بيان التدفق النقدي (TTM)
ديتيرا إتاوات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٦ | ٩٥ | ١١٣ | ١٢٨ | ١٥٠ | ١٧٢ | ١٧٧ | ١٨٢ | ١٧٠ | ١٥٧ | ١٦٣ | ١٧٠ | ١٥٢ | ١٣٤ | ١٣٤ | ١٣٥ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٧٣ | ١٩٫٨٣ | ١٢٫٧٥ | ١٧٫٤٥ | ١٤٫٨٦ | ٢٫٨٧ | ٢٫٧٩ | ٧٫٠٢ | ٧٫٥٥ | ٤٫٣٠ | ٤٫١٢ | ١٠٫٧٢ | ١٢٫٠١ | ٠٫٤٥ | ٠٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٩٫٤٦ | ٣٨٠٫٥٢ | ٤١٤٫٠٣ | ٣٬٩٣٢٫٧٧ | ٦٬٣٩٣٫٦١ | ٢٬١٧٠٫٠١ | ٦٬٠٠٢٫٥٥ | ٨٬٩٥٤٫٩١ | ٦٬١٧٥٫٥٠ | ٤٬٥٣٧٫١٥ | ٦٬٥٠٢٫٨٠ | ١٠٬٨١٩٫٠١ | ١٬٧٠٢٫٤٣ | ٦٨٨٫٣١ | ١٬٠٢٩٫٢٨ | ٢٬٠٢٢٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣ | ١٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٣٣ | ٢٦٦ | ٢٦٧ | ٢٦٨ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫١٢ | ١١٧٫٩٤ | ١٠٠٫٥٤ | ١٥٫٠٠ | ١٧٫٦٥ | ٥٨٥٫٧١ | ٨٥٫٤٢ | ٤٦٫٠٧ | ٣١٫٥٤ | ٢٤٫٢٧ | ٣٢٫٠٥ | ١٥٠٬٩٧٥٫٥٧ | ٩٩٫٩٣ | ٠٫٣٦ | ٠٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫٠١ | ٤١٫٦٥ | ٦٫٧٨ | ٠٫٣١ | ٠٫٣٦ | ٠٫٠٩ | ١٫٦٢ | ٤٫٣٧ | ٤٫٧٤ | ٤٫٩٥ | ٥٫١٥ | ٥٫٥٩ | ١٬٤٨٩٫٦٨ | ١٬٣٦٨٫٥٨ | ٢٬٠٤٤٫٨٢ | ٤٬٠١٣٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١ | ٥٩ | ٨٨ | ١٢٥ | ١٥٢ | ١٨٠ | ١٨٠ | ١٨٠ | ١٦٧ | ١٥٣ | ١٦١ | ١٦٩ | ٢٨ | ١١٢ | ١١٩ | ١٢٦ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٩٨ | ٤٧٫٩١ | ٤١٫٨٠ | ٢٢٫٤٠ | ١٨٫٣٠ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥ | ٧٫٥٢ | ٨٫١٣ | ٥٫٠٤ | ٤٫٨٠ | ٨٣٫٣٧ | ٥٠١٫٣١ | ٦٫١٥ | ٥٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫٤٥ | ٢٣٨٫٨٧ | ٣٢٠٫٨١ | ٣٬٨٣٢٫٤٦ | ٦٬٤٩٣٫٢٥ | ٢٬٢٦٩٫٩٢ | ٦٬١٠٠٫٩٣ | ٨٬٨٥٠٫٥٤ | ٦٬٠٧٠٫٧٧ | ٤٬٤٣٢٫١٩ | ٦٬٣٩٧٫٦٥ | ١٠٬٧١٣٫٤١ | ٣١٤٫٠٣ | ٥٧٩٫٠٩ | ٩١٥٫١١ | ١٬٨٩٣٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٢٢ | ٢٥ | ٢٧ | ٣ | ٢ | ٨ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٩ | ١٩ | ١٣ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١١٫٢٧ | ١٠٫١٣ | ٨٨٫١٣ | ١٧٢٫٢٥ | ٢٣٨٫٤٢ | ٦٢٫٨١ | ١٦٨٫٩٠ | ٣٤٫٨٢ | ٢٥٫٨٣ | ٢٧٫٢٣ | ٣٧٫٤٢ | ٦٦٧٫٣٦ | ١١٧٫٦٣ | ٣٢٫٨٣ | ٤٨٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
