بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دايتو للأدوية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٤٥٥ | ٥٬١٨٢ | ٥٬٨٧٠ | ٤٬٣٧٠ | ٣٬١٠٤ | ٤٬١٥٥ | ٤٬٩٦٠ | ٥٬١٨٢ | ٥٬٠٧٦ | ٥٬٨٩٧ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٩٩ | ١٣٫٢٨ | ٢٥٫٥٥ | ٢٨٫٩٧ | ٣٣٫٨٦ | ١٩٫٣٧ | ٤٫٤٨ | ٢٫٠٥ | ١٦٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٨٫٧٨ | ١٬٧٩٩٫٣١ | ٩٣١٫٧٥ | ٤٣٣٫٥٣ | ١٥٠٫٥٣ | ٥٣٦٫٨٢ | ٣٨٢٫٤٢ | ٥٨٩٫٥٣ | ٣٧٧٫٩٦ | ١٬١٣٦٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٠١١ | ٦٬٣٢٤ | ٥٬٣٦٢ | ٤٬٤٠٠ | ٤٬٦٦٩ | ٥٬٥٦٦ | ٧٬٦٣٧ | ٥٬٩٣٠ | ٧٬٦٠١ | ٧٬٣٦٥ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٦٧ | ١٥٫٢١ | ١٧٫٩٤ | ٦٫١١ | ١٩٫٢١ | ٣٧٫٢١ | ٢٢٫٣٥ | ٢٨٫١٨ | ٣٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٨٫٠٢ | ٢٬١٩٥٫٨٣ | ٨٥١٫١١ | ٤٣٦٫٥١ | ٢٢٦٫٤٣ | ٧١٩٫١٢ | ٥٨٨٫٨٢ | ٦٧٤٫٦٣ | ٥٦٥٫٩٧ | ١٬٤١٩٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٦٦ | ١٬٤٢٤ | ١١٩ | ٩٨٩ | ٣٬٥٤٠ | ٦١٦ | ١٬٣٥٤ | ١٨٣ | ١٬١٧٢ | ١٬٠٠٢ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٥٨ | ٩١٫٦٤ | ٧٣١٫٠٩ | ٢٥٧٫٩٤ | ٨٢٫٦٠ | ١١٩٫٨١ | ١١٣٫٥٢ | ٧٤٠٫٤٤ | ١٤٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٩٫٤٣ | ٤٩٤٫٤٤ | ١٨٫٨٩ | ٩٨٫١٢ | ١٧١٫٦٨ | ٧٩٫٥٩ | ١٠٤٫٣٩ | ٢٠٫٨٢ | ٨٧٫٢٧ | ١٩٣٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٥٠٩ | ٢٨٨ | ٦٣٠ | ١٬٠٠٨ | ٢٬٠٦٢ | ٧٧٤ | ١٬٢٩٧ | ٨٧٩ | ١٬٣٤٣ | ٥١٩ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٤٢ | ١١٨٫٧٥ | ٦٠٫٠٠ | ١٠٤٫٥٦ | ١٣٧٫٥٤ | ٦٧٫٥٧ | ٣٢٫٢٣ | ٥٢٫٧٩ | ٦١٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
