بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سبيتز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٥٢ | ٣٩٫٨٠ | ٤٩٫٥٨ | ١١٫٦١ | ٤٤٫٧٢ | ٢٧٫٢٦ | ٦٫٥٢ | ٨٫٧٣ | ٤٫٣٩ | ٦٩٫٤٢ | ٤١٫٨٢ | ١٠٫٦٠ | ١٢٫٩٢ | ١٤٫٢٧ | ١٤٫٠٦ | ٣٦٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٣٫٧٨ | ١١٦٫٦٤ | ٩٫١٤ | ٢٤٫١٩ | ٤١٫٦٨ | ١٠١٫٠٠ | ٣٥٫٢٩ | ٦٠٫٠٧ | ٧٠٫٧٨ | ٨٨٫١٩ | ٢٩٨٫٤٠ | ١٬٤٤٦٫٦٧ | ٤٬٨٠٠٫٠٠ | ١٦٬٢٦٠٫٠٠ | ٣٬٣١٩٫٠٥ | ٣٬٧٤٣٫٧٥ | ١٨٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٧ | ٨ | ٨ | ٨ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٬٥١٨٫١٩ | ٣١٣٫١٦ | ٣٬٨٨٦٫١٩ | ٥٫٦٩ | ١٫٨٨ | ٢٫٩٩ | ٦٥٫٤٩ | ٦٣٫٧٤ | ٧٦٫١٢ | ١٠٢٫١٧ | ٠٫٠٠ | ١٬٠٢٠٫٠٠ | ٥٫٣٦ | ٩٨٫٣١ | ١١٩٫٦٦ | ١٥٬٤٨٦٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٧٥ | ٨٫٣٩ | ١٫٠٠ | ٧٠٫٧٠ | ١٤٥٫٦٤ | ٢٤٨٫٤٧ | ٦٦٫١٧ | ٤١٫٥٨ | ١٩٫٤٧ | ٥٫٥٥ | ١٫٣٣ | ١١٫١١ | ٣٧٣٫٣٣ | ١٬١٨٠٫٠٠ | ٥٥٧٫١٤ | ١٤٣٫٧٥ | ١٧٣٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٢٠ | ٢٠ | ١٥ | ١٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٠٣ | ٨٤٣٫٩٢ | ٠٫٠٣ | ٢٤٫٣٦ | ٦٫٥٨ | ٩٨٫٨٢ | ٣٧٫٧٣ | ٥٥٦٫٩٠ | ٤٦٫٢٥ | ٣٨٣٫٨٦ | ١٨٫٨٦ | ٧٫٨٦ | ١٥٫٥٠ | ٢٤٫٥٦ | ١٤٫٧٧ | ٨٣٥٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٢٫٠٣ | ٢٠٨٫٢٥ | ١١٠٫١٤ | ١٩٤٫٨٩ | ٢٨٧٫٣٢ | ٤٤٩٫٤٧ | ١٫٤٦ | ١٫٦٥ | ٩٫٧٥ | ٦٫٢٦ | ١٩٦٫٥٣ | ١٬٣٢٨٫٨٩ | ٤٬٣٠٠٫٠٠ | ١٤٬٩٠٠٫٠٠ | ٢٬٦٧٦٫١٩ | ٤٬٠٣١٫٢٥ | ٢٩٢٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١٨ | ١٠ | ٥ | ٣ | ١٢ | ٦ | ٥ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٤٦٫٤٨ | ١٬٦٨٤٫٧٥ | ٤٣٫٥٠ | ٤٨٫٧٠ | ٤٠٫٢٨ | ٤٦٤٫٢٧ | ٤٥٫٠٩ | ٢٢٫٥٤ | ١٦٫٢٢ | ٩٠٫٩٦ | ٨٨٫٠٠ | ٦٦٫٦٧ | ٦٦٫٦٧ | ٣٢٠٫٠٠ | ١٧٦٫١٩ | ١٢٬٧٩٣٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
