بيان التدفق النقدي (TTM)
دياجيو بي ال سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٦٧٥ | ٣٬٠٣٠ | ٣٬٣٤٢ | ٣٬٦٥٤ | ٣٬٦٢٨ | ٣٬٦٠٣ | ٣٬٧٦٩ | ٥٬٢١٣ | ٤٬٠٣٦ | ٣٬٨٦٧ | ٤٬١٢٩ | ٣٬٦٣٦ | ٣٬٩٧٣ | ٤٬٣١٠ | ٤٬٢٠٨ | ٤٬١٠٥ | ٤٬١٩٤ | ٤٬٢٨٤ | ٤٬٢٩٠ | ٤٬٢٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٢٧ | ١٠٫٣٠ | ٩٫٣٤ | ٠٫٧٠ | ٠٫٧٠ | ٤٫٦١ | ٣٨٫٣١ | ٢٢٫٥٨ | ٤٫١٨ | ٦٫٧٦ | ١١٫٩٣ | ٩٫٢٧ | ٨٫٤٨ | ٢٫٣٨ | ٢٫٤٤ | ٢٫١٨ | ٢٫١٣ | ٠٫١٥ | ٠٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٦٢ | ١٦٢٫٨٢ | ٤٩٦٫٩٥ | ٧٠٨٫١٤ | ٥٠٦٫٤٢ | ٣٩٢٫٩١ | ٥٦١٫٢٨ | ٥٢٦٫٥٧ | ١٬٤٠٢٫٥٦ | ٣٥٤٫٥٤ | ١٬١٣٤٫٦٦ | ٤٠٠٫٨٨ | ٢٩٩٫٧٤ | ٢٤٧٫١٣ | ٣٥٠٫١٩ | ٦٢٢٫٩١ | ١٬٦٧١٫١٢ | ٢٬٧٢٨٫٦٦ | ٦٩٩٫٩٢ | ٤٠١٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٩٣ | ٩٨١ | ١٬٠٣٦ | ١٬٠٩١ | ١٬٠٤١ | ٩٩١ | ١٬١٦٦ | ١٬٧٩٢ | ١٬٤٩٥ | ١٬٥٧٢ | ١٬٦٤٦ | ١٬٤٢٦ | ١٬٥٠٤ | ١٬٥٨٢ | ١٬٥٨٨ | ١٬٥٩٥ | ١٬٥٥١ | ١٬٥٠٧ | ١٬٦١٤ | ١٬٧٢٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨٥ | ٥٫٦١ | ٥٫٣١ | ٤٫٥٨ | ٤٫٨٠ | ١٧٫٦٦ | ٥٣٫٦٩ | ١٦٫٥٥ | ٥٫١٥ | ٤٫٦٦ | ١٣٫٣٥ | ٥٫٤٧ | ٥٫١٩ | ٠٫٤١ | ٠٫٤١ | ٢٫٧٦ | ٢٫٨٤ | ٧٫٠٧ | ٦٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٦٠ | ٥٢٫٧١ | ١٥٤٫٠٥ | ٢١١٫٤٣ | ١٤٥٫٢٩ | ١٠٨٫٠٧ | ١٧٣٫٦٤ | ١٨١٫٠١ | ٥١٩٫٧٠ | ١٤٤٫١٦ | ٤٥٢٫٣٠ | ١٥٧٫٢٢ | ١١٣٫٤٧ | ٩٠٫٧١ | ١٣٢٫٢١ | ٢٤٢٫٠٣ | ٦١٧٫٩٣ | ٩٥٩٫٨٧ | ٢٦٣٫٢١ | ١٦٠٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٨٦ | ١٣٦ | ١٬٣٢٩ | ٢٬٧٩٤ | ٣٬١٤٤ | ٣٬٤٩٤ | ٣٬٣٧٦ | ٤٬٣٧٣ | ٢٬٤٧٠ | ١٬٣٩٣ | ٢٬٥٧٣ | ٣٬٠٤١ | ٣٬٧٣٧ | ٤٬٤٣٣ | ٣٬٧٧٠ | ٣٬١٠٦ | ٢٬٨٢٢ | ٢٬٥٣٨ | ٢٬٠١٦ | ١٬٤٩٤ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٨١ | ١٬٠٧٧٫٢١ | ١١٠٫٢٣ | ١٢٫٥٣ | ١١٫١٣ | ٣٫٣٦ | ٢٩٫٥١ | ٤٣٫٥١ | ٤٣٫٦٠ | ٨٤٫٧١ | ١٨٫١٨ | ٢٢٫٨٩ | ١٨٫٦٢ | ١٤٫٩٧ | ١٧٫٦٠ | ٩٫١٤ | ١٠٫٠٦ | ٢٠٫٥٧ | ٢٥٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٣٢ | ٧٫٣١ | ١٩٧٫٦٢ | ٥٤١٫٤٧ | ٤٣٨٫٨٠ | ٣٨١٫٠٣ | ٥٠٢٫٨٣ | ٤٤١٫٧٢ | ٨٥٨٫٤٦ | ١٢٧٫٧٢ | ٧٠٧٫١٩ | ٣٣٥٫٢٨ | ٢٨١٫٩٣ | ٢٥٤٫١٩ | ٣١٣٫٧٣ | ٤٧١٫٣٢ | ١٬١٢٤٫٣٠ | ١٬٦١٦٫٥٦ | ٣٢٨٫٨٧ | ١٣٩٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٢٬١٤٦ | ١٬٨٦١ | ٦٧٢ | ٥١٦ | ٧١٦ | ٩١٧ | ٦٧٢ | ٩٩٠ | ٢٨٨ | ١٬٠٩١ | ٣٦٤ | ٩٠٧ | ١٬٣٢٦ | ١٬٧٤٤ | ١٬٢٠٢ | ٦٥٩ | ٢٥١ | ١٥٧ | ٦١٣ | ١٬٠٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٣٠ | ٦٣٫٨٦ | ١٧٦٫٧٣ | ٣٨٫٨٦ | ٢٧٫٩٨ | ٢٦٫٧٧ | ٤٧٫٤٣ | ١٢٩٫٠٧ | ٢٧٩٫٠٧ | ١٣٣٫٣٦ | ١٤٩٫٢٧ | ٤٦٫١٤ | ٣١٫٥٧ | ٣١٫١١ | ٤٥٫١٥ | ٦١٫٩١ | ١٦٢٫٥٥ | ٢٩٠٫٤٥ | ٧٤٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
