بيان التدفق النقدي (TTM)
أنظمة صحة المجتمع، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٢٩٦ | ٢٬١٧٨ | ٢٬٢٢٢ | ٧٤٨ | ٤٧٦ | ١٣١ | ١٣١ | ٢٥٧ | ٢٤٠ | ٣٠٠ | ٢٠٤ | ٢٣٧ | ١٢٩ | ٢١٠ | ٣٠١ | ٣١٦ | ٣٥٤ | ٤٨٠ | ٥٠٤ | ٤٩١ |
| يتغير (٪) | ٥٫١٤ | ٢٫٠٢ | ٦٦٫٣٤ | ٣٦٫٣٦ | ١٢٧٫٥٢ | ٠٫٠٠ | ٩٦٫١٨ | ٦٫٦١ | ٢٢٥٫٠٠ | ٣٢٫٠٠ | ١٦٫١٨ | ٤٥٫٥٧ | ٦٢٫٧٩ | ٤٣٫٣٣ | ٤٫٩٨ | ١٢٫٠٣ | ٣٥٫٥٩ | ٥٫٠٠ | ٢٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫٨٢ | ١٤٩٫١٨ | ٢٢١٫٠٩ | ٢٤٧٫٦٨ | ٨٩٫٩٨ | ١١٫٢١ | ١٦٫٥٦ | ٢٨٫٤٣ | ٢٤٫١٤ | ٧٧٫١٢ | ٦٤٫٥٦ | ١٠٣٫٩٥ | ٦١٫٧٢ | ٢٦٢٫٥٠ | ٣١٣٫٥٤ | ٤٠٠٫٠٠ | ٦١٠٫٣٤ | ٤٨٬٠٠٠٫٠٠ | ١٣١٫٥٩ | ١١٧٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٠ | ١٧٧ | ١٦٦ | ٢٥ | ١٤٥ | ٥٢٤ | ٥٢٥ | ٥٠٦ | ٤١٨ | ٢٥٩ | ١٥٧ | ١٢٧ | ٢٥٨ | ٢٦ | ١٠٦ | ١٢٨ | ٤٨ | ٢٧٥ | ٢٦٨ | ٧١٨ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٩١ | ٦٫٢١ | ١١٥٫٠٦ | ٤٨٠٫٠٠ | ٢٦١٫٣٨ | ٠٫١٩ | ٣٫٦٢ | ١٧٫٣٩ | ٣٨٫٠٤ | ٣٩٫٣٨ | ١٩٫١١ | ١٠٣٫١٥ | ٨٩٫٩٢ | ٣٠٧٫٦٩ | ٢٠٫٧٥ | ١٣٧٫٥٠ | ٦٧٢٫٩٢ | ١٩٧٫٤٥ | ١٦٧٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٦٠ | ١٢٫١٢ | ١٦٫٥٢ | ٨٫٢٨ | ٢٧٫٤١ | ٤٤٫٨٢ | ٦٦٫٣٧ | ٥٥٫٩٧ | ٤٢٫٠٥ | ٦٦٫٥٨ | ٤٩٫٦٨ | ٥٥٫٧٠ | ١٢٣٫٤٤ | ٣٢٫٥٠ | ١١٠٫٤٢ | ١٦٢٫٠٣ | ٨٢٫٧٦ | ٢٧٬٥٠٠٫٠٠ | ٦٩٫٩٧ | ١٧٢٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٤٠ | ٨٩٥ | ١٬٣٨٣ | ١٬٠٢٥ | ٨٦٠ | ٥١٤ | ١٣٥ | ١٤١ | ٣٣٦ | ٤٣٠ | ٣٦٣ | ٣٣٨ | ٨٠ | ٢٦٤ | ٢٩١ | ٢٦٧ | ٤٦٠ | ٢٠٦ | ٣٨٩ | ٧٩٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٩٥ | ٥٤٫٥٣ | ٢٥٫٨٩ | ١٦٫١٠ | ٤٠٫٢٣ | ٧٣٫٧٤ | ٤٫٤٤ | ١٣٨٫٣٠ | ٢٧٫٩٨ | ١٥٫٥٨ | ٦٫٨٩ | ٧٦٫٣٣ | ٢٣٠٫٠٠ | ١٠٫٢٣ | ٨٫٢٥ | ٧٢٫٢٨ | ٥٥٫٢٢ | ٨٨٫٨٣ | ١٠٣٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٤٢ | ٦١٫٣٠ | ١٣٧٫٦١ | ٣٣٩٫٤٠ | ١٦٢٫٥٧ | ٤٣٫٩٧ | ١٧٫٠٧ | ١٥٫٦٠ | ٣٣٫٨٠ | ١١٠٫٥٤ | ١١٤٫٨٧ | ١٤٨٫٢٥ | ٣٨٫٢٨ | ٣٣٠٫٠٠ | ٣٠٣٫١٢ | ٣٣٧٫٩٧ | ٧٩٣٫١٠ | ٢٠٬٦٠٠٫٠٠ | ١٠١٫٥٧ | ١٨٩٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ١٬٦٦٦ | ١٬٤٦٠ | ١٬٠٠٥ | ٣٠٢ | ٥٢٩ | ١٬١٦٩ | ٧٩١ | ٩٠٤ | ٩٩٤ | ٣٨٩ | ٣١٦ | ٢٢٨ | ٢٠٩ | ٨٠ | ٩٦ | ٧٩ | ٥٨ | ١ | ٣٨٣ | ٤١٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٣٦ | ٣١٫١٦ | ١٣٠٫٠٥ | ٧٥٫١٧ | ١٢٠٫٩٨ | ٣٢٫٣٤ | ١٤٫٢٩ | ٩٫٩٦ | ٦٠٫٨٧ | ١٨٫٧٧ | ٢٧٫٨٥ | ٨٫٣٣ | ٦١٫٧٢ | ٢٠٫٠٠ | ١٧٫٧١ | ٢٦٫٥٨ | ٩٨٫٢٨ | ٣٨٬٤٠٠٫٠٠ | ٨٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
