بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الرعاية الصحية النهائية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣ | ٣٠ | ٣١ | ٣٠ | ٢٥ | ٢٥ | ٣٢ | ٤٤ | ٣٦ | ٣٧ | ٣٣ | ٣٢ | ٤١ | ٤٣ | ٤٥ | ٥٥ | ٥٨ | ٦٨ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٦٥ | ٥٫١٥ | ٥٫٥٥ | ١٥٫٠١ | ٠٫٤٢ | ٢٧٫٩١ | ٣٥٫٩٢ | ١٩٫١٧ | ٣٫٧٢ | ٩٫٣٣ | ٣٫٥٨ | ٢٧٫٦٨ | ٣٫٩٦ | ٤٫٦٨ | ٢٢٫١٩ | ٦٫٢٦ | ١٦٫٢٨ | ٧٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٧١ | ٤٤٦٫٩٥ | ٥٤٧٫٥٨ | ١٩٫١٣ | ٦٫٩٥ | ١٢٫٨٧ | ١٧٫٠٧ | ١١٢٫٦٥ | ١٤٫٧٩ | ٣٥٫٢٠ | ٣٤٫٩٢ | ٢١٫٣١ | ٢٥٨٫١٢ | ٢٢٥٫٧٧ | ٣٩٠٫٣٣ | ٩١٫٠٦ | ٢٢٧٫٣٥ | ٦٤٬٤٥٠٫٤٨ | ١٥٧٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٢ | ٤٧ | ٢١٠ | ٢١٩ | ٢٢٢ | ٢٤٩ | ١١٦ | ١٠٤ | ١٥٤ | ٣٢ | ٢٢ | ٩ | ٥٤ | ٢٦ | ٨١ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٢٣ | ٣٫٤٢ | ٢٣٫٦٣ | ١١٧٫٠٧ | ٣٤٨٫٨٣ | ٤٫٢٠ | ١٫٦٢ | ١٢٫٠٨ | ٥٣٫٥٩ | ٩٫٩٧ | ٤٨٫١٥ | ٧٩٫٣٧ | ٢٩٫٦٩ | ٦٠٫٨٣ | ٧٢٠٫٠٦ | ١٤٨٫٦٦ | ٤٠٧٫٣٦ | ٣٠٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٧٫٧٠ | ٤٠٧٫٨٥ | ٤٩١٫٤٤ | ١٣٫٨٨ | ١٢٫٨٨ | ١٠٦٫٦٢ | ١١٥٫١٧ | ٥٦٨٫٣٤ | ١٠٣٫٤٧ | ١١٠٫١٩ | ١٠٨٫٥٤ | ١٠١٫٧٩ | ١٩٩٫١٦ | ١١٧٫٨٢ | ٧٦٫٢١ | ٩٠٫٢٢ | ١٠٣٫١٧ | ٧٧٬٣٠٤٫٧٦ | ١٤٠٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧ | ٤ | ٩ | ١٤٧ | ٣٨٤ | ٣٨١ | ٣٧٦ | ٢١٧ | ٢٧ | ٢٦ | ٢٥ | ٢٩ | ٢٦ | ٣٩ | ٤٨ | ٤٩ | ٥٧ | ١٤٩ | ١٦٠ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٩٤ | ٣٢٧٫٢٧ | ١٬٧١١٫٩٧ | ١٦١٫٧٧ | ٠٫٨٠ | ١٫٣١ | ٤٢٫٢٢ | ١١٢٫٢٨ | ٣٫١٩ | ٤٫٣٢ | ١٧٫١٩ | ١١٫٧٢ | ٥٣٫٤٣ | ٢١٫٦٣ | ٣٫٥٦ | ١٤٫٧٨ | ١٦٣٫٠٢ | ٧٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٠٩ | ٥٩٫٩٧ | ١٥٨٫٨٠ | ٩٤٫٦٩ | ١٠٥٫٩٧ | ١٩٣٫٨٣ | ١٩٨٫٣٠ | ٥٥٦٫٤٥ | ١١٫١٠ | ٢٤٫٦٥ | ٢٥٫٨١ | ١٩٫١٤ | ١٦٠٫٣٢ | ٢٠٦٫٩٥ | ٤١٥٫٧٤ | ٨٢٫٢٠ | ٢٢١٫٦٩ | ١٤٢٬١٥٣٫٣٣ | ٤٠٠٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ٧ | ٦ | ١٥٥ | ٣٦٣ | ١٩٧ | ١٩٠ | ٣٩ | ٢٤١ | ١٠٥ | ٩٦ | ١٥١ | ١٦ | ١٩ | ١١ | ٦٠ | ٢٦ | ٠ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٦٣ | ١٨٥٫٨٣ | ٢٬٨٠٣٫٤٥ | ١٣٣٫٩١ | ٤٥٫٧٧ | ٣٫٥٣ | ٧٩٫٤١ | ٧١٥٫٦٣ | ٥٦٫٤٢ | ٨٫٦٠ | ٥٧٫٩٨ | ٨٩٫٤٦ | ١٨٫٨٦ | ٣٩٫٤٥ | ٦٢٣٫٧٦ | ١٤٢٫٥٦ | ١٠٠٫٤١ | ٣٨٬١١٦٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
