بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ديف ستريم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٥ | ٧ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫١٧ | ٣٠٫٤٢ | ٥٠٫٠٣ | ٩٫٦٤ | ٢١٫٨٨ | ١٦٫٣٨ | ٣٦٫٥٤ | ٣٤٫٩٤ | ٣٤٩٫٨٣ | ٧٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٣٨ | ٢٠٣٫٠٦ | ٨٩٫٧٨ | ١٠٤٫٣٦ | ١١٨٫٢٣ | ١٤٦٫٧١ | ٢٢٤٫٦٣ | ٣٣٠٫٣٦ | ٣٥٬٦٥٩٫١٣ | ٧٩٬٢٧٦٫٩٧ | ٤٬٩٤١٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٨ | ٢٦٫٩٩ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ٠٫٠٠ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٢٩ | ٥٤٫٥٠ | ٢٣٫٤٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٩٬٠٥٩٫٩٠ | ١٬٦٧٨٫٦٣ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٤ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٥٦ | ٧٦٫٩٣ | ٦٩٫٩٩ | ٧٤٫٨٨ | ٧٢٫١٠ | ٤٧٫٦٢ | ١٧٫٢٩ | ٧٫٥٩ | ١٨١٫٥٢ | ٩٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٩٫٢٧ | ١٦٩٫٣٩ | ١٣٫٢٥ | ٩٫٢٥ | ١٦٫٧١ | ٤٥٫٦٨ | ١٢٣٫٤٦ | ٢٣٦٫٦٦ | ٣٦٬٢٨٤٫٦١ | ٥٠٬٤٨٣٫٨٩ | ٣٬١٨٥٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٣ | ٨ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٢٫٨٦ | ١٩٤٫٩٧ | ٥٧٫٠١ | ٣٫٢٢ | ٣٧٫٠٥ | ٤٥٫٣٩ | ٥٦٫٨٥ | ١٠٠٫٦٠ | ١٠٢٫٣٤ | ١٬٨٣١٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
