بيان التدفق النقدي (TTM)
CEZ، كما يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٤٬٤٤٦ | ٧٢٬١٥٧ | ٦٤٬٥١٩ | ٦٤٬٥٩٥ | ٤٦٬٢٠٦ | ٥٩٬١٥٦ | ٨٧٬٠٥٩ | ٧٧٬٢٧٦ | ٤٦٬١١٣ | ٥٬٠٩٢ | ٥٠٬٧٣٢ | ٩٨٬٠٢٠ | ١٢٥٬٧٨٩ | ١٣٨٬٢٠٣ | ٩٩٬٤٠٦ | ٧٢٬٦٦٠ | ١١٢٬٩١٠ | ١٢٤٬٤٣٥ | ١١٦٬٨٤٦ | ١٠٢٬٤٥١ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٥٣ | ١٠٫٥٩ | ٠٫١٢ | ٢٨٫٤٧ | ٢٨٫٠٣ | ٤٧٫١٧ | ١١٫٢٤ | ٤٠٫٣٣ | ٨٨٫٩٦ | ٨٩٦٫٣١ | ٩٣٫٢١ | ٢٨٫٣٣ | ٩٫٨٧ | ٢٨٫٠٧ | ٢٦٫٩١ | ٥٥٫٣٩ | ١٠٫٢١ | ٦٫١٠ | ١٢٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٦٤٢٫٠٧ | ٤٬١٥٤٫١٢ | ٦٠٠٫٢٣ | ٣٩٣٫٢٧ | ٢٬٩٠٧٫٨٧ | ٣٥٩٫١٥ | ٣٧٤٫٤٦ | ٤٠٤٫٤٢ | ٦٣٫٥٢ | ٥١٫٠٨ | ١٣٥٫٢٥ | ١٢٢٫٨٨ | ١٧٨٫٢٩ | ٥٣٧٫٤٠ | ٢٢٠٫٧٦ | ٨٦٫٨٤ | ٣٩٨٫٧٩ | ٤٢١٫٤٣ | ٦٢٥٫٢٨ | ٣٥٢٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢٬٦٠١ | ٣٣٬٧٢٣ | ١٢٬٨٥٣ | ١١٬٥٩٧ | ٤٬٧٠٢ | ٧٬١١٨ | ٢٧٬٥٧٩ | ٣١٬٤٨٦ | ٤٠٬٨٥٢ | ٣٦٬٧١٢ | ٣٩٬٩٣٣ | ٤٠٬٢٧٣ | ٤١٬٤٦٩ | ٤٦٬٦٩١ | ٤٦٬٩٠٩ | ٥١٬٦٢٨ | ٧٢٬٥٢٩ | ٧٦٬٦٥٣ | ٧٩٬٩٧٢ | ٨٠٬٥٣٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٤ | ٦١٫٨٩ | ٩٫٧٧ | ٥٩٫٤٦ | ٥١٫٣٨ | ٢٨٧٫٤٥ | ١٤٫١٧ | ٢٩٫٧٥ | ١٠٫١٣ | ٨٫٧٧ | ٠٫٨٥ | ٢٫٩٧ | ١٢٫٥٩ | ٠٫٤٧ | ١٠٫٠٦ | ٤٠٫٤٨ | ٥٫٦٩ | ٤٫٣٣ | ٠٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٣٧٨٫٣٤ | ١٬٩٤١٫٤٥ | ١١٩٫٥٧ | ٧٠٫٦١ | ٢٩٥٫٩١ | ٤٣٫٢٢ | ١١٨٫٦٢ | ١٦٤٫٧٨ | ٥٦٫٢٧ | ٣٦٨٫٢٦ | ١٠٦٫٤٦ | ٥٠٫٤٩ | ٥٨٫٧٨ | ١٨١٫٥٦ | ١٠٤٫١٧ | ٦١٫٧١ | ٢٥٦٫١٧ | ٢٥٩٫٦٠ | ٤٢٧٫٩٦ | ٢٧٧٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٬٤١٨ | ٤٠٬٥١٣ | ٤٠٬٣٦٤ | ٣٥٬٨٨١ | ٤٢٬٣١٥ | ٣٤٬٨٠٠ | ٣٥٬٢٦٠ | ٢٦٬٢٦٧ | ٦٨٬٢٣١ | ٤٢٬٦٥١ | ٢٨٬٢٨٥ | ٢٣٬٦٧٣ | ١٥٣٬٩٤٦ | ١١٦٬٩٥١ | ٩٨٬٠٢٣ | ١٠٥٬١٩٨ | ١٢٬٢٧٧ | ١٨٬١٨٤ | ١٧٬٧٠١ | ٨٬٠٣٣ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٠٠ | ٠٫٣٧ | ١١٫١١ | ١٧٫٩٣ | ١٧٫٧٦ | ١٫٣٢ | ٢٥٫٥٠ | ٣٥٩٫٧٦ | ٣٧٫٤٩ | ٣٣٫٦٨ | ١٦٫٣١ | ٧٥٠٫٣٠ | ٢٤٫٠٣ | ١٦٫١٨ | ٧٫٣٢ | ٨٨٫٣٣ | ٤٨٫١١ | ٢٫٦٦ | ١٤٥٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٢٦٫٧٤ | ٢٬٣٣٢٫٣٥ | ٣٧٥٫٥١ | ٢١٨٫٤٥ | ٢٬٦٦٣٫٠٠ | ٢١١٫٢٨ | ١٥١٫٦٦ | ١٣٧٫٤٧ | ٩٣٫٩٨ | ٤٢٧٫٨٤ | ٧٥٫٤١ | ٢٩٫٦٨ | ٢١٨٫٢٠ | ٤٥٤٫٧٦ | ٢١٧٫٦٨ | ١٢٥٫٧٣ | ٤٣٫٣٦ | ٦١٫٥٨ | ٩٤٫٧٢ | ٢٧٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٩٦٥ | ١٬٧٣٧ | ١٠٬٧٤٩ | ١٦٬٤٢٥ | ١٬٥٨٩ | ١٦٬٤٧١ | ٢٣٬٢٤٩ | ١٩٬١٠٨ | ٧٢٬٥٩٩ | ٩٬٩٦٩ | ٣٧٬٥٠٩ | ٧٩٬٧٧١ | ٧٠٬٥٥٣ | ٢٥٬٧١٧ | ٤٥٬٠٣٠ | ٨٣٬٦٦٨ | ٢٨٬٣١٣ | ٢٩٬٥٢٧ | ١٨٬٦٨٧ | ٢٩٬٠٥٣ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٠٠ | ٧١٨٫٨٣ | ٥٢٫٨٠ | ١٠٩٫٦٧ | ١٬١٣٦٫٥٦ | ٤١٫١٥ | ١٧٫٨١ | ٢٧٩٫٩٤ | ٨٦٫٢٧ | ٢٧٦٫٢٦ | ١١٢٫٦٧ | ١٨٨٫٤٤ | ٦٣٫٥٥ | ٧٥٫١٠ | ٨٥٫٨١ | ١٣٣٫٨٤ | ٤٫٢٩ | ٣٦٫٧١ | ٥٥٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
