بيان التدفق النقدي (TTM)
متحف، شركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٨ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٦ | ٦ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٠ | ٣٤٫٦٥ | ٢٣٫٣٢ | ٥٦٫١٧ | ١٩٧٫٥٧ | ١٨٫٧٠ | ٩٫٤٠ | ٦٫٢٤ | ٣٧٫٧٧ | ٦٫٤٩ | ٠٫٦٣ | ٠٫٨٠ | ٢٫٤١ | ٤٫٣٢ | ٥٫٥٦ | ١٧٫٣٣ | ١٠٫٠٢ | ١٫٦٤ | ٣٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٥٫٠٩ | ١٧٦٫٨١ | ٩٤٫٩٩ | ٢١٠٫١٥ | ١١٫٢٧ | ٤٣٫٣٤ | ٦٢٫٢٧ | ١٤٦٫٤٩ | ٥٩٫٥٥ | ٣٩٫٣١ | ٣٩٫٩٦ | ٨٩٫٥٨ | ١٢٠٫٣٨ | ٨٣٧٫٥٢ | ١٬٢٣٣٫٢٠ | ١٬٢٢٨٫٨٨ | ١٢٬٣١٩٫٠٠ | ١٬٨٠٣٫٤٢ | ٤٢٥٫٠٧ | ٢٬٤٧٦٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٨ | ٨ | ١١ | ١٠ | ٠ | ٢ | ٦ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | |||||
| يتغير (٪) | ٤٠٣٫٩١ | ٢٬٧٢٠٫٣٩ | ٤٫١٩ | ٣٥٫٠٨ | ١١٫٧٩ | ٩٦٫٠٨ | ٤٩٤٫٨٠ | ٣٠٢٫٧٢ | ٢٨٫٣١ | ١٤٫٥٣ | ٢٢٫٣٠ | ٢٣٫٧٥ | ١٠٠٫٩٠ | ٣٬٩٩٤٫١٨ | ||||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٢٩ | ١٫٧٥ | ١٠٦٫٢٧ | ٤٢٫٣٧ | ٦٠٫٧٠ | ٥٨٫٢١ | ٥٫١٥ | ٢٧٫٥٣ | ٧٩٠٫٢٧ | ٨٧١٫٩٦ | ٧٨٦٫٤٢ | ٧٬٤١٠٫١٦ | ٩١٩٫٢٠ | ١٫٩٨ | ٤٥٨٫٩٠ | |||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٦ | ٢٦ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٠ | ٧٦٫٥٥ | ١١٫٣٤ | ٩٤٤٫٥١ | ٠٫٠٩ | ٥٫٦٧ | ٠٫٠٢ | ٩٨٫٥٨ | ٩٩٫٧٠ | ٢٨٬٠٨٣٫٢٧ | ٢٧٫٨٩ | ٠٫٢٥ | ٠٫٣٣ | ٤٣٥٫١٨ | ٢٤٫١٨ | ١٥٫٦٢ | ٢٤٫٩٥ | ١٢٣٫٥٤ | ٤٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٥٫٠٩ | ٢٧٦٫٨١ | ١٩٤٫٩٩ | ٣١٠٫١٥ | ١١١٫٢٧ | ١٤٣٫٦٢ | ١٦٤٫٠٣ | ٣٥٢٫٧٦ | ١٫٩٢ | ٠٫٠١ | ١٫٨٣ | ٥٫٢٩ | ٧٫١٤ | ٥١٫٠٩ | ٢٦٣٫٥٤ | ٣٤٥٫٣٢ | ٤٬٨٤١٫٦٨ | ٩٨٤٫٢٢ | ٥٢٧٫٢٠ | ٢٬٨٣٥٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٢٥ | ٢٠ | ١٦ | ٧ | ٢٠ | ١٨ | ١٧ | ٨ | ٦ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٥٣ | ١٥٠٫٦٢ | ٤٤٫٢٦ | ٢٬٨١١٫٣٤ | ٢٢٫٥٩ | ١٧٫٤٠ | ٥٣٫٤٩ | ٣٦١٫٣٣ | ٥٫٧١ | ٨٫٠٢ | ٥٥٫٦٧ | ٢٦٫١٩ | ٨٥٫٩٧ | ٣٥٫٠٢ | ٥٫٢٣ | ٩١٫٧٥ | ٧١٤٫٦٦ | ٣١٧٫٣٢ | ١١٧٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
