بيان التدفق النقدي (TTM)
داه سينغ المالية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٦٥٠ | ١٣٬٧٦٧ | ١٠٬٢٧٠ | ٦٬٧٧٣ | ٥٬٤٧٢ | ٤٬١٧٢ | ٤٬٠٤١ | ٣٬٩١١ | ٩٧٧ | ١٬٩٥٧ | ١٬٠٠٣ | ٤٩ | ٣٬٢٩٣ | ٦٬٦٣٥ | ٦٬٣٦٥ | ٦٬٠٩٥ | ٢٬٤١٧ | ١٬٢٦١ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫١٦ | ٢٥٫٤٠ | ٣٤٫٠٥ | ١٩٫٢٠ | ٢٣٫٧٧ | ٣٫١٣ | ٣٫٢٣ | ٧٥٫٠٢ | ٣٠٠٫٣٥ | ٤٨٫٧٥ | ٩٥٫١٢ | ٦٬٨٢٦٫٢٤ | ١٠١٫٤٩ | ٤٫٠٨ | ٤٫٢٥ | ٦٠٫٣٥ | ١٥٢٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٣٫٢١ | ٢٢٤٫٥٤ | ١٢٨٫٥٣ | ٦٨٫٧٧ | ٨٤٫٦٢ | ١٣٥٫٢٦ | ٤٢٠٫٠٠ | ٧٨٫٠٧ | ٢٠٫٣٨ | ٤٢٫٧٤ | ١٠٥٫٥١ | ١٫٨٣ | ١٧٠٫٩٧ | ٥٦٤٫٦٥ | ١٧٬٩٠٦٫٧٨ | ٥٥٢٫٠١ | ٨٢٫٧٧ | ١٨٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٥ | ٣ | ٦٣ | ١٢٩ | ١١١ | ٩٤ | ١١٢ | ١٣٠ | ٨٤ | ٣٩ | ٥٢ | ١٤٣ | ٤٩ | ٤٥ | ٩٦ | ١٤٧ | ٩٥ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٨٤ | ٢٬٤٨٨٫٧٧ | ١٠٤٫١٩ | ١٣٫٨٢ | ١٦٫٠٣ | ١٩٫٥٧ | ١٦٫٣٧ | ٣٥٫١٧ | ٥٤٫٢٥ | ٢٣٤٫٦٢ | ١٧٤٫٢٨ | ٦٥٫٧٤ | ١٩١٫٩٢ | ١١٤٫٢٠ | ٥٣٫٣١ | ٣٥٫٢٣ | ٥٤٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٠٠ | ٠٫٠٤ | ٠٫٧٩ | ١٫٣١ | ١٫٧٢ | ٣٫٠٣ | ١١٫٦٢ | ٢٫٦٠ | ١٫٧٦ | ٠٫٨٤ | ٥٫٤٧ | ٥٫٣٢ | ٢٫٥٣ | ٣٫٨٢ | ٢٧٠٫٤٦ | ١٣٫٣٥ | ٣٫٢٧ | ٠٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٬٠٦٥ | ٧٬٤٥٢ | ٢٬٠٩٨ | ٣٬٢٥٧ | ١٬٠٣١ | ١٬١٩٥ | ٥٬١٩٧ | ٩٬١٩٩ | ٦٬٠٧٥ | ٢٬٩٥١ | ١٦٥ | ٢٬٦٢١ | ١٬٤٣٩ | ٥٬٤٩٩ | ٦٬٣٦٨ | ٧٬٢٣٧ | ٣٧٠ | ٧٬٩٧٨ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٩٦ | ٧١٫٨٥ | ٢٥٥٫٢٦ | ٦٨٫٣٥ | ٢١٥٫٩٢ | ٣٣٤٫٩١ | ٧٧٫٠١ | ٣٣٫٩٦ | ٥١٫٤٢ | ٩٤٫٤٢ | ١٬٦٩٠٫٥٧ | ١٥٤٫٨٩ | ٢٨٢٫١٨ | ١٥٫٨٠ | ١٣٫٦٤ | ١٠٥٫١٢ | ٢٬٠٥٣٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٦٫٨٠ | ١٢١٫٥٤ | ٢٦٫٢٥ | ٣٣٫٠٦ | ١٥٫٩٤ | ٣٨٫٧٤ | ٥٤٠٫١١ | ١٨٣٫٦٥ | ١٢٦٫٧٣ | ٦٤٫٤٥ | ١٧٫٣٤ | ٩٧٫٩١ | ٧٤٫٧٠ | ٤٦٧٫٩٦ | ١٧٬٩١٤٫٩٧ | ٦٥٥٫٤٦ | ١٢٫٦٩ | ١١٤٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ١٬٣٦٦ | ٦٬١٣١ | ٧٬٩٩٠ | ٩٬٨٤٩ | ٦٬٤٦٧ | ٣٬٠٨٤ | ٩٦٢ | ٥٬٠٠٩ | ٤٬٧٩٤ | ٤٬٥٧٨ | ٩٥١ | ٢٬٦٧٧ | ١٬٩٢٦ | ١٬١٧٥ | ٣٦ | ١٬١٠٤ | ٢٬٩٢٠ | ٦٬٩٤٣ |
| يتغير (٪) | ٥٤٨٫٨٢ | ٣٠٫٣٢ | ٢٣٫٢٧ | ٣٤٫٣٤ | ٥٢٫٣٠ | ١٣١٫١٩ | ٤٢٠٫٥٧ | ٤٫٣٠ | ٤٫٤٩ | ٧٩٫٢٤ | ٣٨١٫٦٤ | ٢٨٫٠٥ | ٣٨٫٩٩ | ٩٦٫٩٨ | ٣٬٢٠٦٫٠٨ | ٣٦٤٫٤٥ | ١٣٧٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
