بيان التدفق النقدي (TTM)
مؤسسة الرحلة الطبية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٦ | ٢ | ٦ | ٢ | ٣ | ١ | ١٣ | ١٤ | ١٥ | ٨ | ١٨ | ٥ | ١ | ٨ | ٢٨ | ٩ | ٧ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٣٣ | ١٣٥٫٣٨ | ٣٩٠٫٣١ | ١٣٥٫٨٨ | ٢١٫٨٧ | ١٥٥٫٦٨ | ٩٧١٫٨٩ | ٤٫٨٨ | ١٣٫٦٠ | ٤٧٫٢٨ | ٣٢١٫١٥ | ٧٠٫٧٧ | ٧٧٫٥٤ | ٧٧٦٫٩٨ | ٢٤٩٫٨٠ | ٦٧٫٢٥ | ٢٣٫٩٦ | ٦١٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٨٫٩٧ | ٤٣٫٤٥ | ٣٣٫٦٣ | ٣٤٫١٣ | ٥٫٣٤ | ١١٫٩٠ | ٥٫٧٠ | ٩٧٫٧٤ | ٧٩٫٢٥ | ١٠٠٫٩٣ | ٣٨٫٣٠ | ١٧٦٫٧٣ | ١١٤٫٨١ | ٥٧٫٦٤ | ١١٤٫٩٥ | ١٬٢١٨٫١٨ | ١٢٧٫٩٤ | ٢٣٢٫٣٤ | ٧٤٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٩ | ١٠ | ٣٠ | ٣٠ | ٢١ | ٢٠ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٥ | ١٥ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٦٥٠٫٠٠ | ١١٫١١ | ٢٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٩٫٣٣ | ٥٫٦٦ | ٧٥٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ليس رقم | ∞ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٨٣ | ٨٫٨١ | ١٩٫٢٧ | ٥٠٫٥٣ | ٢٤٫٤٩ | ١٣٤٫٣٣ | ١١٥٫٥٤ | ١٦٠٫٥٨ | ١١٧٫١١ | ٣٢٫٨٣ | ٢٣٫٦٣ | ٤٩٫٣٠ | ١٠٩٫٥٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢١٠٫٢٦ | ٥٠٢٫١٨ | ٤١٤٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٩ | ١٠ | ٢١ | ٥٣ | ٥٥ | ٥٤ | ٤٧ | ١٦ | ٥ | ٨ | ٢٣ | ٥ | ٣ | ١٥ | ٢٦ | ١٧ | ١٩ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٩٢٨٫٣٤ | ٦٫٩٢ | ١١٧٫٧٦ | ١٥٥٫٧٣ | ٣٫٧٣ | ٠٫٩٢ | ١٣٫١٨ | ٦٥٫٢١ | ٦٨٫٧٥ | ٢٥٦٫٦٩ | ١٨٦٫٢٩ | ٧٩٫١٧ | ٣٢٫٩٩ | ٥٦٢٫٨٨ | ٧١٫٧٠ | ٣٣٫٥٨ | ١١٫٥٣ | ٢٥٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫١٤ | ٦٥٫٣٦ | ١٥٢٫٩١ | ١١٦٫٤٠ | ١٢٩٫٨٣ | ٢٤٦٫٢٣ | ٢٠٩٫٨٤ | ٣٥٨٫٣٢ | ٩٦٫٣٦ | ٣٣٫٧٦ | ٣٨٫٠٧ | ٢٢٧٫٤٣ | ١٠٥٫٢٦ | ١٥٧٫٦٤ | ٢١٤٫٩٥ | ١٬١١٨٫١٨ | ٢٣٨٫٢٠ | ٦٣٤٫٥٢ | ٣٨٩٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٣ | ١٤ | ٦ | ١٨ | ٤١ | ٢٢ | ٢٦ | ١٣ | ١٧ | ١٥ | ٢١ | ١٠ | ٥ | ٢ | ٧ | ٢ | ٧ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٩٥٫٤٣ | ٥٤٫٣٠ | ١٨٦٫٠٦ | ١٢٩٫٢٨ | ٤٥٫٣١ | ١٦٫٢٧ | ٤٩٫١٦ | ٢٢٩٫٣٦ | ١٠٫٨١ | ٣٨٫٩٣ | ٥٢٫٠٧ | ٥٥٫٠٠ | ٥٥٫٢٦ | ٤٣٩٫٤٧ | ١٣٣٫٠١ | ٢١١٫٨٠ | ٥٨٫١٣ | ٢١٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
