بيان التدفق النقدي (TTM)
دانا إنكوربوريتد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٤٤ | ٣٨٦ | ٤٦٤ | ٦٠٦ | ٢١٠ | ١٥٨ | ١٠ | ٢٠٠ | ٤٤٦ | ٦٤٩ | ٦٠٠ | ٥٩٩ | ٥٤٠ | ٤٧٦ | ٥٤٤ | ٥٠٣ | ٤٢٦ | ٤٥٠ | ٥١٥ | ٣٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٠٤ | ٢٠٫٢١ | ٣٠٫٦٠ | ٦٥٫٣٥ | ٢٤٫٧٦ | ٩٣٫٦٧ | ١٬٩٠٠٫٠٠ | ١٢٣٫٠٠ | ٤٥٫٥٢ | ٧٫٥٥ | ٠٫١٧ | ٩٫٨٥ | ١١٫٨٥ | ١٤٫٢٩ | ٧٫٥٤ | ١٥٫٣١ | ٥٫٦٣ | ١٤٫٤٤ | ٣٥٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫١٩ | ٧٨٧٫٧٦ | ٣٢٤٫٤٨ | ٢٠٢٫٦٨ | ٢٨٫٨٩ | ٥٦٫٤٣ | ٤٫٦٩ | ٣١٧٫٤٦ | ٢٩٥٫٣٦ | ٤١٨٫٧١ | ٤٣١٫٦٥ | ٣٦٧٫٤٨ | ١٬٠٨٠٫٠٠ | ٣٩٣٫٣٩ | ١٬٧٠٠٫٠٠ | ٧٩٨٫٤١ | ٨٬٥٢٠٫٠٠ | ٨٨٢٫٣٥ | ٣٧٨٫٦٨ | ٥٤٤٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢١ | ٣٢٧ | ٣١٥ | ٣٦٦ | ٣٩٤ | ٢٩٣ | ٣٣٧ | ٣٢٨ | ٣٣٠ | ٤٢٦ | ٤٢٧ | ٤٥٦ | ٥١٢ | ٥٢٨ | ٤٧٣ | ٤٦٠ | ٣٥٠ | ٣٥٢ | ٣٥٤ | ٢٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٧ | ٣٫٦٧ | ١٦٫١٩ | ٧٫٦٥ | ٢٥٫٦٣ | ١٥٫٠٢ | ٢٫٦٧ | ٠٫٦١ | ٢٩٫٠٩ | ٠٫٢٣ | ٦٫٧٩ | ١٢٫٢٨ | ٣٫١٢ | ١٠٫٤٢ | ٢٫٧٥ | ٢٣٫٩١ | ٠٫٥٧ | ٠٫٥٧ | ٣٣٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٩٤ | ٦٦٧٫٣٥ | ٢٢٠٫٢٨ | ١٢٢٫٤١ | ٥٤٫٢٠ | ١٠٤٫٦٤ | ١٥٨٫٢٢ | ٥٢٠٫٦٣ | ٢١٨٫٥٤ | ٢٧٤٫٨٤ | ٣٠٧٫١٩ | ٢٧٩٫٧٥ | ١٬٠٢٤٫٠٠ | ٤٣٦٫٣٦ | ١٬٤٧٨٫١٢ | ٧٣٠٫١٦ | ٧٬٠٠٠٫٠٠ | ٦٩٠٫٢٠ | ٢٦٠٫٢٩ | ٣٨٥٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤٠ | ١٢ | ٣١١ | ٥٥٩ | ٥٤٩ | ١٢٧ | ١١٨ | ٩٦ | ٨٢ | ٤٢ | ١٦ | ١٥ | ٩ | ١٦٠ | ٩٤ | ٧٩ | ٨٥ | ٩٠ | ٤ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٥٣ | ٢٬٤٩١٫٦٧ | ٧٩٫٧٤ | ١٫٧٩ | ٧٦٫٨٧ | ١٩٢٫٩١ | ١٨٫٦٤ | ١٤٫٥٨ | ١٥١٫٢٢ | ٦١٫٩٠ | ١٩٣٫٧٥ | ٤٠٫٠٠ | ١٬٦٧٧٫٧٨ | ١٥٨٫٧٥ | ١٥٫٩٦ | ٧٫٥٩ | ٥٫٨٨ | ١٠٤٫٤٤ | ١٬٥٧٥٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٣٧ | ٢٤٫٤٩ | ٢١٧٫٤٨ | ١٨٦٫٩٦ | ٧٥٫٥٢ | ٤٥٫٣٦ | ٥٥٫٤٠ | ١٥٢٫٣٨ | ٥٤٫٣٠ | ٢٧٫١٠ | ١١٫٥١ | ٩٫٢٠ | ١٨٫٠٠ | ١٣٢٫٢٣ | ٢٩٣٫٧٥ | ١٢٥٫٤٠ | ١٬٧٠٠٫٠٠ | ١٧٦٫٤٧ | ٢٫٩٤ | ٩٦٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ٥٥٤ | ٤٩ | ١٤٣ | ٢٩٩ | ٧٢٧ | ٢٨٠ | ٢١٣ | ٦٣ | ١٥١ | ١٥٥ | ١٣٩ | ١٦٣ | ٥٠ | ١٢١ | ٣٢ | ٦٣ | ٥ | ٥١ | ١٣٦ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٩١٫١٦ | ٣٩١٫٨٤ | ١٠٩٫٠٩ | ١٤٣٫١٤ | ٦١٫٤٩ | ٢٣٫٩٣ | ٧٠٫٤٢ | ٣٣٩٫٦٨ | ٢٫٦٥ | ١٠٫٣٢ | ١٧٫٢٧ | ٦٩٫٣٣ | ١٤٢٫٠٠ | ١٢٦٫٤٥ | ٩٦٫٨٨ | ٩٢٫٠٦ | ٩٢٠٫٠٠ | ٣٦٦٫٦٧ | ٥٥٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
