بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ديكسيريالز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٬٤٥٧ | ١٣٬١٨٧ | ١٥٬٤٨٥ | ٢٥٬٨٠٤ | ٢٦٬١٩٥ | ٢١٬٣٣٩ | ٢١٬٠٣٧ | ٢٧٬٤٥٧ | ٣٩٬٨١٧ | ٤٠٬٤٣٣ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٤٤ | ١٧٫٤٣ | ٦٦٫٦٤ | ١٫٥٢ | ١٨٫٥٤ | ١٫٤٢ | ٣٠٫٥٢ | ٤٥٫٠٢ | ١٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٢٫٨٩ | ١٩٥٫٣٣ | ٣٢٩٫٤٠ | ٢٩٢٫١٦ | ٣٩٥٫٥٨ | ٢٧٬٧١٢٫٩٩ | ١٬٦٣٠٫٧٨ | ٣٣٨٫٠٢ | ٢٠٥٫٨٧ | ١١٬٥٨٥٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٧٣٩ | ٢٬٤٧١ | ٥٬٢٨٤ | ١٢٬٤٣٤ | ١٢٬٧١٣ | ٩٬٤٤٧ | ١١٬٥٠٦ | ١٠٬٨٦٦ | ٩٬٨٦٥ | ٢٢٬٣١٦ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٨ | ١١٣٫٨٤ | ١٣٥٫٣١ | ٢٫٢٤ | ٢٥٫٦٩ | ٢١٫٨٠ | ٥٫٥٦ | ٩٫٢١ | ١٢٦٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٥٫١٦ | ٣٦٫٦٠ | ١١٢٫٤٠ | ١٤٠٫٧٨ | ١٩١٫٩٨ | ١٢٬٢٦٨٫٨٣ | ٨٩١٫٩٤ | ١٣٣٫٧٧ | ٥١٫٠١ | ٦٬٣٩٤٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٣٩٩ | ٤٬٢٥٩ | ٦٬١٥٩ | ٥٬٧٨٣ | ٩٬٦٦١ | ١٢٬٥٣٥ | ١١٬١٧٧ | ١٠٬٣٤٣ | ٨٬٦٩٩ | ٢١٬٢٨٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٫١٢ | ٤٤٫٦١ | ٦٫١٠ | ٦٧٫٠٦ | ٢٩٫٧٥ | ١٠٫٨٣ | ٧٫٤٦ | ١٥٫٨٩ | ١٤٤٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٤٫١٢ | ٦٣٫٠٩ | ١٣١٫٠١ | ٦٥٫٤٨ | ١٤٥٫٨٩ | ١٦٬٢٧٩٫٢٢ | ٨٦٦٫٤٣ | ١٢٧٫٣٣ | ٤٤٫٩٨ | ٦٬٠٩٩٫١٤ |
| التدفق النقدي | ١٬٢٧٣ | ٦٬٧٥١ | ٤٬٧٠١ | ٨٬٨٣٢ | ٦٬٦٢٢ | ٧٧ | ١٬٢٩٠ | ٨٬١٢٣ | ١٩٬٣٤١ | ٣٤٩ |
| يتغير (٪) | ٤٣٠٫٣٢ | ٣٠٫٣٧ | ٨٧٫٨٧ | ٢٥٫٠٢ | ١٠١٫١٦ | ١٬٥٧٥٫٣٢ | ٧٢٩٫٦٩ | ١٣٨٫١٠ | ١٠١٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
