بيان التدفق النقدي (TTM)
Drägerwerk AG & Co. KGaA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨١ | ٤٦٠ | ٤٨٧ | ٥٩٨ | ٦٣٣ | ٣٨٥ | ٢٨٤ | ٢ | ١٦١ | ١٤٤ | ١٢٣ | ٦٣ | ١٨٢ | ١٩٠ | ٢٢٧ | ١٩٢ | ٢٠٠ | ١٦٧ | ١٩٠ | ١٩١ |
| يتغير (٪) | ١٥٤٫٥٨ | ٥٫٨٠ | ٢٢٫٩٦ | ٥٫٧٤ | ٣٩٫١٧ | ٢٦٫٢٥ | ١٠٠٫٧٩ | ٧٬٠٤٢٫٤٨ | ١٠٫١٧ | ١٤٫٣٧ | ١٥١٫٢٤ | ١٨٦٫٨٧ | ٤٫٤٨ | ١٩٫٩١ | ١٥٫٨٠ | ٤٫٥١ | ١٦٫٤١ | ١٣٫٣٨ | ٠٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٢٫٧٤ | ١٥٢٫٨١ | ٣٣٢٫٥٧ | ٢٤٢٫٢٣ | ٣٠٥٫٣٤ | ٧٤٦٫١٣ | ١٬٢٥٩٫٣٨ | ١٫٠٥ | ٦٩٫٩٤ | ١٠٧٫٤٨ | ٧٤٫٦٩ | ١١١٫٩٧ | ٢٬٠٠٢٫٨٦ | ٤٧٩٫٠١ | ٢٬٨٧٧٫٥٦ | ٣٬٥٩٧٫٠٩ | ١٣٬٤٧٧٫٦٤ | ٤٠٤٫٥٥ | ٥٠٠٫٧١ | ١٬٤٣٠٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠١ | ٢٦٣ | ٢٢٢ | ١٨١ | ٢٠١ | ١١٠ | ١٦٣ | ١٠٤ | ٢٩ | ٣٧ | ٤٦ | ٣٩ | ٧١ | ٦٧ | ٦٥ | ٤٢ | ٤١ | ٤٣ | ٤٩ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٩٫٣٢ | ١٥٫٦٠ | ١٨٫٤٢ | ١١٫٠٣ | ٤٥٫٣٥ | ٤٧٫٨٦ | ٣٦٫٠٦ | ٧٢٫٤٣ | ٢٢٨٫٥٢ | ٢٥٫٧٣ | ١٨٤٫٠٤ | ٨٢٫٢٦ | ٥٫٠٥ | ٣٫٤٤ | ٣٥٫٨٣ | ٢٫٦٩ | ٦٫٨٦ | ١٣٫٦٧ | ٨٧٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨١٫٢٢ | ٨٧٫٤٠ | ١٥١٫٧٣ | ٧٣٫٣٣ | ٩٧٫٠٦ | ٢١٣٫٠٩ | ٧٢١٫١١ | ٤٨٫٦٢ | ١٢٫٤٨ | ٢٧٫٤٤ | ٢٨٫٠٠ | ٦٨٫٨٥ | ٧٨٢٫٤٢ | ١٧٠٫٠٦ | ٨٢٢٫٦٥ | ٧٨٣٫٦٨ | ٢٬٧٣٣٫٩٤ | ١٠٤٫٩١ | ١٣٠٫١٧ | ٦٩٤٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ١١٤ | ١١٨ | ١٧٠ | ٢٢٩ | ٣٣٥ | ١٠٧ | ١٢١ | ٥٣ | ٢٩ | ٨٦ | ٧١ | ١٠٩ | ١٥٥ | ١٦٣ | ١٤٠ | ١٥٤ | ١٦١ | ٩٨ | ١٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٣٨٫١٨ | ٢٠٣٫٦٢ | ٤٣٫٤٤ | ٣٥٫٠١ | ٤٥٫٩٦ | ٦٨٫١٧ | ١٣٫١٧ | ٥٥٫٩٩ | ٤٤٫٦٢ | ١٩٣٫٨٧ | ١٧٫٨٧ | ٥٣٫٧٩ | ٤١٫٧٣ | ٥٫٦٨ | ١٤٫٥٦ | ١٠٫٥٩ | ٤٫٥٧ | ٣٩٫١٤ | ٥٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٧٥ | ٣٧٫٩٦ | ٨٠٫٩٠ | ٦٨٫٧٤ | ١١٠٫٦٤ | ٦٤٨٫٧٤ | ٤٧٢٫٦٣ | ٥٦٫٤٠ | ٢٣٫١١ | ٢١٫٨٩ | ٥٢٫٢٢ | ١٢٥٫٤٦ | ١٬٢٠٣٫١٤ | ٣٩٠٫٣٣ | ٢٬٠٦٦٫٤٩ | ٢٬٦٢١٫١١ | ١٠٬٣٩٢٫٢٦ | ٣٩٠٫٢٢ | ٢٥٩٫٢٧ | ٧٧٧٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٥٦ | ٣٠١ | ١٤٦ | ٢٤٧ | ٢٠٧ | ٥٢ | ٢٣ | ٢١٤ | ٢٣٠ | ١٣٤ | ١٦٥ | ٥٧ | ٩ | ٤٠ | ٨ | ٥ | ١ | ٤١ | ٣٨ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٤٣٧٫٦٨ | ٥١٫٣٩ | ٦٨٫٨١ | ١٦٫١٢ | ١٢٤٫٨٩ | ١٤٣٫٦٩ | ١٬٠٤٨٫٣٩ | ٧٫٤٠ | ٤١٫٥٥ | ٢٣٫٢٢ | ٦٥٫٨٢ | ٨٣٫٩٦ | ٣٣٦٫٨٧ | ٨٠٫٠٤ | ١٦٧٫٣٦ | ١٢٧٫٨٩ | ٢٬٦٨٤٫٩٨ | ١٩١٫٦٠ | ١٣٥٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
