بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة العلامات التجارية الرقمية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٣ | ٦ | ١٢ | ١٤ | ١٣ | ١٤ | ١١ | ١١ | ١٢ | ٧ | ٨ | ٦ | ٦ | ٦ | ٣ | ٦ | ٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٤٧ | ٣٨٫٩٢ | ١٢٦٫٩٣ | ٩٠٫٦١ | ١٤٫٨٨ | ٧٫١٧ | ٧٫٧٣ | ١٩٫٥٨ | ٧٫٦٤ | ١٠٫٠٠ | ٤٠٫٢٩ | ٢٠٫١٠ | ٢٧٫٨٩ | ٧٫٥٢ | ٥٫٨٧ | ٤٩٫٨٥ | ١٠٨٫٣٨ | ٥٣٫١٠ | ٠٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٩٫٠٧ | ٣٨٤٫٩٧ | ٥٣٠٫٧٧ | ٢٠٢٫١٤ | ٤٤٬٩٩٣٫٢٤ | ٢٣٬٦٤٣٫٤٠ | ٩٬٠٩٩٫٠٧ | ٤٣٤٫٨٠ | ١٥٬٩٥٦٫٥٠ | ١٬٤٠٠٫٣٣ | ٨٢٨٫٦٧ | ١٬٥٧٢٫٩٣ | ٩٤٨٫٠٩ | ٤٧٦٫٣٦ | ٢٨٤٫٠٥ | ٢٬١٩٤٫٧٣ | ٣٧٥٫٩٨ | ٤٬٢٨٢٫٦٣ | ٤٢١٫٨٥ | ٢٬٠٨٥٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٠ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٤٤٦٫٦٨ | ٧٣٫٤٢ | ٨٩٠٫٦٥ | ١٬١١٨٫٨٨ | ١٤٫٥٣ | ٠٫٠٩ | ٨٫٤٩ | ٩١٫٠٥ | ١٬٣٨٤٫٦٤ | ١٫٢٧ | ٠٫٤٦ | ٠٫١٧ | ١٠١٫٢٢ | ١١٣٫٩٠ | ١٤٤٫٥٢ | ٣٣٠٫٩٩ | ٧٢٫٦٥ | |||
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٧٥ | ٣٨٫٢٦ | ١٠٫٠٩ | ١٣٫٣٩ | ١٩٬٠٦٢٫٤٢ | ٩٬٩٨٦٫٨٠ | ٤٬١٤٣٫٩٧ | ١٦٨٫٢١ | ٦٨٦٫٨٠ | ٩٦٨٫٨٠ | ٥١٤٫٥٦ | ١٬٦٤٣٫٣٩ | ٨٢٦٫١٩ | ٧٫٠٤ | ٠٫٦٣ | ٢٫٠٥ | ٣٫٠٢ | ٠٫٦٢ | ٥٫٢٩ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٣ | ١٠ | ١٨ | ٢٠ | ١٩ | ١٦ | ١٢ | ١٩ | ٢٠ | ١٤ | ١٦ | ٥ | ٤ | ٦ | ٢ | ٦ | ١٢ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٤٦ | ٤٠٫٠٠ | ٢٠٢٫٩١ | ٧٣٫٥٧ | ١٤٫٦١ | ٥٫٤٥ | ١٣٫٧٢ | ٢٧٫٩٣ | ٥٧٫٠٨ | ٨٫٦٥ | ٣٢٫٠٨ | ١٩٫٨٤ | ٧١٫٧٢ | ٢٢٫٤٤ | ٥٥٫٢٦ | ٦١٫٨١ | ١٩٣٫٧٣ | ٨٤٫٨٥ | ١٥٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٥٩٫٨٢ | ٤٤٦٫٧١ | ٦٢٠٫٦٧ | ٣١٥٫٥٤ | ٦٣٬٩٥٥٫٦٩ | ٣٣٬٥٣٠٫١٩ | ١٣٬١٤٣٫٠٤ | ٥٠٣٫٠٢ | ١٦٬٥٤٣٫٣٠ | ٢٬٤٦٩٫١٣ | ١٬٤٤٣٫٢٣ | ٣٬١١٦٫٣٢ | ١٬٨٧٤٫٢٧ | ٣٦٩٫٣٢ | ١٨٤٫٦٨ | ٢٬٠٩٢٫٦٨ | ٢٧٢٫٩٦ | ٤٬٣٨٢٫٦٣ | ٥٢١٫٢٣ | ٢٬١٨٠٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٨٫٦٦ | ٠٫٧٦ | ٤٩٥٫٨٥ | ١٠٠٫٨٦ | ١١٨٫٦١ | ١٤١٫٢٢ | ٢٬١٥٤٫٤٢ | ٩٧٫٨١ | ١٬١٥٢٫٤٨ | ٨٥٫٨٩ | ١٣١٫٤٦ | ٢٩٩٫٢٦ | ٢٤٣٫٥١ | ٥٥٫٠٩ | ٨٦٫٣٠ | ١٩٢٫٧٦ | ١١٨٫٢٩ | ١٬٤٥٤٫٢٦ | ٧٩٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
