بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ديف يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢ | ١٦ | ١٢ | ٣٠ | ١ | ١١ | ٢٦ | ٤٦ | ٤٥ | ٣٩ | ١٦ | ١٤ | ٣٤ | ٥٩ | ٧٧ | ٩٩ | ١٢٥ | ١٥٢ | ١٩٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٦٧ | ٢٢٫٥٠ | ١٤٦٫٩٤ | ١٠١٫٨٠ | ٢٬٠٠٢٫٢٢ | ١٣١٫١٤ | ٧٣٫١٥ | ١٫٣٩ | ١٢٫٤٤ | ٦٠٫٥٥ | ١٩١٫٤٨ | ١٣٨٫٠١ | ٧٤٫٨٧ | ٣١٫١١ | ٢٧٫٩٩ | ٢٦٫٣٣ | ٢١٫٥٠ | ٢٦٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٦٥٫٩٥ | ١١٢٫٧٦ | ٢٥٩٫٩٧ | ١٨٢٫٠٠ | ١٫٩٨ | ٧٬٦٣٢٫٨٩ | ١٤٤٫٢٨ | ٢٥٨٫١١ | ٥١٦٫١٩ | ١٣٧٫٧٧ | ٦٦٫٥١ | ٢٥٦٫٠٤ | ١٧٣٫٩٨ | ١٬٣٠٣٫٣١ | ٦٤٤٬٩٤١٫٦٧ | ١٬٢٠٨٫٨٨ | ١٬٥٠٧٫٨٦ | ١٬٨٠٧٫٨٥ | ١٬٤٣٦٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧ | ٢٢ | ٣٩ | ٥٦ | ٣٧ | ٣٤٠ | ٣٠٤ | ٢٧٥ | ٢٨٦ | ٤٨ | ١٩ | ١٩ | ١٤ | ١٦ | ٦ | ٣٦ | ٤٦ | ١٤٠ | ١٥٩ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٤٨ | ٨١٫١٢ | ٤٤٫٦٥ | ٣٤٫١٥ | ٨١٣٫٠٧ | ١٠٫٤٤ | ٩٫٦٨ | ٣٫٩٣ | ١١٦٫٧٤ | ٦٠٫٨١ | ١٩٩٫٦٠ | ٢٢٫٩٤ | ٢١٠٫٩١ | ١٤٠٫٦٧ | ٤٦١٫٣٨ | ٢٥٫٩٤ | ٢٠٥٫٤٤ | ١٣٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٥١٫٩٢ | ١٥٤٫٦٤ | ٨٣٣٫٢٦ | ٣٤١٫٧١ | ١٣٦٫٢٦ | ٢٢٧٬٩٧٢٫٤٨ | ١٬٦٦٩٫٧٠ | ١٬٥٥٨٫٢٥ | ٣٬٢٨٤٫٤٠ | ١٦٧٫٥٥ | ٨٠٫٣٥ | ٣٣٦٫٧٨ | ٧٤٫٠٩ | ٣٥٢٫٠٤ | ٥٤٬٠٣٣٫٣٣ | ٤٤٤٫٢٣ | ٥٥٢٫٣٩ | ١٬٦٦٤٫٩٨ | ١٬١٩٠٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٢٠ | ٢٢ | ٤٣ | ٦٥ | ٣٥١ | ٣٤٩ | ٣٣٨ | ٣٢٢ | ٢٠ | ٢٠ | ١٠ | ٠ | ٧٠ | ٧١ | ٧١ | ٧١ | ٢٠ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٣٦٦٫٥١ | ١٢٫١٢ | ٩٣٫٥٦ | ٥١٫٤٩ | ٤٣٩٫٩٣ | ٠٫٧٠ | ٣٫١٠ | ٤٫٧٨ | ٩٣٫٧٧ | ٠٫٢٥ | ٥٠٫١٥ | ٩٩٫٧٨ | ٣٢٠٬٢٩٠٫٩١ | ٠٫٦٥ | ٠٫٠٧ | ٠٫٢٠ | ٧١٫٢٣ | ٤٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٥٫٩٧ | ١٤١٫٨٨ | ٤٧٣٫٢٩ | ٢٥٩٫٧١ | ٢٣٨٫٢٤ | ٢٣٥٬٧٠٥٫٣٧ | ١٬٩١٣٫٩٨ | ١٬٩١٦٫٣٥ | ٣٬٧٠٠٫٦٠ | ٧٠٫٢٢ | ٨٦٫١٦ | ١٨٠٫٧٤ | ٠٫١١ | ١٬٥٥٥٫٣٥ | ٥٩٠٬٨٠٨٫٣٣ | ٨٦٤٫٦٦ | ٨٥٥٫٤٦ | ٢٤٢٫٨٧ | ١٤٦٫١١ |
| التدفق النقدي | ١ | ١٤ | ٥ | ١٧ | ٢٧ | ٠ | ١٨ | ١٨ | ٩ | ٢٩ | ٢٣ | ٦ | ١٩ | ٥ | ٠ | ٨ | ٨ | ٨ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٤٠٫٢٩ | ١٣٣٫٦١ | ٤٥٢٫٧٤ | ٦٥٫١٤ | ٩٩٫٤٥ | ١٢٬١٢٨٫١٩ | ٣٫٢٢ | ١٤٩٫٣١ | ٤٢٨٫٠٧ | ١٨٫٢٩ | ٧٦٫٢٤ | ٢٥٠٫٢٦ | ٧٦٫٦٦ | ٩٩٫٧٤ | ٦٨٬٣٨٣٫٣٣ | ٢٠١٫٢٨ | ٢٠١٫٣٤ | ٢٥٩٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
