بيان التدفق النقدي (TTM)
اليوم الأول للمستحضرات الصيدلانية الحيوية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣ | ٢١ | ٣٣ | ٤١ | ٤٩ | ٦٠ | ٧٧ | ٨٨ | ١١٠ | ١١٤ | ١٢٧ | ١٤١ | ١٤٧ | ١٧١ | ١٧٧ | ٨٩ | ٧٨ | ٨٧ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٧٧ | ٥٤٫٤٧ | ٢٦٫٤٦ | ١٧٫٥١ | ٢٤٫٣٥ | ٢٧٫١٤ | ١٤٫٣٢ | ٢٥٫٢٤ | ٤٫٠٢ | ١١٫٠٦ | ١٠٫٩١ | ٤٫٣١ | ١٦٫١٧ | ٣٫٩٣ | ٤٩٫٥٣ | ١٢٫٧٠ | ١١٫٨٦ | ٢٧٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٢٧ | ١٦٫٣٠ | ١١٫٣٩ | ١٤٫٨٩ | ٢٠٫١٨ | ٥٥٫٩٦ | ٩٧٫٢٩ | ٤٩٫٧٦ | ٥٥٫٢٠ | ٥٣٫٥٤ | ٦٣٫٥٨ | ١١٧٫٠٢ | ١٠٠٫٩١ | ٧٧٫١٥ | ٣٥١٫٧٤ | ٤٩٫٢٨ | ٧٣٫٨٢ | ٣٦٫٨٦ | ٣٠٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٠ | ٦ | ٢٥٣ | ٢٥٥ | ٢٦٦ | ٢٤٠ | ٩٦ | ١٢٨ | ٢٢٩ | ٢٢٦ | ٦٩ | ٢٣١ | ٣٥٣ | ٣٤٤ |
| يتغير (٪) | ٨٬٦٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٩٩٫٨١ | ٣٩٬٩٨٠٫٠٠ | ٤٬١٠٥٫٩٩ | ٠٫٨٧ | ٤٫٣٨ | ٩٫٨٧ | ١٣٩٫٩١ | ٣٤٫٠٢ | ٧٨٫٢٧ | ١٫٤١ | ٦٩٫٤١ | ٤٣٤٫٦٥ | ٥٢٫٧٧ | ٢٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٥٦ | ٦٫١٧ | ٢٫٧٩ | ٢٫٨٨ | ٣٫٣٣ | ٠٫٠١ | ٧٫٦٢ | ١٤٣٫٤٣ | ١٢٨٫١٥ | ١٢٤٫٧٣ | ١٢٠٫١٩ | ٧٩٫٦١ | ٨٨٫٢٢ | ١٠٣٫٥٠ | ٤٤٧٫٦٦ | ٣٨٫٠١ | ٢١٨٫٣٠ | ١٤٨٫٨٨ | ١٦٨٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠ | ١٥٩ | ٣٢٧ | ٣٢٧ | ٢٩٧ | ١٦٨ | ١٦٢ | ١٦٤ | ١٦٦ | ١٦٧ | ١٦٧ | ١٦٥ | ١٦٤ | ١٦٣ | ٢ | ٢٠٢ | ٢٠٣ | ٢٠٣ | ٢٠٣ |
| يتغير (٪) | ٤٢٩٫٩٥ | ١٠٦٫٠٩ | ٠٫١٩ | ٩٫٠٨ | ٤٣٫٣٨ | ٣٫٩٢ | ١٫٦٥ | ٠٫٩٧ | ٠٫٧١ | ٠٫١٠ | ١٫١٦ | ٠٫٨٠ | ٠٫٦٩ | ٩٨٫٧٤ | ٩٬٧٢١٫٩٣ | ٠٫٦٢ | ٠٫٠٢ | ٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٢٫٨٣ | ١٢٢٫٤٧ | ١١٤٫١٨ | ١١٧٫٧٧ | ١٢٣٫٥٠ | ١٥٥٫٩٧ | ٢٠٤٫٩١ | ٩٣٫٢٠ | ٨٣٫٣٥ | ٧٨٫٢٧ | ٨٣٫٧٧ | ١٣٧٫٤٠ | ١١٢٫٧٠ | ٧٣٫٦٥ | ٤٫٠٨ | ١١١٫٢٦ | ١٩٢٫١٢ | ٨٥٫٧٤ | ٩٩٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ١٣٠ | ٢٨٧ | ٢٧٧ | ٢٤١ | ١٠٨ | ٧٩ | ١٧٦ | ١٩٩ | ٢١٣ | ٢٠٠ | ١٢٠ | ١٤٦ | ٢٢١ | ٥٠ | ١٨٢ | ١٠٦ | ٢٣٧ | ٢٠٤ |
| يتغير (٪) | ٦٩١٫١١ | ١٢١٫٠٥ | ٣٫٢٣ | ١٣٫٣٠ | ٥٥٫١٧ | ٢٦٫٨٧ | ٣٢٣٫٥٠ | ١٢٫٩١ | ٧٫٢٤ | ٦٫٤٦ | ١٦٠٫٢٦ | ٢٠٫٩٥ | ٥١٫٩٥ | ٧٧٫٢٠ | ٢٦٠٫٢٥ | ١٥٨٫٢٧ | ١٢٤٫٠٠ | ١٣٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
