بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ديسيل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٣٬٧٥٥ | ٥٧٬٨٦٩ | ٦٤٬٤١٩ | ٤٢٬٩٩٣ | ٢٢٬٣٥٢ | ٢٦٬٨٤٧ | ٦٨٬٢٦٩ | ٧٦٬٧٢٩ | ٧٨٬٢٨٢ | ٩٣٬٤٠٦ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٢٦ | ١١٫٣٢ | ٣٣٫٢٦ | ٤٨٫٠١ | ٢٠٫١١ | ١٥٤٫٢٩ | ١٢٫٣٩ | ٢٫٠٢ | ١٩٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٢٫٢٦ | ٥٧٤٫٥٠ | ٦٠٥٫٧٣ | ١٬٥٥٧٫١٥ | ٤١٩٫٠٥ | ٤٨٧٫٦٠ | ٩٣٠٫٧٣ | ٣٠٥٫٨٩ | ٢٧٤٫٨٩ | ٢٬٥٦٥٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤٬٨٠٣ | ٣٤٬٢٢٠ | ٣٧٬٣٩٧ | ٤٦٬٥٢٨ | ٤٢٬٤٤٠ | ٤٤٬٠٩٣ | ٥٣٬٦٦٥ | ٥٥٬٣٧٤ | ٥٧٬٩٩٢ | ٤٧٬٨٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٨ | ٩٫٢٨ | ٢٤٫٤٢ | ٨٫٧٩ | ٣٫٨٩ | ٢١٫٧١ | ٣٫١٨ | ٤٫٧٣ | ١٧٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫٠١ | ٣٣٩٫٧٢ | ٣٥١٫٦٤ | ١٬٦٨٥٫١٩ | ٧٩٥٫٦٥ | ٨٠٠٫٨٢ | ٧٣١٫٦٣ | ٢٢٠٫٧٥ | ٢٠٣٫٦٤ | ١٬٣١٤٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣٬٩٨٣ | ١٧٬٠٥٠ | ٢٠٬٢٥١ | ٥٬٤٥٢ | ٣٬٢٠٧ | ١٩٬٩٥٦ | ٩٬٣٠٢ | ٥٢٬٣٧٣ | ٤٨٬٣١٤ | ٤٨٬٨٥٥ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٨٣ | ١٨٫٧٧ | ٧٣٫٠٨ | ١٥٨٫٨٢ | ٥٢٢٫٢٦ | ١٤٦٫٦١ | ٤٦٣٫٠٣ | ٧٫٧٥ | ١٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٣٫٧٩ | ١٦٩٫٢٦ | ١٩٠٫٤٢ | ١٩٧٫٤٦ | ٦٠٫١٢ | ٣٦٢٫٤٤ | ١٢٦٫٨٢ | ٢٠٨٫٧٩ | ١٦٩٫٦٥ | ١٬٣٤١٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٢٥٬٤٠١ | ١٠٬٠٧٣ | ١٠٬٦٣٥ | ٢٬٧٦١ | ٥٬٣٣٤ | ٥٬٥٠٦ | ٧٬٣٣٥ | ٢٥٬٠٨٤ | ٢٨٬٤٧٨ | ٣٬٦٤١ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫٦٦ | ٥٫٥٨ | ١٢٥٫٩٦ | ٩٣٫١٩ | ٢٠٣٫٢٢ | ٣٣٫٢٢ | ٤٤١٫٩٨ | ١٣٫٥٣ | ٨٧٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
