بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ديلاردز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧٩ | ٢٥٣ | ٦٦٦ | ١٬٠٤٠ | ١٬٠٤٤ | ١٬٢٨٠ | ١٬٣٤٣ | ١٬٠٦٧ | ١٬١١٠ | ٩٤٨ | ٨٦٤ | ١٬٠٦٧ | ٨٣٧ | ٨٨٤ | ٨٤٧ | ٦٦٢ | ٧٨٦ | ٧١٤ | ٧٠٢ | ٨٥٨ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٩ | ١٦٣٫٤٩ | ٥٦٫٠١ | ٠٫٤٠ | ٢٢٫٦١ | ٤٫٩٠ | ٢٠٫٥٦ | ٤٫٠٩ | ١٤٫٥٩ | ٨٫٨٨ | ٢٣٫٥٠ | ٢١٫٥٦ | ٥٫٥٦ | ٤٫١٤ | ٢١٫٨٨ | ١٨٫٧٧ | ٩٫١٣ | ١٫٦٤ | ٢٢٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٥٧٫٠٧ | ٣٠٣٫٨٠ | ١٢٢٫٠٨ | ١٧٧٫٢٥ | ١٨٦٫٨٩ | ٣٥٩٫١٣ | ٥٤٥٫٢٩ | ٦٠٤٫٠٠ | ١٬٢٧٦٫٠٨ | ١٬٦٨٠٫٧١ | ١٥٬٨٨٨٫١٦ | ٣٧٩٫١٣ | ٢٧٠٫٦٤ | ٥٩٧٫٢٠ | ٢٬١٧٦٫٩٣ | ٣٨٣٫٨٥ | ٥٦٧٫٩٠ | ٧٨٩٫٦٨ | ٨٤٩٫٥٣ | ١٬٣١٤٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧١ | ٤٨ | ١٤ | ١٩ | ٤٣ | ٧٠ | ٩٩ | ١٣٤ | ٣٠٣ | ٢٣٦ | ١٩٩ | ٢٢٣ | ٥١ | ١١٦ | ٣٦٨ | ٨٥ | ١٨٤ | ٢٧٠ | ١٦ | ١٤٧ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٧٧ | ٧٠٫٤٦ | ٣٥٫٧١ | ١٢٢٫٧٥ | ٦١٫٥٢ | ٤١٫٥١ | ٣٥٫٢٦ | ١٢٧٫٠٠ | ٢٢٫٢٢ | ١٥٫٥٨ | ١١٫٨٦ | ١٢٢٫٧٥ | ٣٢٨٫١٤ | ٢١٨٫٦٥ | ٧٦٫٨٦ | ١١٥٫٤٩ | ٤٦٫٨٥ | ١٠٦٫٠٥ | ٩٩٧٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٨٫٥٢ | ٥٨٫١١ | ٢٫٦٢ | ٣٫٣١ | ٧٫٧٣ | ١٩٫٥٨ | ٤٠٫١٠ | ٧٥٫٦٣ | ٣٤٨٫٤٧ | ٤١٧٫٩٧ | ٣٬٦٦٠٫٨٠ | ٧٩٫١٣ | ١٦٫٣٨ | ٧٨٫١٣ | ٩٤٦٫٦٦ | ٤٩٫٤٤ | ١٣٢٫٧٢ | ٢٩٨٫٢٧ | ١٩٫٧٥ | ٢٢٤٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٥ | ١٢١ | ١٠٦ | ٤٣٤ | ٤٤٢ | ٨٥٤ | ٩٩٨ | ١٬١١٠ | ٨٩٤ | ٧٦٩ | ٦٧٠ | ٥٦٣ | ٥٧٨ | ٦٢٠ | ٥١٨ | ٤٠٤ | ٤٦٤ | ٥٣٥ | ٦٣٦ | ٦٤٦ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٣٠ | ١٢٫٤٠ | ٣٠٨٫١٨ | ١٫٩٤ | ٩٣٫١٠ | ١٦٫٨٦ | ١١٫٢٣ | ١٩٫٤٣ | ١٤٫٠٠ | ١٢٫٨١ | ١٦٫٠٣ | ٢٫٧٥ | ٧٫١٩ | ١٦٫٥٢ | ٢١٫٩٣ | ١٤٫٧٩ | ١٥٫٣٠ | ١٨٫٩٢ | ١٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٨٫٥٦ | ١٤٥٫٦٩ | ١٩٫٤٧ | ٧٣٫٩٤ | ٧٩٫١٦ | ٢٣٩٫٥٥ | ٤٠٥٫١٩ | ٦٢٨٫٣٧ | ١٬٠٢٧٫٦١ | ١٬٣٦٢٫٧٤ | ١٢٬٣٢٧٫٣٦ | ٢٠٠٫٠٠ | ١٨٧٫٠٢ | ٤١٩٫٠٧ | ١٬٣٣٠٫٢٧ | ٢٣٤٫٤٠ | ٣٣٥٫١٨ | ٥٩١٫٤١ | ٧٦٩٫٢٨ | ٩٨٩٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ٢٦ | ٨٣ | ٥٤٦ | ٥٨٧ | ٥٥٩ | ٣٥٦ | ٢٤٦ | ١٧٧ | ٨٧ | ٥٦ | ٥ | ٢٨١ | ٣٠٩ | ١٤٨ | ٣٩ | ١٧٢ | ١٣٨ | ٩٠ | ٨٣ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ٤١٥٫٢٩ | ٥٥٥٫٦٧ | ٧٫٤٥ | ٤٫٧٧ | ٣٦٫١٩ | ٣٠٫٩١ | ١٧١٫٧٢ | ٥٠٫٧٣ | ٣٥٫١٥ | ٩٠٫٣٦ | ٥٬٢٧٥٫٣٤ | ٩٫٨٨ | ٥٢٫١٦ | ١٢٦٫٣٠ | ٥٤٣٫٠٥ | ١٩٫٧٢ | ١٦٥٫٣٥ | ١٩١٫٤٣ | ٢١٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
