بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة داسو سيستمز SE يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٨٦ | ١٬٢٤١ | ١٬٤٢٥ | ١٬٤٢٠ | ١٬٤٨٧ | ١٬٦١٣ | ١٬٦٠٢ | ١٬٦٢٨ | ١٬٦٤٤ | ١٬٥٢٥ | ١٬٦٧٨ | ١٬٥٠٣ | ١٬٥١٦ | ١٬٥٦٥ | ١٬٤٥٣ | ١٬٦٧٠ | ١٬٦٤١ | ١٬٦٦٠ | ١٬٨٠٢ | ١٬٦٧٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٩ | ١٤٫٨٠ | ٠٫٣٩ | ٤٫٧٨ | ٨٫٤٥ | ٠٫٧٠ | ١٫٦٢ | ١٫٠٢ | ٧٫٢٤ | ١٠٫٠٠ | ١٠٫٤٠ | ٠٫٨٧ | ٣٫٢٢ | ٧٫١٦ | ١٤٫٩٠ | ١٫٧٠ | ١٫١٣ | ٨٫٥٦ | ٦٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٤٠ | ٦٠٨٫٤٨ | ٣٠٢٫٨٠ | ٢٧٣٫٣٥ | ٩٠٥٫٣٠ | ١٩٤٫٢١ | ٥٤٤٫٨٣ | ٦٨٣٫٦٢ | ١٬٤٠٤٫١٨ | ٧٢٤٫٥٦ | ٣٦٤٫٧٢ | ٧٩٧٫٨٨ | ٢٦١٫١٦ | ١٩٥٫٨٢ | ٢٣١٫٤٦ | ٢٤٣٫٣٨ | ٥٦٦٫٧٥ | ٤٣١٫٩٠ | ١٬٢٢٥٫٧٨ | ٣٬٢١٢٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٩٦٧ | ٢٠٨ | ١٨٦ | ١٧٠ | ١٧٩ | ١٦٠ | ١٨٦ | ١٩٤ | ٢١٧ | ٢١٤ | ١٩٣ | ١٨٨ | ١٨٤ | ١٦٢ | ١٦١ | ١٨٩ | ١٨٢ | ١٩٢ | ٤٤٠ | ٤٢٤ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٨١ | ١٠٫٧٧ | ٨٫٦٢ | ٥٫٣٧ | ١٠٫٢٤ | ١٥٫٦٥ | ٤٫٤٧ | ١١٫٧٦ | ١٫٢٥ | ٩٫٩٦ | ٢٫٤٤ | ٢٫٢٩ | ١١٫٩٨ | ٠٫٢٥ | ١٧٫٠٠ | ٣٫٧٦ | ٥٫٦٢ | ١٢٩٫٤٢ | ٣٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٨٫٣٠ | ١٠١٫٩٦ | ٣٩٫٤٤ | ٣٢٫٦٦ | ١٠٨٫٧٦ | ١٩٫٣١ | ٦٣٫١٠ | ٨١٫٣٩ | ١٨٤٫٩٧ | ١٠١٫٦٢ | ٤١٫٨٧ | ٩٩٫٧٣ | ٣١٫٦٢ | ٢٠٫٢٢ | ٢٥٫٦٨ | ٢٧٫٤٩ | ٦٢٫٦٧ | ٤٩٫٨٨ | ٢٩٩٫١٨ | ٨١٢٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥١٧ | ٧٤٢ | ٧١٧ | ٦٨٤ | ١٬١٦٨ | ٧١٢ | ١٬١٩٤ | ١٬٣٧١ | ١٬٥٦١ | ١٬٥٩٢ | ١٬٠٢٧ | ١٬٠٢٦ | ٦٠٠ | ٥٣٧ | ٦٧٣ | ٨٣٧ | ١٬٠٨٤ | ١٬٢١٢ | ١٬٢١٥ | ١٬٠٠١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٣٫٥٦ | ٣٫٣٧ | ٤٫٦٤ | ٧٠٫٨٠ | ٣٩٫٠٣ | ٦٧٫٧٥ | ١٤٫٨٤ | ١٣٫٨٠ | ٢٫٠٣ | ٣٥٫٥٢ | ٠٫٠٩ | ٤١٫٥٢ | ١٠٫٥٤ | ٢٥٫٤٠ | ٢٤٫٣٤ | ٢٩٫٥٩ | ١١٫٧٦ | ٠٫٢٦ | ١٧٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٤٣ | ٣٦٣٫٦٨ | ١٥٢٫٣٤ | ١٣١٫٦٤ | ٧١٠٫٦٥ | ٨٥٫٧١ | ٤٠٦٫١٩ | ٥٧٥٫٩٨ | ١٬٣٣٢٫٧٩ | ٧٥٦٫٤٨ | ٢٢٣٫٢٢ | ٥٤٤٫٥٣ | ١٠٣٫٣٢ | ٦٧٫١٥ | ١٠٧٫٢٠ | ١٢١٫٩٨ | ٣٧٤٫٤٥ | ٣١٥٫٣٥ | ٨٢٦٫٥٣ | ١٬٩١٨٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٣٬٣٥٠ | ٢٠٤ | ٤٧١ | ٥١٩ | ١٦٤ | ٨٣١ | ٢٩٤ | ٢٣٨ | ١١٧ | ٢١٠ | ٤٦٠ | ١٨٨ | ٥٨١ | ٧٩٩ | ٦٢٨ | ٦٨٦ | ٢٩٠ | ٣٨٤ | ١٤٧ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٠٩ | ١٣٠٫٦٩ | ١٠٫٣٥ | ٦٨٫٣٦ | ٤٠٥٫٥٤ | ٦٤٫٦٠ | ١٩٫٠١ | ٥٠٫٨٢ | ٢٧٩٫٧٦ | ٣١٨٫٥٣ | ٥٩٫٠٤ | ٢٠٨٫١٧ | ٣٧٫٦٧ | ٢١٫٤٦ | ٩٫٢٧ | ٥٧٫٧٨ | ٣٢٫٧٠ | ٦١٫٧٥ | ٦٤٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
