩٥ | ١٢٧٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ١٬٧٦٥ | ٥٬٧٣٤ | ٧٬٤٣٩ | ٩٬١٤٤ | ٥٬٨٩٥ | ٢٬٦٤٦ | ٣٢٩ | ٣٬٣٠٤ | ٣٬٢٦١ | ٣٬٢١٨ | ١٬٤٦٤ | ٢٩٠ | ٢٩٣ | ٢٩٦ | ٢٬٨٥٢ | ٥٬٤٠٨ | ٥٬٧١٩ | ٦٬٠٢٩ |
| يتغير (٪) | ٤٢٤٫٩٨ | ٢٩٫٧٣ | ٢٢٫٩٢ | ٣٥٫٥٣ | ٥٥٫١٢ | ١١٢٫٤٣ | ٩٠٤٫٢١ | ١٫٣١ | ١٫٣٣ | ٥٤٫٥٠ | ١١٩٫٨٠ | ٠٫٩٩ | ٠٫٩٨ | ٨٦٤٫٧٤ | ٨٩٫٦٣ | ٥٫٧٤ | ٥٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
