بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ديلكاث سيستمز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣ | ٢٣ | ٢٢ | ٢١ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٣ | ٢٦ | ٣٠ | ٣١ | ٣٧ | ٣١ | ٢٦ | ١٩ | ٧ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٤١ | ٢٫٨٩ | ٣٫٣٨ | ٠٫٧٥ | ٤٫٥٨ | ٨٫٠٠ | ٤٫٣٦ | ١٫١٧ | ٥٫٦٣ | ٨٫٤٦ | ١٥٫٨١ | ١٥٫٠٥ | ٢٫٦٩ | ١٧٫٠٢ | ١٤٫٢١ | ١٧٫٦٠ | ٢٧٫٧٤ | ٦٣٫١٠ | ١٧٠٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٣٫١٢ | ١٢٣٫١٢ | ١٠١٫٢٦ | ٦٦٣٫٦٣ | ١٢٠٫٥١ | ١٬٢٥٣٫٦٩ | ٣٩٦٫٣٦ | ٤٦٠٫٤٠ | ١٥٧٫١١ | ١٦٤٫٨٩ | ٦٠٤٫٠٥ | ١١٬٢٠٧٫٦٣ | ١١٤٫٧١ | ٣٬٥٧٥٫٦٣ | ٢٩٣٫٤٦ | ١٦٬٣٤٠٫٦٢ | ٨٠٫٣٠ | ٩٤٫٧٥ | ٧١٣٫٦٦ | ٢٤٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢٠ | ١٥ | ٥ | ٥ | ١ | ٣١ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٢ | ٢١٫٨٧ | ٦٫٢٢ | ٦٦٫٤١ | ٣٤٫٤٠ | ٥٥٫٩٤ | ١٢٫١١ | ٦٫١٢ | ٠٫٤٨ | ٤٢٫٥٨ | ١٠٫٠٠ | ٦٣٫٨٩ | ٥٠٬٤٣٥٫٩٠ | ٢٣٫٦٤ | ٦٨٫٦٠ | ١٤٫٧٧ | ٨١٫٩١ | ٣٬٠٣٨٫٥٣ | ٣٤٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٤٦ | ٤٫٢١ | ٢٫٧٩ | ٢٠٫٠٧ | ١٫٢٢ | ٧٫٩٣ | ٣٫٦٢ | ٣٫٨٧ | ١٫٣٨ | ١٫٣٨ | ٣٫١٧ | ٤٥٫٧٦ | ٠٫١٥ | ٢٬٢٥٥٫٠٣ | ١٢٠٫٧٦ | ٢٬٤٦٠٫٩٤ | ١٦٫٨٤ | ٤٫٩٨ | ٣٬١٨٧٫٢٧ | ٢١١٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ٤٢ | ٤٥ | ٢٥ | ٤٠ | ٢١ | ١٨ | ١٨ | ٩ | ١٠ | ٢٧ | ٢٧ | ٥٧ | ٥٢ | ٣٩ | ٣٦ | ١ | ٣٩ | ٣٩ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٨٠ | ٥٫٨٩ | ٤٣٫١٤ | ٥٦٫٠٠ | ٤٧٫٦٥ | ١١٫٤١ | ٠٫٠٩ | ٥٢٫١٢ | ١٤٫٩٦ | ١٦٤٫٥٩ | ٠٫٠٣ | ١١٢٫٤٣ | ٩٫٢٠ | ٢٤٫٤٨ | ٧٫٣٢ | ١٠٢٫٦٩ | ٤٬١٤٦٫٢٠ | ١٫٩٥ | ٤٥٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٨٫٥٩ | ٢٢٨٫٠٥ | ٢٠٤٫٥١ | ٧٨٨٫٧١ | ٢٢١٫٧٨ | ١٬١٥٤٫٨٥ | ٢٩٩٫٥٠ | ٣٦٣٫٤٢ | ٥٨٫٦٩ | ٦٧٫٠٣ | ٧٠٩٫٧٩ | ١١٬٣٧٤٫٥٨ | ٢١٤٫٩٤ | ٥٬٩٢٤٫٢٦ | ٣١٣٫٧٩ | ١٨٬٨٧٧٫٠٨ | ٣٫٠٣ | ١٩٩٫٨٩ | ٤٬٠٠٠٫٢١ | ٢٨٥٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٤ | ١٩ | ٢٢ | ٣ | ١٨ | ٢ | ٦ | ٥ | ١٥ | ١٥ | ٤ | ٠ | ٢٧ | ١ | ١٢ | ٠ | ٣٢ | ٢٠ | ١ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٥١٨٫٨٨ | ١٨٫٠٧ | ٨٥٫٢٦ | ٤٥٤٫٧٨ | ١١٠٫٠٥ | ٢٤١٫٦٠ | ١٧٫٦٧ | ١٩٦٫٤٧ | ٠٫٦٥ | ١٢٤٫٩٩ | ٩٣٫٧٦ | ١١٬١٤١٫٥٣ | ٩٦٫٧١ | ١٬٥٢٥٫٨٦ | ١٠١٫٥٤ | ١٦٬٨٦٩٫٢٧ | ١٦١٫٢٤ | ٩٥٫١٠ | ١٬٩٣٣٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
