بيان التدفق النقدي (TTM)
صندوق الرعاية الصحية المتنوعة - الأمان المفضل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٩ | ١٥٩ | ١٣٧ | ٧٥ | ١٤ | ٦٣ | ١٠٥ | ١٢٢ | ٨٧ | ٤٠ | ٢٧ | ٢٣ | ١٤ | ١٠ | ٣٣ | ٥٢ | ٨٧ | ١١٢ | ٨٠ | ٨٩ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٨١ | ١٣٫٥٥ | ٤٥٫٣٤ | ١١٨٫٢٠ | ٣٦٤٫٤٨ | ٦٦٫٤٦ | ١٥٫٩٥ | ٢٨٫٧٦ | ٥٣٫٦٦ | ٣٢٫٩٧ | ١٨٥٫٨٧ | ٣٨٫٤٩ | ٢٦٫٦٣ | ٢١٥٫٢١ | ٥٦٫٣٢ | ٦٨٫٠٨ | ٢٩٫٢٦ | ٢٨٫٣٨ | ١٠٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٦٫١١ | ٤١٠٫٤٧ | ١٢٫٦٣ | ٩٫٢٠ | ١٫٩١ | ٦٫٨٤ | ٣٢٫٧٤ | ٣٠٧٫٩٧ | ٨١٨٫٩٧ | ١٢٫٢٨ | ٢٫٤٤ | ٤٫٥٤ | ٢٫٧٤ | ٢٫٣٨ | ١٨٫٩٤ | ٥٩٫٣٧ | ٤٩٠٫٣٦ | ١١٥٫٥٧ | ٨١٫٦١ | ٧٣٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٠ | ٤٠ | ٤٩ | ١٣ | ٢١ | ٢٤٣ | ٨٦٦ | ٧٥١ | ٧٤٩ | ٣٨٨ | ٢٥٧ | ٢٣٠ | ٢٤٧ | ٢٠٢ | ٢٠٤ | ٢٠٧ | ١٧٢ | ١٨٧ | ١٦٣ | ١٧٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٧٫٥٤ | ٢١٫٤٢ | ٧٢٫٦١ | ٥٧٫٥١ | ١٬٢٤٥٫٦٠ | ٢٥٦٫٩٧ | ١٣٫٣٤ | ٠٫٢٠ | ٤٨٫٢٦ | ١٦٦٫٣٩ | ١٠٫٤٩ | ٧٫١٥ | ١٨٫١٢ | ١٫٠٤ | ١٫٥٧ | ١٧٫٠١ | ٨٫٦٤ | ١٨٧٫١١ | ٩٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠١٫١٩ | ١٠٤٫٦٩ | ٤٫٥٣ | ١٫٦٥ | ٢٫٩٧ | ٢٦٫٢١ | ٢٦٩٫٠٦ | ١٬٨٩١٫٨٦ | ٧٬٠٤٧٫٥٤ | ١١٧٫٩٧ | ٢٣٫٢٠ | ٤٥٫٠٦ | ٤٧٫٣٢ | ٤٥٫٧٩ | ١١٧٫٠٢ | ٢٣٨٫٤٢ | ٩٧٢٫٣١ | ١٩٢٫٥٩ | ١٦٥٫٤١ | ١٤٧٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦٤ | ٧٩ | ٩٩٧ | ٧٥٣ | ٧٤٨ | ٧٤٧ | ٤٣٩ | ٦٦٨ | ٦٧٣ | ٦٧٦ | ٨٢٥ | ٣٠٤ | ٢٨٩ | ٢٥٠ | ٣ | ٦٩ | ٦٨ | ٢٢ | ١٤٥ | ٣٨٩ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٩٥ | ١٬٣٥٤٫١٢ | ٢٤٫٤٧ | ٠٫٦٦ | ٠٫١٥ | ١٥٨٫٧٨ | ٥٢٫٢٥ | ٠٫٦٨ | ٠٫٤٧ | ٢٢٫٠٣ | ٦٣٫١٣ | ٤٫٩٤ | ١٣٫٦٣ | ٩٨٫٦٦ | ٢٬١٥٧٫١٣ | ١٫٦٧ | ١٣٢٫٩٩ | ٥٤٩٫٠٠ | ١٦٨٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٧٫٣١ | ٢٠٥٫٧٨ | ٩١٫٨٩ | ٩٢٫٤٥ | ١٠٤٫٨٨ | ٨٠٫٦٣ | ١٣٦٫٣٢ | ١٬٦٨٣٫٨٨ | ٦٬٣٢٨٫٥٦ | ٢٠٥٫٦٩ | ٧٤٫٣٦ | ٥٩٫٤٩ | ٥٥٫٤٢ | ٥٦٫٥٨ | ١٫٩٢ | ٧٩٫٠٥ | ٣٨١٫٩٤ | ٢٢٫٩٨ | ١٤٧٫٠٢ | ٣٢٠٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٣٥ | ٣٩ | ١٬٠٨٥ | ٨١٤ | ٧١٣ | ٩٢٦ | ٣٢٢ | ٤٠ | ١١ | ٣٢٩ | ١٬١٠٩ | ٥١١ | ٥٢٢ | ٤٤١ | ١٧٥ | ٨٧ | ١٨ | ٩٧ | ٩٨ | ١٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٥٩ | ٢٬٧٠٨٫٤٦ | ٢٤٫٩٣ | ١٢٫٤٣ | ٢٩٫٨٨ | ٦٥٫٢٣ | ١١٢٫٣٣ | ٧٣٫٢١ | ٢٬٩٩١٫٠٧ | ٢٣٧٫٥٥ | ٥٣٫٩١ | ٢٫٠٣ | ١٥٫٤٠ | ٦٠٫٤٦ | ٥٠٫١٥ | ٧٩٫٦٥ | ٤٤٨٫٤٧ | ٢٠١٫٤٣ | ٢٢٣٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
