بيان التدفق النقدي (TTM)
دور داش، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٦ | ٢٥٢ | ٥٤٣ | ٥٨٥ | ٤٦٢ | ٦٩٢ | ٥٠٦ | ٤١٩ | ٥١١ | ٣٦٧ | ٧٨٤ | ١٬٠١٢ | ١٬٢١١ | ١٬٦٧٣ | ١٬٨٢٩ | ١٬٩٦٦ | ٢٬٠٩٩ | ٢٬١٣٢ | ٢٬٢١٤ | ٢٬١٨٨ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٥٤ | ١١٥٫٤٨ | ٧٫٧٣ | ٢١٫٠٣ | ٤٩٫٧٨ | ٢٦٫٨٨ | ١٧٫١٩ | ٢١٫٩٦ | ٢٨٫١٨ | ١١٣٫٦٢ | ٢٩٫٠٨ | ١٩٫٦٦ | ٣٨٫١٥ | ٩٫٣٢ | ٧٫٤٩ | ٦٫٧٧ | ١٫٥٧ | ٣٫٨٥ | ١٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٧١ | ٦٫٢١ | ١٥٫٤٧ | ٢٥٫٣٠ | ٢٧٫٥٨ | ٣٧٫٦٣ | ٢٨٫٧٢ | ٦٩٫٣٧ | ٩٥٫٥١ | ١١٥٫٤١ | ١٬٣٠٦٫٦٧ | ١٦٩٫٢٣ | ١٬١٢١٫٣٠ | ٢٨٦٫٤٧ | ١٧٢٫٣٨ | ١٣٢٫٢١ | ١٤٣٫٤٧ | ١٤٧٫١٤ | ١٥٠٫٩٢ | ٧١٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧٧ | ١٩٢ | ٢٠٤ | ١٬٠٦٥ | ١٬٥٨٣ | ٢٬٠٤٧ | ٢٬٢٨٦ | ١٬٠٣١ | ٦٤٦ | ٣٠٠ | ٦٤ | ٥٢٥ | ٤٠٤ | ٣٤٢ | ٤٠٤ | ٤١٦ | ٤٠٠ | ٤٤٤ | ٥٣٢ | ١٬٣٢٦ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٧٥ | ٦٫٢٥ | ٤٢٢٫٠٦ | ٤٨٫٦٤ | ٢٩٫٣١ | ١١٫٦٨ | ٥٤٫٩٠ | ٣٧٫٣٤ | ٥٣٫٥٦ | ٧٨٫٦٧ | ٧٢٠٫٣١ | ٢٣٫٠٥ | ١٥٫٣٥ | ١٨٫١٣ | ٢٫٩٧ | ٣٫٨٥ | ١١٫٠٠ | ١٩٫٨٢ | ١٤٩٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٩٥ | ٤٫٧٣ | ٥٫٨١ | ٤٦٫٠٦ | ٩٤٫٥١ | ١١١٫٣١ | ١٢٩٫٧٤ | ١٧٠٫٧٠ | ١٢٠٫٧٥ | ٩٤٫٣٤ | ١٠٦٫٦٧ | ٨٧٫٧٩ | ٣٧٤٫٠٧ | ٥٨٫٥٦ | ٣٨٫٠٨ | ٢٧٫٩٨ | ٢٧٫٣٤ | ٣٠٫٦٤ | ٣٦٫٢٦ | ٤٣٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨١٣ | ٣٬٩٩٦ | ٣٬١٦٦ | ٢٬٧٩٠ | ٢٬٧٩٥ | ٤٨٣ | ١٨ | ١٧ | ٣٧٢ | ٣٧٥ | ٧٧٠ | ١٬٠٨١ | ٧٠١ | ٧٥٢ | ٣٥٥ | ٥٢ | ٢٦١ | ٢٠٤ | ٢٠٨ | ٢٬١٧٢ |
| يتغير (٪) | ٣٩١٫٥١ | ٢٠٫٧٧ | ١١٫٨٨ | ٠٫١٨ | ١١٧٫٢٨ | ١٠٣٫٧٣ | ٥٫٥٦ | ٢٬٢٨٨٫٢٤ | ٠٫٨١ | ١٠٥٫٣٣ | ٤٠٫٣٩ | ٣٥٫١٥ | ٧٫٢٨ | ٥٢٫٧٩ | ٨٥٫٣٥ | ٤٠١٫٩٢ | ٢١٫٨٤ | ١٫٩٦ | ١٬١٤٤٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٥٫٢٤ | ٩٨٫٤٧ | ٩٠٫٢٣ | ١٢٠٫٦٧ | ١٦٦٫٨٧ | ٢٦٫٢٦ | ١٫٠٢ | ٢٫٨١ | ٦٩٫٥٣ | ١١٧٫٩٢ | ١٬٢٨٣٫٣٣ | ١٨٠٫٧٧ | ٦٤٩٫٠٧ | ١٢٨٫٧٧ | ٣٣٫٤٦ | ٣٫٥٠ | ١٧٫٨٤ | ١٤٫٠٨ | ١٤٫١٨ | ٧٠٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٤٩٢ | ٤٬٠٥٨ | ٣٬٥٠٩ | ٢٬٣١٢ | ١٬٦٧٥ | ١٬٨٣٩ | ١٬٧٦٢ | ٦٠٤ | ٥٣٥ | ٣١٨ | ٦٠ | ٥٩٨ | ١٠٨ | ٥٨٤ | ١٬٠٦١ | ١٬٤٨٧ | ١٬٤٦٣ | ١٬٤٤٩ | ١٬٤٦٧ | ٣٬٠٨٠ |
| يتغير (٪) | ٧٢٤٫٨٠ | ١٣٫٥٣ | ٣٤٫١١ | ٢٧٫٥٥ | ٢٠٩٫٧٩ | ٤٫١٩ | ٦٥٫٧٢ | ١١٫٤٢ | ٤٠٫٥٦ | ٨١٫١٣ | ٨٩٦٫٦٧ | ١١٨٫٠٦ | ٤٤٠٫٧٤ | ٨١٫٦٨ | ٤٠٫١٥ | ١٫٦١ | ٠٫٩٦ | ١٫٢٤ | ١٠٩٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
