بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوريرو لأمن الشبكات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٢ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٨٫٧١ | ١٢٫١٩ | ١٣٫٨٩ | ١٤٫١٨ | ١٦٫٥٣ | ١٢٫٢٦ | ١٠٫٩٢ | ٧٤٫٩٣ | ٢٩٨٫٨٥ | ١٢٥٫٨٠ | ٤٨٧٫٦٧ | ٩٫٧١ | ٨٫٨٥ | ٨٫٥٨ | ٧٫٩٠ | ٥٫١٩ | ٥٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٤٫٤٤ | ٢٨٢٫٦٨ | ٢٠٣٫٨٨ | ١٤٨٫٩٧ | ١٨١٫٧٨ | ٢٦٢٫٤٩ | ٢٬٢٥٧٫٤٠ | ٢٥٩٫١٩ | ٢٥٫٢٣ | ٣١٫١٣ | ١٢٫٩٧ | ١٩٨٫٥٦ | ٣١٨٫٤٤ | ٦٤٤٫٠٣ | ٥٦٩٫٢٦ | ٢١٨٫٢٧ | ٣٧٧٫٦٨ | ٢٬٠٤٠٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦٢ | ٣٫٨٨ | ٤٫٠٤ | ١٫٥٤ | ١٫٥٦ | ١٫٧٠ | ١٫٧٣ | ٠٫٣٨ | ٠٫٣٨ | ٠٫٤٠ | ٠٫٤٠ | ١١٫٧١ | ١٠٫٤٩ | ٥٫٥٦ | ٥٫٢٦ | ١٧٫٣٤ | ١٤٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠١٫٣٧ | ١٣٣٫٧٥ | ١٠٥٫٦٠ | ٨٥٫٩٨ | ١٢٠٫٣٨ | ٢٠٥٫٠٠ | ١٬٥٤٣٫٦٨ | ١٥٧٫٠٣ | ٦١٫١٩ | ٣٨٫١١ | ٦١٫٣٤ | ١٥٩٫٠٩ | ٢٥٩٫٨٠ | ٥٣٣٫٣٣ | ٤٥٨٫٢٩ | ١٧١٫٤٣ | ٣٦٧٫١٤ | ٢٬٤٠٩٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٧٤٫٩٧ | ١٠٤٫٦٨ | ٢٬٢٣٦٫٥٩ | ١٨٫٤٢ | ٢٢٫٥٨ | ٢٣٠٫٤١ | ١٧٦٫٦٨ | ١٧٫٩٨ | ٢١٫٩٢ | ١٤٫١٦ | ١٢٫٤١ | ١١٫٧٣ | ١٣٫٢٩ | ٦٥٫٤٠ | ١٨٩٫٠٥ | ٤٠٫٤٣ | ٢٨٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٩٫٧٤ | ٤٨٫١٦ | ١٫٨٥ | ٣٦٫٧٠ | ٤٢٫٥٨ | ٥٧٫٠٢ | ٥٦٩٫٦٨ | ١٦٣٫١٥ | ٥١٫٩٥ | ٢٥٫١٧ | ٤٦٫٤٣ | ١٣٥٫٩١ | ١٧٥٫٣٦ | ٢٨٢٫٥١ | ٧٩٫٥٦ | ٢٥٫١٨ | ٦٤٫٥٣ | ٤٧٥٫١٦ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٦ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٠٫٩٤ | ٢١٫٧٤ | ١٧٫٨٦ | ٢٩٫٦٧ | ٤٢٫٢٠ | ١١٣٫٠٥ | ٨٦٦٫٠٦ | ١٥٧٫٥٩ | ٦١٫١٨ | ٣٨٫١٢ | ٦١٫٦٠ | ٣١٫٥٩ | ٤٦٫١٨ | ٢٢٢٫٨٤ | ١٨١٫٤١ | ٤٥٫٢١ | ٨٢٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
