بيان التدفق النقدي (TTM)
مفاهيم ديكسون (الدولية) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥٨ | ٥٨٩ | ٥٢٣ | ٤٥٦ | ٧٨٣ | ٧٣٣ | ٦٨٢ | ٥٨٩ | ٤٩٧ | ٤٧٣ | ٤٤٩ | ٤١٨ | ٣٨٦ | ٣٧٩ | ٣٧٢ | ٩٢ | ١٨٩ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٦٥ | ١١٫٣١ | ١٢٫٧٥ | ٧١٫٧٥ | ٦٫٤٦ | ٦٫٩١ | ١٣٫٦٠ | ١٥٫٧٥ | ٤٫٧٤ | ٤٫٩٨ | ٧٫١٠ | ٧٫٦٤ | ١٫٧٣ | ١٫٧٦ | ٧٥٫٣٧ | ٣٠٦٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٦٧ | ٢٥٨٫٨٠ | ٣٤١٫٦٩ | ٥٨٢٫٩٨ | ٨٥٣٫٢٠ | ١٬٣٨٧٫١٤ | ٣٤٥٫٤٤ | ٥٧٥٫٤١ | ٦٬٧٣٤٫٦٠ | ٧٥٣٫٧٧ | ٣٣٨٫٢٥ | ١٨٧٫٨٧ | ١٢٣٫٧٥ | ١٤١٫٧٧ | ١٦٦٫٩٣ | ٦٢٧٫٤١ | ٩٧٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٩٦ | ٥٤ | ١٥٥ | ٢٥٦ | ٥٧٨ | ٤٩٤ | ٤١١ | ١٥٣ | ١٠٤ | ١٩٦ | ٢٨٧ | ٤٤٧ | ٦٠٦ | ٦٤٠ | ٦٧٤ | ٦٤٩ | ٦٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٨٤ | ١٨٥٫١٢ | ٦٤٫٩٣ | ١٢٥٫٨٥ | ١٤٫٤٥ | ١٦٫٨٩ | ٦٢٫٦٩ | ١٦٨٫٠٦ | ٨٧٫٥٩ | ٤٦٫٦٩ | ٥٥٫٦٣ | ٣٥٫٧٥ | ٥٫٦٠ | ٥٫٣١ | ٣٫٨١ | ٣٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٨٤ | ٢٣٫٨٩ | ١٠١٫٤٠ | ٣٢٧٫٠٤ | ٦٢٩٫٣٩ | ٩٣٥٫٨٧ | ٢٠٨٫٠٦ | ١٤٩٫٦٥ | ١٬٤١٤٫٧٦ | ٣١١٫٨٤ | ٢١٦٫٠٣ | ٢٠١٫٠١ | ١٩٤٫٦١ | ٢٣٩٫٥٨ | ٣٠٢٫٤٢ | ٤٬٤٣٩٫٢٥ | ٣٢١٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٩ | ٧٨٤ | ٥٣٧ | ٢٩١ | ١١٦ | ٢٧٨ | ٤٤٠ | ٥١٦ | ٥٩٢ | ٥٩٥ | ٥٩٩ | ٦٣٣ | ٦٦٧ | ٧٤٦ | ٨٢٦ | ٧٢٢ | ٦١٨ |
| يتغير (٪) | ٢٥٨٫٣٢ | ٣١٫٤٤ | ٤٥٫٨٥ | ٦٠٫٠٦ | ١٣٩٫٢٢ | ٥٨٫٢٠ | ١٧٫٢٤ | ١٤٫٧١ | ٠٫٦٥ | ٠٫٦٥ | ٥٫٦٤ | ٥٫٣٤ | ١١٫٩٣ | ١٠٫٦٦ | ١٢٫٥٨ | ١٤٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٨٥ | ٣٤٤٫١٨ | ٣٥١٫٢٩ | ٣٧٢٫٠٠ | ١٢٦٫٦٠ | ٥٢٦٫٤٣ | ٢٢٢٫٧٨ | ٥٠٣٫٥٩ | ٨٬٠٢٤٫٢٢ | ٩٤٨٫٩٤ | ٤٥١٫٠٤ | ٢٨٤٫٨٧ | ٢١٤٫٠١ | ٢٧٩٫٢٤ | ٣٧٠٫٣٩ | ٤٬٩٤١٫١٢ | ٣١٨٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٤٩ | ٢٢٨ | ١٥٣ | ٧٨ | ٩٢ | ٥٣ | ١٩٧ | ١٠٢ | ٧ | ٦٣ | ١٣٣ | ٢٢٢ | ٣١٢ | ٢٦٧ | ٢٢٣ | ١٥ | ١٩٤ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٧١ | ٣٢٫٨٢ | ٤٨٫٨٦ | ٢١٧٫٣٦ | ١٥٧٫٥٣ | ٢٧٣٫٨١ | ٤٨٫١٣ | ٩٢٫٨٠ | ٩٥١٫٠٩ | ١١١٫٧٥ | ٦٧٫٢٦ | ٤٠٫٢١ | ١٤٫٢٢ | ١٦٫٥٨ | ٩٣٫٤٥ | ١٬٤٢٦٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
