بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ديليك القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٩٦٫٥٨ | ٩٫٧٩ | ١٫٦١ | ٢٣٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٫٠٥ | ١٬٣٥٩٫٣٨ | ٤٬٣٠٧٫٧٩ | ١٥٥٫٥٣ | ٥٦٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٧٧٬١٠٠٫٢١ | ٢٫٩٨ | ١٥٫٩٢ | ٢٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٢٨ | ٩٣٣٫٥٠ | ٢٬٧٧٤٫٨٨ | ١١٤٫٣٠ | ٥٥٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٨ | ٨ | ٥ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٧٫٤٨ | ٠٫٠٨ | ٢٩٫١٤ | ٨٢٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٧٫٠٦ | ٢٬٣٦٠٫٥٦ | ٦٬٨٠٧٫٩٩ | ١٧١٫٤٢ | ١٣٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ٣ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٩٤ | ١٣٤٫٦٤ | ٢٬٧١٤٫٢٠ | ١١١٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
