بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ديكر في الهواء الطلق يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨٧ | ٥٧٠ | ٥٩٦ | ٥٣٩ | ٤٤٠ | ٣٠١ | ١٧٢ | ١٨٠ | ١٠٨ | ٤٢٣ | ٥٣٧ | ٦٩٢ | ٨٩٦ | ١٬١٢١ | ١٬٠٣٣ | ١٬٠٢١ | ٩٣٤ | ١٬٠٨٩ | ١٬٠٤٥ | ٩٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٫١٣ | ٤٫٦٢ | ٩٫٦٤ | ١٨٫٤٢ | ٣١٫٤٤ | ٤٢٫٨٠ | ٤٫٣٠ | ٣٩٫٨٢ | ٢٩٠٫٨٩ | ٢٧٫٠٩ | ٢٨٫٦٩ | ٢٩٫٥٢ | ٢٥٫١٨ | ٧٫٨٧ | ١٫٢٢ | ٨٫٥١ | ١٦٫٦١ | ٤٫٠٧ | ٧٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٫٤٢ | ١٠٥٫٥٩ | ١٣٥٫٥٣ | ١٨٢٫٧٦ | ٣٦٦٫٨٧ | ١٩٠٫٣٦ | ٧٠٫١١ | ٦٨٫٧٥ | ٣٣٫٠٩ | ٧٠٩٫٧٢ | ٣٨٨٫٦٨ | ١٩٦٫٦٧ | ٢٢١٫٨٥ | ١٨٩٫١٢ | ١٩٨٫٥٩ | ٢٦٠٫٦٨ | ٢٣١٫٩١ | ١٨٤٫٥١ | ٢٦٩٫٨١ | ٣٤٣٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١ | ٣٠ | ٣٢ | ٣٨ | ٤٦ | ٥٢ | ٥١ | ٤٨ | ٤٩ | ٦٦ | ٨١ | ٩٩ | ١١٤ | ٩٩ | ٨٩ | ٨١ | ٦٦ | ٧٤ | ٧٥ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٣٨ | ٧٫٨٩ | ١٩٫٥٩ | ١٨٫٥٤ | ١٤٫٥٤ | ٢٫٣٤ | ٥٫٩٨ | ١٫٢٢ | ٣٥٫٤٤ | ٢٣٫٢٢ | ٢٢٫٥٥ | ١٤٫٩٩ | ١٣٫٢٨ | ٩٫٧٧ | ٩٫١٩ | ١٨٫١٨ | ١١٫٢٧ | ١٫٥٦ | ١٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٨١ | ٥٫٥٢ | ٧٫٣١ | ١٣٫٠٥ | ٣٨٫٠٧ | ٣٣٫٠٠ | ٢٠٫٧٥ | ١٨٫٣٤ | ١٤٫٨٥ | ١١٠٫٣٥ | ٥٨٫٥٩ | ٢٨٫٢٣ | ٢٨٫٢٧ | ١٦٫٧٠ | ١٧٫١٧ | ٢٠٫٧٢ | ١٦٫٤٨ | ١٢٫٥١ | ١٩٫٣٧ | ٢٧٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٧ | ١٣٠ | ٢١٢ | ٢٧٨ | ٤٠٦ | ٣٦٧ | ٣٨٥ | ٣٧٦ | ٢٨٨ | ٣٠٩ | ٢٣٥ | ٣٧٤ | ٤٢٦ | ٤١٨ | ٥٤٤ | ٤٦٨ | ٤١٨ | ٥٨١ | ٦١٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٧٩ | ١٬٧٦٢٫٦٠ | ٦٣٫٤٢ | ٣١٫١٢ | ٤٦٫٢٧ | ٩٫٥٢ | ٤٫٨٦ | ٢٫٥١ | ٢٣٫٣٣ | ٧٫٢٩ | ٢٤٫٠٨ | ٥٩٫٢٩ | ١٤٫٠٥ | ٢٫٠١ | ٣٠٫٢٢ | ١٤٫٠٤ | ١٠٫٥٥ | ٣٩٫٠٠ | ٥٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٩٨ | ١٫٢٩ | ٢٩٫٤٦ | ٧١٫٨٤ | ٢٣١٫٧٨ | ٢٥٦٫٥٨ | ١٤٩٫٤٨ | ١٤٧٫٣٧ | ١١٤٫٩٠ | ٤٨٣٫٤٣ | ٢٢٣٫٥٠ | ٦٦٫٧٢ | ٩٢٫٥٥ | ٧١٫٨٨ | ٨٠٫٢٨ | ١٣٨٫٩٣ | ١١٦٫١٢ | ٧٠٫٨٧ | ١٥٠٫١٦ | ٢١٧٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٤٤٩ | ٥٤٠ | ٤٤٠ | ٢٩٥ | ١٢٠ | ١٥٨ | ٢٤٦ | ٢٦١ | ٣٢٧ | ٦٠ | ١٣٨ | ٣٥٢ | ٤٠٤ | ٥٩٣ | ٥٢٠ | ٣٩٢ | ٤٠٣ | ٥٩٠ | ٣٨٧ | ٢٨٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٢٧ | ١٨٫٤٩ | ٣٣٫٠٠ | ٥٩٫٣٦ | ٢٣٢٫١٤ | ٥٥٫٣٠ | ٦٫٣٧ | ٢٥٫٠٤ | ١١٨٫٢٢ | ١٣٢٫٠٦ | ١٥٤٫٣٣ | ١٤٫٨٢ | ٤٦٫٨٥ | ١٢٫٢٦ | ٢٤٫٧٥ | ٢٫٨٤ | ٤٦٫٥٧ | ٣٤٫٤٠ | ٢٧٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
