بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دي بوكس تكنولوجيز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٠ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٥ | ٦ | ٧ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٦٧ | ٧٤٫٤٥ | ٩٥٨٫٢٦ | ٢٢٫٨٤ | ٢٩٫٣٧ | ٤٩٫٥٥ | ٦٣٫٥٠ | ٦٤٫٦٣ | ٥٫٣٦ | ١٦٢٫٨١ | ٣٨٧٫٤٥ | ٢١٩٫٦٥ | ١١٤٫٩٤ | ٦٥٫٧٨ | ٢٥٫٧٩ | ١٢٥٫٣٦ | ٩٫٩٣ | ٢٧٫٥٠ | ٥٧٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٣٦ | ١٦٢٫٩٩ | ٤٫٨٢ | ١١٩٫٢٣ | ١٧٣٫٤٣ | ٦١٧٫٢٢ | ٦٣٫٩٤ | ٤٢٫٢١ | ١٥٫٠١ | ٢٢٫١٩ | ٣١٫٠٦ | ١٬٣٣٢٫٧٣ | ٨٢٫٩٧ | ٢٠١٫٦٠ | ١٬٥٦٢٫٥٠ | ١٠٦٫٠٨ | ٢٢٨٫٠١ | ١٤٦٫٢٩ | ١٤٩٫٦١ | ١٣١٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٤٤ | ٤٦٫٦٨ | ٣٩٫٠٦ | ٢٤٫٣٧ | ٣٫٦٧ | ٥٨٫٧٦ | ١٠٫٤١ | ٢٫٧٤ | ٢٫٧٥ | ٣٫٢٨ | ٧٫٠٢ | ٢٫٢١ | ٣٫٩٩ | ٦٤٫٩٢ | ٣٦٫٣٤ | ٢٣٫٤٨ | ١١٫١١ | ٥٩٣٫٤٥ | ١٠٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٩٢ | ١٣٧٫١٨ | ٨٫٤٧ | ٢٧٫٥١ | ٤٠٫٥٢ | ١٩٦٫٦٧ | ٢١٫٦٣ | ٤٣٫١٨ | ٤٤٫٦٠ | ٧١٫٥٨ | ١٥٤٫٣٢ | ٢٬١٤١٫٨٢ | ١٠٨٫٩٩ | ١١٨٫٢٩ | ١٩٤٫٠٠ | ١١٫٣٠ | ٨٫٢٥ | ٤٫٢٨ | ٢٣٫٧٩ | ١٤٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٦ | ٥ | ٦ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٧٩ | ٤٦١٫١٩ | ٦٫٥٦ | ٧٫٤٢ | ٤١٫٦٠ | ١٢٢٫٥٠ | ٤١٫٦٧ | ١٦١٫٩٨ | ٨٥٫٢٢ | ٢٢٢٫٦٢ | ٨٧٥٫٢٤ | ١٣٧٫٥٨ | ١٠٥٫١٧ | ٨٩٫٢٢ | ٤٥٫٤١ | ٣٥٫٣٤ | ٣٥٫٧٨ | ٢٠٫١٧ | ١٥٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٤١ | ١٧٢٫٩٨ | ١١٢٫٤٠ | ٢٤٥٫٣٤ | ٣١٢٫٠٧ | ٩١٨٫٣٣ | ١٤٫٣٢ | ١٥٫١٠ | ٣٩٫٧٧ | ٩٫١٨ | ٢٥٫٠٩ | ٣٬٦٥٢٫٧٣ | ٧١٫٤٣ | ١٦٥٫٦٧ | ١٬٤٦٥٫٥٠ | ١٩٤٫٩٧ | ١٢٠٫٢٤ | ٤٥٫٠٧ | ٢٨٫٨٦ | ١٨٫٦١ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٥ | ٢ | ٢ | ٠ | ٥ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٤ | ٥ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٤٩ | ٩٦٣٫٦٨ | ٥٧٫١٩ | ١٥٫٥٥ | ٨٠٫١٥ | ١٬٥٤٣٫٦١ | ٤٤٫٧٠ | ٠٫٥٢ | ٣٥٫٩٩ | ٥٥٫١٤ | ١٠٦٫٧٠ | ٢٬٠٢١٫٨٢ | ١١٫٥٤ | ٧٨٫٦١ | ٩٩٣٫٠٠ | ٢٠٤٫٨٥ | ٧١٫٣٤ | ٢٤٫٦٨ | ٧٨٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
