بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المجال الرقمي القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٣ | ٦٠ | ٤٧ | ٦٥ | ٨٣ | ٨١ | ٨٠ | ٦٧ | ٥٥ | ٥٤ | ٥٣ | ٩٢ | ١٣١ | ١٨٨ | ٢٤٥ | ٢٤٢ | ٢٣٨ | ١٦٧ | ٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦٩ | ٢١٫٤٩ | ٣٧٫٩٦ | ٢٧٫٥٢ | ٢٫٠١ | ٢٫٠٥ | ١٥٫٣٩ | ١٨٫١٩ | ١٫٦٣ | ١٫٦٦ | ٧٢٫٣١ | ٤١٫٩٧ | ٤٣٫٧٥ | ٣٠٫٤٣ | ١٫٣٠ | ١٫٣٢ | ٣٠٫١٦ | ٤٣٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٩٧ | ٧٧٫٥٥ | ٣٧٫٤١ | ٥٧٫١٢ | ٨١٫٥٤ | ١٥٦٫٠٥ | ٣٨٫٦٧ | ٤٤٫٩٤ | ٥٨٫٧٠ | ٤٧٫١٢ | ١٦٫٤٥ | ٢٤٫٤٦ | ٣٠٫٥٣ | ١٠٨٫٠٧ | ٣٠٤٫٩٩ | ١٢٢٫٨٥ | ٧٦٫١٥ | ٦٤٫١٣ | ٤٥٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢٦ | ٢٤٨ | ٢٧١ | ٢٦٤ | ٢٥٧ | ١٨٤ | ١١١ | ٧٨ | ٤٥ | ٥٦ | ٦٧ | ٧٤ | ٨٠ | ١٣٧ | ١٩٤ | ١٩٠ | ١٨٦ | ١٤١ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ٩٫٩٦ | ٩٫٠٦ | ٢٫٤٦ | ٢٫٥٢ | ٢٨٫٤٢ | ٣٩٫٧١ | ٢٩٫٩١ | ٤٢٫٦٨ | ٢٤٫٧٧ | ١٩٫٨٦ | ١٠٫٢٣ | ٩٫٢٨ | ٧٠٫٦٦ | ٤١٫٤٠ | ١٫٩٨ | ٢٫٠٢ | ٢٤٫١٤ | ٣١٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٢٦ | ٣٢٠٫١٥ | ٢١٤٫٥٣ | ٢٣١٫٥٩ | ٢٥٢٫٧٢ | ٣٥٣٫٢٨ | ٥٣٫٨٨ | ٥١٫٨٧ | ٤٧٫٤٧ | ٤٨٫٣٣ | ٢٠٫٥٧ | ١٩٫٥٦ | ١٨٫٨٠ | ٧٨٫٩٨ | ٢٤١٫٦٢ | ٩٦٫٦٦ | ٥٩٫٤٩ | ٥٤٫٤١ | ٤٦٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ٢٣١ | ٤٤٥ | ٤٤٥ | ٤٤٥ | ٢١٦ | ١٣ | ٠ | ١٢ | ٢٣١ | ٤٤٩ | ٥٤٤ | ٦٣٩ | ٤٩٩ | ٣٥٩ | ٢٣٧ | ١١٤ | ٥٠ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٠٦٫١٧ | ٩٢٫٣٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥١٫٤٥ | ١٠٥٫٩٧ | ٩٧٫٩٠ | ٤٬٦٥٢٫٤٠ | ١٬٧٦٨٫٤٢ | ٩٤٫٦٥ | ٢١٫٢٣ | ١٧٫٥١ | ٢١٫٩٠ | ٢٨٫٠٤ | ٣٤٫١٠ | ٥١٫٧٤ | ٥٦٫٥٨ | ١٣٠٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٢٩ | ٢٩٨٫١٠ | ٣٥٢٫٣١ | ٣٨٩٫٩١ | ٤٣٦٫٤٨ | ٤١٣٫٨٩ | ٦٫٢٥ | ٠٫١٨ | ١٣٫١٣ | ٢٠٠٫١٤ | ١٣٨٫٣٤ | ١٤٤٫٦٨ | ١٤٩٫٤٩ | ٢٨٧٫٤٦ | ٤٤٧٫٥٥ | ١٢٠٫٣٧ | ٣٦٫٤٩ | ١٩٫١١ | ٧٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٢٨١ | ٧٨ | ١٢٦ | ١١٤ | ١٠٢ | ٥٢ | ٢٠٦ | ١٥٠ | ٩٤ | ١١٥ | ٣٢٤ | ٣٧٦ | ٤٢٨ | ١٧٤ | ٨٠ | ١٩٧ | ٣١٣ | ٢٦٠ | ٢٠٦ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٤٣ | ٢٦٢٫٧٥ | ٩٫٦٤ | ١٠٫٦٧ | ١٥١٫٢٠ | ٢٩٥٫٣١ | ٢٧٫٢٠ | ٣٧٫٣٧ | ٢٢٢٫٥٦ | ١٨١٫٥٩ | ١٥٫٩٢ | ١٣٫٧٣ | ٥٩٫٣٩ | ١٤٦٫٢٢ | ١٤٥٫٠٤ | ٥٩٫١٩ | ١٧٫٠٦ | ٢٠٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
