بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مصمم العلامات التجارية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨ | ١٥٤ | ١١٦ | ٢٢ | ١١٧ | ١٧١ | ١٣٢ | ٨٦ | ٤٥ | ٢٠١ | ٢٦٥ | ٣٢٥ | ٣٦٦ | ١٦٢ | ١٢٠ | ٥٠ | ٢٨ | ٨٢ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ٤٥٥٫٢٣ | ٢٤٫٧٨ | ١١٩٫٠٧ | ٤٢٩٫٧٤ | ٤٦٫٧٣ | ٢٢٫٩٣ | ٣٤٫٨٦ | ٤٧٫٦٣ | ٣٤٦٫٨٧ | ٣١٫٣٩ | ٢٢٫٧٨ | ١٢٫٦٤ | ٥٥٫٦٣ | ٢٦٫٠٠ | ٥٨٫٤٥ | ١٥٦٫٠٥ | ٣٩٣٫٨٦ | ٠٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٧٧ | ٥٦٩٫٩٦ | ٥٧٫٣٩ | ١٣٫٩٠ | ٣٩٠٫٥٤ | ١٬١٥٢٫٢٣ | ١٬٨١٧٫٧٤ | ١٬٨٨٦٫١٣ | ٢٢١٫٦١ | ١٬٢٨٣٫٥٤ | ٤٬٤١٠٫٧٣ | ٥٬٠٩٢٫٩٩ | ٣٬٧٩٧٫٩٤ | ١٬٦٩٢٫٨٩ | ١٬٦٨٤٫٢٧ | ٦٧٨٫٩٩ | ١٥٢٫٠٠ | ١٬٨٦٠٫١٢ | ٣٬١٤٧٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ٣ | ١٣ | ١٧ | ٢٦ | ٣٥ | ٤٦ | ٦٢ | ٦٩ | ٨٨ | ١٩٥ | ٢٠١ | ٢٠٢ | ١٨٢ | ٨٧ | ٧١ | ٦٣ | ٦٣ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٤١ | ٥٩٣٫٩٩ | ٣٣٫٤٠ | ٥١٫٤٠ | ٣٣٫٤٤ | ٣٢٫٧٢ | ٣٣٫٥٢ | ١١٫١٢ | ٢٧٫٧٥ | ١٢١٫٢٤ | ٢٫٨٥ | ٠٫٧٠ | ٩٫٦٢ | ٥٢٫٤٦ | ١٧٫٧٧ | ١١٫١٧ | ١٫١١ | ٣٣٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٧٩ | ٩٫٧٥ | ٦٫٤٥ | ١٠٫٩٢ | ٨٧٫٧٥ | ٢٣٥٫٤٣ | ٦٣٩٫٦٣ | ١٬٣٦٠٫٣٦ | ٣٣٩٫١٢ | ٥٦١٫٥١ | ٣٬٢٤٩٫١٨ | ٣٬١٤٢٫٧٣ | ٢٬٠٩٥٫٢٥ | ١٬٩٠٢٫٣٦ | ١٬٢١٥٫٩٩ | ٩٧٠٫٢٣ | ٣٤٤٫٢٢ | ١٬٤١٧٫٦٢ | ١٬٦٠٩٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٤ | ١٢٣ | ٧٥ | ١٦٥ | ١٢٢ | ١٢١ | ٧٨ | ١٩ | ٦ | ١٢٨ | ٧٥ | ١٣٠ | ١٧٤ | ١٠ | ٤١ | ١٤ | ٧٣ | ٢٢ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٨٥ | ١٦٠٫٦٢ | ١٢١٫٦٣ | ٢٦٫١١ | ٠٫٤٧ | ٣٥٫٦٩ | ٧٥٫٥١ | ١٢٩٫٣٦ | ٢٬٣٨٦٫٥١ | ٤١٫٨٣ | ٧٤٫٢٤ | ٣٣٫٤٧ | ١٠٦٫٠٣ | ٤٨٨٫٤٤ | ١٣٥٫٥٢ | ٤٠٣٫٠٦ | ١٣٠٫٣٨ | ٦٦٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤١٫٣٦ | ٤٥٥٫٦٧ | ٣٦٫٩٨ | ١٠٤٫٠٨ | ٤٠٨٫٠١ | ٨١٦٫٥٧ | ١٬٠٧٥٫٠٣ | ٤١٩٫٤٠ | ٢٧٫٦٣ | ٨١٨٫٧٠ | ١٬٢٤٥٫٦٧ | ٢٬٠٤١٫٢١ | ١٬٨٠٣٫٧٠ | ١٠٩٫٢٤ | ٥٧٠٫٥٠ | ١٩٦٫٦٣ | ٣٩٥٫٠٥ | ٤٩٩٫٧٥ | ١٬٤١٨٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٢٧ | ٢٧ | ٢٠٢ | ١٥٩ | ٣٠ | ١٥ | ٧ | ٥ | ٢٠ | ١٦ | ٦ | ٦ | ١٠ | ١٠ | ٧ | ٧ | ١٨ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠١٫٠٩ | ٦٤٧٫٠٤ | ٢١٫٢٦ | ٨١٫١٥ | ١٤٩٫٧٣ | ٥١٫١٥ | ٣٧٫٢٢ | ٥٤٥٫٧٦ | ٢٢٫٨٥ | ٦١٫٧٧ | ٦٫٣٣ | ٥١٫٠٥ | ٠٫٤٦ | ٢٥٫٦٢ | ٣٫٠٦ | ١٥٠٫٣٩ | ٧٥٫٩٩ | ١٥٨٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
