بيان التدفق النقدي (TTM)
DIH Holding US, Inc. - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ١ | ٢ | ٦ | ٥ | ٤ | ٧ | ٤ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٠٩ | ٣٤٥٫١٦ | ٢٣٨٫٩٨ | ٢١٫٨٧ | ٢٧٫٢٠ | ٨٩٫٤٨ | ٤٥٫١٢ | ٤٨٫١٨ | ٣٨٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٩٤ | ٣٣٥٫١٤ | ١٤٦٫٩٨ | ٢٧٠٫٢٤ | ١٢٬٠٧٧٫٥٠ | ١٥٠٫٣٠ | ٨٣٨٫٢٤ | ١٨٤٫٠٥ | ٢٠٥٫٣١ | ٢٠٨٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٢٥ | ٦٥٫٥٣ | ٥١٫٢٠ | ١٣٫٥٠ | ٤٣٫٩٧ | ٥٫٩١ | ٩٦٫٢٨ | ٣٠٫٨١ | ٧٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٢٣ | ٤٣٦٫٤٩ | ٢٦٫٩١ | ٧٫١٢ | ٣٥٢٫٥٠ | ٨٫٦٨ | ٢٧٫٠٤ | ٢١٫٢٤ | ٥٩٫٨٠ | ٩١٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٫١٩ | ٢٢٢٫٠٥ | ٤٦٫٥٩ | ٣٤٫٢٤ | ١٩٫٥٠ | ٠٫٦٨ | ٧٨٫٨٢ | ٦٣٫٩٧ | ١٧٤٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٢٣ | ٩٢١٫١٧ | ٢٠١٫١٣ | ١٥٩٫٩٢ | ١٢٬٢٨٠٫٠٠ | ٢٥٠٫٨٥ | ٧٣٣٫٣٣ | ٦٢٫١٥ | ٤٨٫٢١ | ٢١٨٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٠ | ١ | ٢ | ٠ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٤١ | ٦٥٩٫٠١ | ٢٨٤٫٣٧ | ١٠١٫٧٥ | ٥٬٧٥٠٫٠٠ | ١٣٣٫٩٧ | ١٤٩٫٩٤ | ٥٣٫٥٥ | ١٦٠٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
