بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة قيصر للترفيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٧ | ٥٨٢ | ٥٥٥ | ١٠٤ | ٥٣٧ | ١٬١٧٢ | ٨٥٦ | ٦٦٥ | ٧٠٤ | ٩٧٥ | ١٬٤٠٨ | ١٬٨٣٠ | ١٬٨٢٥ | ١٬٨٠٩ | ١٬٧١٥ | ١٬٣٩٠ | ١٬٢٧٤ | ١٬٠٧٥ | ١٬٢١٣ | ١٬٢٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٩٥٫٩٢ | ٤٫٦٤ | ١١٨٫٧٤ | ٤١٦٫٣٥ | ١١٨٫٢٥ | ٢٦٫٩٦ | ٢٢٫٣١ | ٥٫٨٦ | ٣٨٫٤٩ | ٤٤٫٤١ | ٢٩٫٩٧ | ٠٫٢٧ | ٠٫٨٨ | ٥٫٢٠ | ١٨٫٩٥ | ٨٫٣٥ | ١٥٫٦٢ | ١٢٫٨٤ | ٠٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٢١ | ١٤٫٣٢ | ١٥٫٣٣ | ٨٫٥٧ | ٦٤٫٩٣ | ٥١٫٨٨ | ٣٠٫٧٤ | ١٠٦٫٢٣ | ٤٢٫٧٤ | ١٣٥٫٧٩ | ٤٧٧٫٢٩ | ٨٤٣٫٣٢ | ٨٠٧٫٥٢ | ١٬١٣٠٫٦٢ | ٤٧٩٫٠٥ | ٣٧٧٫٧٢ | ١٬٤٣١٫٤٦ | ٨٤٦٫٤٦ | ٨٤٢٫٣٦ | ٩٦١٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٩١٤ | ٦٬١٠٥ | ٦٬١١٧ | ٨٬٩٥٩ | ٢٬٥٤٤ | ٢٬٩٢٣ | ٣٬٠٩٦ | ٤٢٢ | ٤٠٣ | ٣٨٢ | ٤١٥ | ٥٣١ | ١٬٠٩٩ | ١٬٢٥٦ | ١٬٢٨٩ | ١٬٣٠٤ | ١٬٣٥٤ | ٧٠٤ | ٦٤٦ | ٥٤٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٣ | ٠٫٢٠ | ٤٦٫٤٦ | ٧١٫٦٠ | ١٤٫٩٠ | ٥٫٩٢ | ٨٦٫٣٧ | ٤٫٥٠ | ٥٫٢١ | ٨٫٦٤ | ٢٧٫٩٥ | ١٠٦٫٩٧ | ١٤٫٢٩ | ٢٫٦٣ | ١٫١٦ | ٣٫٨٣ | ٤٨٫٠١ | ٨٫٢٤ | ١٥٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٩٫٣١ | ١٥٠٫٢٦ | ١٦٨٫٩٣ | ٧٣٨٫٥٨ | ٣٠٧٫٦٢ | ١٢٩٫٣٩ | ١١١٫١٧ | ٦٧٫٤١ | ٢٤٫٤٧ | ٥٣٫٢٠ | ١٤٠٫٦٨ | ٢٤٤٫٧٠ | ٤٨٦٫٢٨ | ٧٨٥٫٠٠ | ٣٦٠٫٠٦ | ٣٥٤٫٣٥ | ١٬٥٢١٫٣٥ | ٥٥٤٫٣٣ | ٤٤٨٫٦١ | ٤٢٩٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٬٥٥٤ | ١٠٬٦٤١ | ١٠٬١٦٣ | ٩٬٩٤٠ | ١٬٠٣٠ | ٥٥٠ | ٥٥٧ | ٨٦٣ | ١٬٩٢٠ | ١٬٢٨٢ | ١٬٢٦٨ | ١٬٥١٦ | ٩٥٢ | ٧١٣ | ٧٨٤ | ٤٥٤ | ٩ | ٤٩٨ | ٤٢٣ | ٥٤٨ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣٨ | ٤٫٤٩ | ٢٫١٩ | ٨٩٫٦٤ | ١٥٣٫٤٠ | ١٫٢٧ | ٥٤٫٩٤ | ١٢٢٫٤٨ | ٣٣٫٢٣ | ١٫٠٩ | ١٩٫٥٦ | ٣٧٫٢٠ | ٢٥٫١١ | ٩٫٩٦ | ٤٢٫٠٩ | ٩٨٫٠٢ | ٥٬٤٣٣٫٣٣ | ١٥٫٠٦ | ٢٩٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٣٫٥٢ | ٢٦١٫٩٠ | ٢٨٠٫٦٧ | ٨١٩٫٤٦ | ١٢٤٫٥٥ | ٢٤٫٣٥ | ٢٠٫٠٠ | ١٣٧٫٨٦ | ١١٦٫٥٨ | ١٧٨٫٥٥ | ٤٢٩٫٨٣ | ٦٩٨٫٦٢ | ٤٢١٫٢٤ | ٤٤٥٫٦٢ | ٢١٨٫٩٩ | ١٢٣٫٣٧ | ١٠٫١١ | ٣٩٢٫١٣ | ٢٩٣٫٧٥ | ٤٣١٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٣٬٤٩٣ | ٤٬٠٦٣ | ٣٬٦٢١ | ١٬٢١٣ | ٨٢٧ | ٢٬٢٥٩ | ٢٬٧٨٥ | ٦٢٦ | ١٬٦٤٧ | ٧١٨ | ٢٩٥ | ٢١٧ | ٢٢٦ | ١٦٠ | ٣٥٨ | ٣٦٨ | ٨٩ | ١٢٧ | ١٤٤ | ١٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٣٢ | ١٠٫٨٨ | ٦٦٫٥٠ | ١٦٨٫١٨ | ١٧٣٫١٦ | ٢٣٫٢٨ | ٧٧٫٥٢ | ١٦٣٫١٠ | ٥٦٫٤١ | ٥٨٫٩١ | ٢٦٫٤٤ | ٤٫١٥ | ٢٩٫٢٠ | ١٢٣٫٧٥ | ٢٫٧٩ | ٧٥٫٨٢ | ٤٢٫٧٠ | ٢١٣٫٣٩ | ١١٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
