بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة حلول التطبيقات السيبرانية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٥ | ٤ | ٢ | ٣ | ٥ | ٦ | ٧ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫١٣ | ٢٢٫٣٥ | ٤٦٫٧١ | ٦٦٫٤٥ | ٧٢٫٧٣ | ١١٫٤٨ | ١٢٫٣٠ | ٦٤٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٢٫٣١ | ٣٢٨٫١٠ | ٣٢٨٫١٥ | ٢٥٧٫١٠ | ٢٤٬٧٦١٫٧١ | ٤٨٥٫٢٦ | ٣٨٬٤١٣٫٧٩ | ٨٬٤٧٣٫٧٨ | ٦٥٧٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٤٤ | ٧٣٫٣٤ | ٢٤٥٫١٤ | ١٠٥٫٠١ | ٨٬٩٨٩٫٧٢ | ٢٫٥٨ | ٦٫٢١ | ٢٥٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٣٫٠٧ | ٧١٫٤٩ | ٢٤٫٥٥ | ٥٢٫٣٨ | ١٥٢٫٠٠ | ١٥٦٫٧٥ | ١١٬٤١٧٫٥١ | ٢٬١٠٣٫٥٢ | ٧٤٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ٤ | ٣ | ١ | ٣ | ٨ | ٨ | ٩ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٨٨ | ٣٤٫٥١ | ٧١٫٨١ | ٣٠٩٫٥١ | ١٦٣٫٥٧ | ٥٫٢٣ | ٨٫٨٦ | ٦٥٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٥٫٣٨ | ٢٩٩٫٥٨ | ٢٥٢٫٧٠ | ١٠٤٫٧٢ | ٢٤٬٨١٣٫٧١ | ٧٤٢٫٠١ | ٤٩٬٩٣١٫٣٠ | ١٠٬٦٧٧٫٣٠ | ٨٣١٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٤٫١٧ | ٢٢٫٣٦ | ٣١٫٩٨ | ٩٨٫٢٧ | ٨٬٩١٤٫٠٤ | ٩٨٫٥٩ | ٤٠٩٫٠٧ | ٢٬٠١٩٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
