بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دوكجو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ٧ | ٩ | ٤ | ٢ | ١٨ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٩ | ١٣ | ١٤ | ٦٧ | ٦٤ | ٥٢ | ٢٦ | ٥١ | ٧٠ | ٩١ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٩٨ | ١٧٫٨٦ | ١٤٧٫٨١ | ١٤٧٫٠٠ | ١٬٠٠٨٫٩٧ | ٦٦٫٠٠ | ١٫٩٧ | ٠٫٢٢ | ١٤٣٫٣٤ | ٩٫٨٢ | ٣٨٧٫٨٦ | ٤٫٢٠ | ١٩٫٤٣ | ٥٠٫٦٢ | ٣٠١٫٠٣ | ٣٦٫٩٤ | ٢٨٫٨٥ | ٣٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٥٥ | ٤٩٫٧٦ | ٩٤٫٣٢ | ١٠٤٫٣٥ | ١٫٣٥ | ١٠٫٥٧ | ١٧٫١٢ | ٢١٫١٥ | ١٩٢٫٥١ | ١٧٫٥٧ | ١٦٫٢٢ | ٥٩٫٨١ | ٦٩٫٨٩ | ٧٥٫٤٠ | ٦٧٫٣٥ | ١٢٤٫٣٠ | ٢٠٠٫٢٨ | ٢٠٥٫٢١ | ٣٨٤٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٩ | ٨ | ٧ | ٤٢ | ٣٨ | ٣٩ | ٦٢ | ٢٨ | ٣٠ | ٣٠ | ٨ | ٨ | ١١ | ١٥ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫٧٦ | ١٦٫٢٩ | ٨٫٠٦ | ٤٥٫٧٨ | ١٫٦٢ | ١٧٫٧٨ | ٥٠٣٫٥٧ | ٨٫٣٢ | ١٫٤٤ | ٥٨٫٧٤ | ٥٥٫٤٦ | ٨٫٣٧ | ٠٫٠٣ | ٧٢٫٩٦ | ٠٫١٣ | ٣٤٫٣٢ | ٣٧٫١٠ | ١٣٠٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٨٩ | ٣٧٫٢٩ | ٦٩٫٧٤ | ١٤٨٫٣٨ | ٥٫٩٤ | ٥٫٠٥ | ٤٫٠٥ | ٣٠٫٧٩ | ٢٥٦٫٣٨ | ٥٤٫٧٧ | ٧٣٫٠٩ | ٢٤٫٦٠ | ٣٢٫٥٢ | ٤٣٫٥٦ | ٢١٫٣١ | ١٩٫٥٩ | ٣٠٫٩٦ | ٣٣٫٧٥ | ١٥١٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٦ | ٦ | ١٥٥ | ١٥٨ | ١٤٩ | ١٥٠ | ٦ | ٢١ | ١٠ | ١٩ | ١ | ١٢ | ٥ | ٣ | ٢٤ | ٣٢ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫٩٤ | ٤١١٫٨٧ | ٣٫٩٠ | ٢٬٦٩٧٫٧٦ | ١٫٩٦ | ٥٫٦٧ | ٠٫٣٢ | ١٠٤٫١٣ | ٢٣٣٫٧٩ | ٤٩٫١٣ | ٧٨٫٤٤ | ١٠٥٫٩٧ | ٩٨٩٫٥١ | ١٣٨٫٠٦ | ٢٨٫٣٩ | ٦٢٧٫١٩ | ٣١٫٦٢ | ٢٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٦٩ | ١٢٫٥٣ | ٦٢٫٨٢ | ١٣٩٫٧١ | ١٠٧٫٣٠ | ٩٤٫٥٠ | ٨٦٫٩٩ | ١٠٩٫٩٧ | ٤١٫٢١ | ٢٨٫٩٧ | ١٢٫٣٩ | ١٦٫٧٠ | ١٫٢٢ | ١٧٫٧٦ | ١٢٫٢٣ | ٨٫٠٤ | ٦٨٫٧٨ | ٧١٫٩٨ | ١٣٦٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ١٥ | ٩ | ٤ | ١٤٥ | ١٦٧ | ١٧٢ | ١٣٦ | ١٥ | ٧١ | ٨٥ | ١١٢ | ٩٢ | ٦٩ | ٣٨ | ٤١ | ٣٥ | ٤٤ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٦٤ | ٣٧٫٨٢ | ١٤٣٫٢١ | ٣٬٥٤٢٫٧٧ | ١٥٫٧٨ | ٢٫٤٦ | ٢٠٫٦٣ | ١١١٫٠١ | ٣٧٤٫٨١ | ١٨٫٩٥ | ٣٢٫٣٤ | ١٨٫٠٢ | ٢٥٫٣٢ | ٤٤٫٧٢ | ٢٠٨٫٩٢ | ١٥٫٠١ | ٢٥٫٧٦ | ٤٨٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
