بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ديجيتال بريدج، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦ | ٩٠ | ١٢٦ | ١٥٢ | ١٨١ | ٢٤٨ | ٢٧٣ | ٢١٧ | ٢٦٢ | ٢٦٣ | ٢٨١ | ٢٨٠ | ٢٦٠ | ٢٣٤ | ١٨٧ | ١٣٧ | ٧٣ | ٦٠ | ١٣٧ | ١٩٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٣٫٥٨ | ٣٩٫٧٥ | ٢١٫٣٧ | ١٨٫٩٨ | ٣٦٫٨٣ | ١٠٫١٥ | ٢٠٫٤٩ | ٢٠٫٣٣ | ٠٫٣٨ | ٧٫٠٤ | ٠٫٢٥ | ٧٫٣٠ | ١٠٫١٠ | ٢٠٫٠١ | ٢٦٫٥٣ | ٤٦٫٨٥ | ١٧٫٦١ | ١٢٨٫٥٨ | ٣٩٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٣٦ | ١٩٫٤٧ | ٢٥٫١٩ | ٢٠١٫٩٧ | ٣٤٫٢٦ | ٣٠٫٩٠ | ١٤٤٫١٩ | ٢٩٫٨٥ | ٣٩٫٧٢ | ٣٥٫٩٩ | ٧٠٫٣٠ | ٢٠٦٫٥٥ | ١١٢٫١٦ | ٣٤٫٠٣ | ٣٢٫٦٧ | ٤٣٫٥٠ | ٣٠٫٣٨ | ١٣٦٫٧٩ | ١٣٤٫٧٨ | ٢٤٢٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬١٥٥ | ١٬٩٣٢ | ٢٬١٠٧ | ١٬٦٣٨ | ٨٦٤ | ١٤٧ | ٩٤٨ | ٢٬٤١٤ | ١٬٨٦٨ | ١٬٩١٣ | ١٬٠٧٠ | ٣٣٣ | ٧٥٢ | ٩٧٩ | ٧٤٢ | ٤٢٥ | ٢١٨ | ١١ | ٢٨ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٦٫٥٠ | ٩٫٠٥ | ٢٢٫٢٥ | ٤٧٫٢٣ | ١١٦٫٩٦ | ٧٤٦٫٦٠ | ١٥٤٫٧٧ | ٢٢٫٦١ | ٢٫٤٠ | ٤٤٫٠٦ | ٦٨٫٩٣ | ١٢٦٫١٦ | ٣٠٫١٧ | ٢٤٫٢٢ | ٤٢٫٧٥ | ٤٨٫٧١ | ٩٤٫٨٥ | ٣٥١٫٥٣ | ٣٢١٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٣٩٫٥٠ | ٤١٨٫٤٦ | ٤٢٢٫٣٨ | ٢٬١٦٩٫٦٤ | ١٦٣٫٢٣ | ١٨٫٢٥ | ٤٩٩٫٧٦ | ٣٣١٫٥٢ | ٢٨٣٫٧٣ | ٢٦٢٫٢٩ | ٢٦٧٫٧٢ | ٢٤٥٫٠١ | ٣٢٤٫٥٨ | ١٤٢٫٦٢ | ١٢٩٫٦٩ | ١٣٤٫٥٥ | ٩٠٫٦٨ | ٢٥٫٥٣ | ٢٧٫٦٨ | ٧٩٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٠٢٢ | ١٬٣٧٣ | ١٬٤٦٧ | ١٬٣٩٤ | ١٬٢٠٨ | ٤١١ | ٨٧١ | ١٬٤٨٠ | ٩٥٥ | ٩٢٤ | ٣٩١ | ١٨٨ | ٢٦١ | ٥٨ | ١٧ | ٢٨ | ٩٨ | ٩١ | ٦٤ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٤٫١٤ | ٦٫٨٧ | ٥٫٠١ | ١٣٫٣٣ | ٦٥٫٩٦ | ١١١٫٨٩ | ٦٩٫٨٧ | ٣٥٫٥٠ | ٣٫٢٥ | ٥٧٫٦٥ | ٥٢٫٠٧ | ٣٨٫٩٦ | ٧٧٫٦٩ | ١٢٩٫٤١ | ٦٢٫٩٦ | ٢٥٢٫٤٨ | ٧٫٥٤ | ٢٩٫٢٨ | ١٥٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٦١٫٧٣ | ٢٩٧٫٣٩ | ٢٩٤٫١٧ | ١٬٨٤٦٫٢٩ | ٢٢٨٫١٣ | ٥١٫٢٠ | ٤٥٩٫٥٣ | ٢٠٣٫٢٦ | ١٤٤٫٩٩ | ١٢٦٫٦٣ | ٩٧٫٨٦ | ١٣٨٫١٧ | ١١٢٫٤٧ | ٨٫٤٧ | ٢٫٩٩ | ٨٫٨٣ | ٤٠٫٩٠ | ٢٠٦٫٦٨ | ٦٣٫٠١ | ٦٨٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ١٧٠ | ٤٦٢ | ٤٩٩ | ٧٥ | ٥٣٠ | ٨٠٣ | ١٩٠ | ٧٢٨ | ٦٥٩ | ٧٣٠ | ٤٠٠ | ١٣٦ | ٢٣٢ | ٦٨٦ | ٥٧٢ | ٣١٦ | ٢٤٠ | ٤٤ | ١٠٢ | ٧٩ |
| يتغير (٪) | ٣٧١٫٠٩ | ٨٫٠٤ | ٨٤٫٨٦ | ٨٠١٫٤٤ | ٥١٫٦٨ | ٧٦٫٣٩ | ٤٨٤٫٠٦ | ٩٫٥٨ | ١٠٫٧٨ | ٤٥٫١٩ | ١٣٣٫٩٥ | ٢٧٠٫٧٢ | ١٩٦٫٢٦ | ١٦٫٦٧ | ٤٤٫٨٢ | ٢٣٫٩١ | ٨١٫٧٠ | ٣٣١٫٩٩ | ٢٢٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
