بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دانيلز الاستشارية للشركات، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٨٢ | ٨٦٫٠٣ | ٢٣٦٫٨٨ | ١٦٥٫٢٠ | ٢٣٠٫٢٤ | ٥٢٫٧٠ | ١١٨٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٢٫٠٠ | ٢٤٧٫٥٦ | ١٥٣٫٣٧ | ٤٧١٫٦٧ | ١٠٩٫٢٢ | ٤٬٧٠٩٫٨٥ | ٩٤٢٫٨٧ | ٤٦٨٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٤٩ | ١٢٫٥٦ | ١٫٦١ | ٧٩٫٦٤ | ٢١١٫٣١ | ٥٫٥٥ | ٨٠٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٤٫١٠ | ٣٨٣٫٣٩ | ١٬٤٨٧٫٠٤ | ١٬٣٧٩٫٤٦ | ٩٩٫٧٣ | ١٬٤٤٩٫٥٩ | ٦٤٧٫٥٣ | ٢٦٥٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٫١٣ | ١٧٫٩٣ | ١٠٫٥٢ | ١٣٫٦٩ | ١٦٫٧١ | ٧٢٫٢٠ | ١٤٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٢٫١٠ | ٢٣٥٫٨٣ | ١٬٢٣٣٫٦٧ | ١٬٠٠٧٫٧٩ | ٣٠٨٫٩٥ | ٣٬٣٦٠٫٢٦ | ٣٩٥٫٣٤ | ١٠٢٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٨٩ | ١٢٢٫٥٤ | ٢٠٩٫٥٤ | ١٨١٫٥٦ | ٩٢٫٣٤ | ١٣٦٫٢٨ | ٥٣٩٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
