بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دياجناميد القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٢٨ | ١٩٫١٤ | ٢٢٫٨٦ | ١٣٫٦٩ | ٢٤٫٩٦ | ٣٫٠٠ | ١٠٫٧٧ | ٤٫٩٣ | ٢٦٫٥١ | ١٦٫٦٤ | ٠٫٥٠ | ٣١٫٦٣ | ٢١٫١٤ | ١٦٫١٤ | ٥٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٩٩ | ٥٧٫٦٨ | ٢٩٩٫٥٢ | ١٠٥٫١٧ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٢٫١٤ | ١١٠٫٢٣ | ١١٠٫٨٢ | ١١٥٫٣٢ | ١١٤٫٥٤ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٣١٣٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||||||||||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ١٫٤٤ | ٢٫٦١ | ١١٫٣٦ | ٥٫١٧ | ||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||
| يتغير (٪) | ٢٩٫٨٦ | ٤٢٫٥٧ | ١٠٠٫٠٠ | ٣٩٠٫٥٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٣٨ | ١٠٠٫٠٠ | ||||||||
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫٥٤ | ١٥٥٫٠٧ | ٣٨٨٫١٦ | ٠٫٠٠ | ٢٫١٤ | ١٠٫٢٣ | ١٠٫٨٢ | ١٥٫٣٢ | ١٤٫٥٤ | ٠٫٠٠ | ٤١٣٫٣٨ | |||||
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٥٧ | ٧٧٫٠٦ | ٣١٩٫٦٨ | ١٩٫٥٧ | ٢٤٫٩٦ | ٠٫٨٥ | ٢٫٦٤ | ٥٫٤٤ | ٢٩٫٣٨ | ١٦٫٠٧ | ١٣٫٩٦ | ٣١٫٦٣ | ٢١٫١٤ | ١٦٫١٤ | ١٣٠٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
