بيان التدفق النقدي (TTM)
داكوتا بانكس، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦ | ٤٤ | ٥١ | ٥١ | ٥٣ | ٤٢ | ٣٧ | ٢٩ | ٣٤ | ٤٥ | ٤٠ | ٤٤ | ٣٤ | ٢٠ | ١٧ | ٢١ | ٢٠ | ٣٥ | ٣٨ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٦٧ | ١٥٫٦٢ | ٠٫١٧ | ٣٫٥٦ | ٢١٫٥٣ | ١١٫٦٤ | ٢١٫٩٧ | ١٩٫٢٣ | ٣١٫٥٦ | ١١٫٤٠ | ١٠٫٦٦ | ٢٢٫٥٠ | ٤١٫٤٨ | ١٣٫٨٧ | ٢٣٫٢٣ | ٤٫٠٢ | ٧١٫٤٤ | ٨٫٩٠ | ٨٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٦٩ | ٢٤٫٤٥ | ١٨٫٣٧ | ٢٣٫٩٩ | ٧٥٫٩٨ | ١٬٢٦٦٫٨٢ | ٨٨٫٠١ | ٧٤٫٣٨ | ٣٥٫٩١ | ١٥٫٧٠ | ١١٫٠٧ | ١٥٫٢٣ | ٤٠٫٥٣ | ١٢٫٦٤ | ٥٦٫٦٤ | ٨٩٫٣٩ | ٢٩٫٥٧ | ٢٠٫٣٥ | ٦٥٫٠٨ | ٣٬٤٩٩٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٩ | ١٧٥ | ٢٣٧ | ٩٩ | ٢٤٤ | ٣٠٤ | ٣٠٤ | ٣٨٨ | ٣٧٠ | ٥٤٨ | ٤٦٢ | ٤٠٧ | ٤٧٥ | ٣٦٩ | ٤٥٦ | ٥٤٦ | ٤٧٧ | ٤٥٦ | ٣٦٤ | ٢٩٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٤٥ | ٣٥٫٧٨ | ٥٨٫٢٠ | ١٤٦٫٠١ | ٢٤٫٥٧ | ٠٫١٥ | ٢٧٫٥٩ | ٤٫٦٠ | ٤٧٫٩٢ | ١٥٫٦٥ | ١١٫٨٥ | ١٦٫٧٧ | ٢٢٫٤٦ | ٢٣٫٥٩ | ١٩٫٧٤ | ١٢٫٥٠ | ٤٫٤٩ | ٢٠٫٠٥ | ١٩٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٤٫٢٣ | ٩٦٫٢٢ | ٨٤٫٨٧ | ٤٦٫٤٢ | ٣٤٩٫٢٧ | ٩٬٢٤٤٫١٧ | ٧٢٧٫٨٩ | ١٬٠٠٥٫٨٥ | ٣٨٨٫٥٦ | ١٩١٫٠٨ | ١٢٨٫٢٣ | ١٤٠٫٤٨ | ٥٦٣٫٣٨ | ٢٣٢٫٨٨ | ١٬٤٩٧٫٠٥ | ٢٬٢٩٥٫٨٥ | ٦٩٢٫٣٠ | ٢٦٥٫٤٢ | ٦٢٣٫١٧ | ٢٤٬٨٢٩٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠٨ | ٣١٢ | ٤٦٥ | ٢٦١ | ٢٦١ | ٢٥٩ | ٣٠٩ | ٣٢١ | ٢٤١ | ٢١٦ | ٦٢ | ٧٣ | ٣٥٧ | ٥٠٧ | ٤٦٩ | ٥٤٨ | ٣٨٨ | ٢٤٩ | ٣٨٥ | ٢٥١ |
| يتغير (٪) | ١٫١٠ | ٤٩٫٢٢ | ٤٣٫٨٠ | ٠٫٣١ | ٠٫٦٨ | ١٩٫٤٦ | ٣٫٧٦ | ٢٤٫٩٥ | ١٠٫٢٧ | ٧١٫٣٩ | ١٨٫٤٣ | ٣٨٧٫٥٧ | ٤٢٫٠٦ | ٧٫٥٢ | ١٦٫٩١ | ٢٩٫٢٠ | ٣٥٫٧٨ | ٥٤٫٤٧ | ٣٤٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٧٫٥٣ | ١٧١٫٧٧ | ١٦٦٫٥٠ | ١٢٢٫٤٣ | ٣٧٣٫٢٩ | ٧٬٨٧٧٫٣٥ | ٧٣٩٫٨٨ | ٨٣١٫٤٨ | ٢٥٢٫٦٥ | ٧٥٫٣٧ | ١٧٫١٦ | ٢٥٫٢٥ | ٤٢٢٫٨٥ | ٣٢٠٫٢٤ | ١٬٥٤٠٫٤١ | ٢٬٣٠٦٫٤٦ | ٥٦٢٫٧٣ | ١٤٥٫٠٧ | ٦٥٨٫١٠ | ٢١٬٢٣٠٫١٢ |
| التدفق النقدي | ١٣٥ | ١٨١ | ٢٧٩ | ٢١٣ | ٧٠ | ٣ | ٤٢ | ٣٩ | ٩٥ | ٢٨٧ | ٣٦٠ | ٢٩٠ | ٨٤ | ١٥٨ | ٣٠ | ٢٤ | ٦٩ | ١٧٢ | ٥٨ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٩٢ | ٥٣٫٩٤ | ٢٣٫٥٧ | ٦٧٫٣٠ | ١٠٤٫٧١ | ١٬٣٧١٫٨٤ | ١٩٢٫٣٣ | ١٤٦٫٩٧ | ٢٠٠٫٧٩ | ٢٥٫٦٩ | ١٩٫٥٤ | ٧٠٫٨٨ | ٢٨٧٫٥٨ | ٨٠٫٧٧ | ٢١٫٩٢ | ٣٩٠٫١٨ | ١٤٩٫١٢ | ١٣٤٫٠٥ | ١٠٢٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
