بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة كازو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٦ | ١٢٨ | ١٤٠ | ٥٥٦ | ٦٣٦ | ٧١٥ | ٢٥٠ | ١٢١ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤٦ | ٩٫٤٧ | ٢٩٧٫١٩ | ١٤٫٢٤ | ١٢٫٤٧ | ٦٤٫٩٨ | ٥١٫٧٧ | ١٠٧٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٤٥ | ١٧٤٫٧٦ | ٢٢٤٫١٤ | ١٬٠٩٣٫٤١ | ٤٣٨٫٥٠ | ٢٠٩٫٧٦ | ٣٨١٫١٧ | ١٧١٫٣٩ | ٤٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦ | ٩٥ | ١٥٤ | ٢٣٥ | ٢٠٠ | ١٦٥ | ٧٦ | ٤٣ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٢٫٢٨ | ٦١٫٨٧ | ٥٢٫١١ | ١٤٫٨٤ | ١٧٫٤٢ | ٥٤٫٢٣ | ٤٣٫٢٠ | ٧٦٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٣٩ | ١٣٠٫١٣ | ٢٤٦٫٨٠ | ٤٦١٫٠٧ | ١٣٧٫٨٥ | ٤٨٫٤٢ | ١١٤٫٩٨ | ٦٠٫٨٩ | ٤٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦١ | ٢٩٧ | ٢٣٢ | ٧٤١ | ٩٧٨ | ١٬٢١٥ | ٣٨٠ | ٨٧ | ٢٠٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٩٠ | ٢١٫٨١ | ٢١٩٫٥٩ | ٣١٫٩٥ | ٢٤٫٢١ | ٦٨٫٦٩ | ٧٧٫١٩ | ٣٣٨٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٢٫٨٣ | ٤٠٤٫٨٩ | ٣٧٠٫٩٤ | ١٬٤٥٥٫٩٩ | ٦٧٤٫٤٣ | ٣٥٦٫٣٢ | ٥٧٨٫٩٦ | ١٢٣٫١١ | ١٠٠٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٢٠٩ | ٧٣ | ٦٣ | ٥١ | ١٤٥ | ٣٤١ | ٦٦ | ٧٠ | ٢٠٧ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٩٦ | ١٨٥٫٣٥ | ١٨٫٥٨ | ٣٨٤٫٨٦ | ١٣٥٫١١ | ٨٠٫٧٣ | ٢٠٧٫٢٦ | ١٩٣٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
