بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إدارة اتصالات البيانات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥ | ٤٨ | ٥٦ | ٤٩ | ٣٧ | ٢٧ | ٢١ | ١٣ | ١٧ | ٢٥ | ٢٧ | ٣٦ | ٣٣ | ٢٦ | ٢٢ | ٣١ | ٢٩ | ٢٥ | ١٨ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٣٠ | ١٧٫٩٤ | ١٣٫٣٣ | ٢٤٫١١ | ٢٧٫٠٨ | ٢١٫٧١ | ٣٩٫٨٥ | ٣٦٫٠٥ | ٤٧٫٠٥ | ٦٫٣٥ | ٣٤٫٦٢ | ٩٫٥٠ | ٢١٫٥٧ | ١٤٫١٨ | ٣٨٫٣٥ | ٤٫٩١ | ١٥٫٠٦ | ٢٧٫٦٨ | ٢٨٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٨٥٫٤٣ | ٢٬٨٥٠٫٦٩ | ٣٬٤٨٥٫١١ | ٧٬٦٠٨٫٤٤ | ١٬٣٢٨٫٢٥ | ٨٬٣٤٢٫١١ | ٥٬٤٦٥٫٠٣ | ٢٬٠٧٣٫٣٧ | ٥٣٧٫٧٩ | ٤٢١٫٨٣ | ٥٧١٫٩٧ | ١٥٨٫٦٤ | ١٤٢٫٥٣ | ١٩١٫٨٨ | ١٣١٫٤٠ | ٣٨٠٫٧٧ | ٢١٦٫٨٣ | ٢٢٧٫٤١ | ١٤٢٫٤٧ | ١٢٧٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ١٠٤ | ١١٠ | ١٠٤ | ٩٧ | ٦ | ٣ | ١٠ | ١١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣٠٫٠٤ | ١٨٫٦٨ | ١١٥٫١٤ | ١٣٫٦٠ | ٣٣٫٠٣ | ٠٫٧١ | ٣١٫٧٦ | ١٣٫٥١ | ٤٠٫٤٤ | ٢٦٫٤٢ | ٥٬٤٨٩٫٨٧ | ٥٫١٥ | ٤٫٧٣ | ٦٫٧٠ | ٩٤٫١٦ | ٤٨٫١٣ | ٢٤١٫٤١ | ١٣٫٥٨ | ٨٥٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٤٦ | ٤٩٫٩٧ | ٦١٫٤٨ | ٣٣٣٫١٢ | ٨٧٫٠٦ | ٩٩٧٫٥٢ | ٨٢٨٫٧٦ | ٣٥٦٫٧٠ | ٧٧٫٢٠ | ٢٤٫٥٣ | ٣٩٫٥٣ | ٤٥٥٫٣١ | ٤٧٥٫٣٠ | ٧٧٧٫٢٠ | ٥٧٨٫٦١ | ٧٠٫٧٢ | ٢١٫٩٧ | ٩٢٫٦١ | ٩١٫١٢ | ١٦٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢ | ٤٥ | ٥٤ | ٤٦ | ٣٧ | ٢٣ | ١٨ | ١٠ | ١٢ | ١٨ | ٢٠ | ٩١ | ١٠٠ | ٩٢ | ٩٢ | ٣٣ | ٤٠ | ٢٦ | ١٩ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٠١ | ١٨٫٧١ | ١٤٫٢١ | ١٨٫٨١ | ٣٧٫٢٥ | ٢٥٫٢٢ | ٤٣٫٥٥ | ١٧٫٨٤ | ٥٣٫٩٧ | ١٤٫٠٦ | ٥٤٤٫٢٦ | ٩٫٩٤ | ٧٫٧٢ | ٠٫٠٥ | ١٣٥٫٨٠ | ١٩٫٩٦ | ٣٥٫٣٨ | ٢٥٫٦٧ | ١٠٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٧٧٫٠٧ | ٢٬٧٠٠٫٢٤ | ٣٬٣٢٢٫٨٣ | ٧٬١٨٠٫٤٧ | ١٬٣٤١٫١٢ | ٧٬٢٤٨٫٦١ | ٤٬٥٣٦٫٠١ | ١٬٦١٤٫٨٧ | ٣٦٢٫٨٠ | ٢٩٧٫٩٦ | ٤٣٣٫٣١ | ٣٩٦٫٦١ | ٤٣٢٫٨٧ | ٦٨٥٫٦٢ | ٥٤٧٫٣٦ | ٤١٠٫٤٤ | ٢٩٤٫٨٧ | ٢٣٥٫٢٦ | ١٥١٫٤٩ | ٢٠٩٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٣ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٦ | ٥ | ٢٣ | ٢٣ | ١٣ | ١٧ | ٨ | ١٣ | ١١ | ١٣ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫١٥ | ٣٫٥٣ | ٦٠٫٣٠ | ٥٣٤٫٦٩ | ١١١٫٦١ | ١٩٫٥٠ | ٥٨٫٥٥ | ٤٢٤٫٥١ | ٨٧٫٤٨ | ٢١٫٥٧ | ٣٨٥٫٣٦ | ٠٫٧٣ | ٤١٫٧٤ | ٢٥٫٣٢ | ١٤٧٫٧٤ | ٦٦٫٩٨ | ١٩٫٠١ | ١٥٫٤٣ | ٢٠٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
