بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سول ستراتيجيز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٠٩ | ١١٩٫٥٢ | ٢٬١٢٧٫٦٦ | ٦٠٫٦٨ | ٢٫٢٦ | ٧٫٤٣ | ٨٤٫٣٤ | ١٠٠٫٠٩ | ١٤١٬٨٨٤٫٣٦ | ٧٩٫١١ | ٧٥٫٧٨ | ٢٠٫٢٩ | ٤٣٫٦٣ | ٢٣٫٨٩ | ٤٤٫٦٣ | ٩٥٫٥٤ | ٣٤٫٩٥ | ١٧٣٫٣٣ | ١٧٣٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٥٩ | ٢٨٫٢٨ | ٠٫٥٠ | ١١٫٣٤ | ٤١٧٫٨٦ | ١٩٠٫٧٨ | ٢٠٫٦٠ | ٢٠٫١٤ | ٠٫٠٠ | ١٫٥١ | ١٠٫٢٨ | ١٠٫٩٨ | ٦٫٨٢ | ٣٫٣٩ | ١٠٩٫٦٩ | ٦٫٨٠ | ٧١٨٫٥٦ | ١٧٤٫٧٥ | ٥٣٫٥٣ | ١٦٠٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ١٢ | ١٣ | ٦ | ١ | ١٩ | ٢١ | ٦ | ٧ | ١٥ | ١٨ | ١ | ٨ | ٢ | ٣٧ | ١٢٠ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫٤١ | ٧١٧٫٣٢ | ٠٫٠٠ | ٢٨٤٫٦١ | ٨٫٧٣ | ٥٢٫٣٨ | ١١٨٫٥٧ | ١٬٥٢٢٫١٥ | ١٢٫٨٢ | ٧١٫٧٣ | ٢١٥٫٣٣ | ١١٣٫٢٠ | ١٨٫٦١ | ١٠٥٫١٨ | ٧٥٩٫٦١ | ٨٠٫٦٩ | ٢٬٥٤٧٫٩٨ | ٢٢٦٫٧٣ | ٣٢٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٦٤ | ٥٥٫٩١ | ٣١٫٢٦ | ٣٤٫٩٧ | ٣٬٠٨٥٫٢٧ | ١٬٤٩٧٫٧٢ | ٨٣٫٢٠ | ٩٦٫٤٥ | ١٠٦٫٦٦ | ١٠٧٫٣٩ | ١١٥٫١٩ | ٨٠٫٧٧ | ٨٨٫٩٢ | ٩٢٫٨٦ | ١٢٥٫٧٦ | ١٢١٫٠٥ | ١٬٢٦٢٫٦٧ | ٥٬٥٧٠٫٠٣ | ٢٬٠٣٩٫٦٦ | ١٬٤٩٩٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ١٣ | ١٣ | ١٤ | ١٤ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣٧ | ١١٨ | ٨٤ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٤٥ | ١٬٨٩٥٫٣٦ | ٠٫٠٠ | ٧٫٣٧ | ١٫٢٦ | ٩٧٫٩٥ | ٠٫٠٠ | ٥١٢٫٣٦ | ١٫٠٦ | ٧٧٫٩٦ | ١٧٦٫٠٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٨٫٣٠ | ٩٫٦٣ | ١٦٫٣٤ | ٤٬٩٦٣٫٢٦ | ٢١٥٫٠٦ | ٢٨٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٢٣ | ٧٢٫٣٦ | ١٣٠٫٧٦ | ١٤٦٫٣١ | ٣٬٦٠٣٫١٣ | ١٬٥٨٨٫٥٠ | ٣٫٧٩ | ٢٣٫٦٨ | ٦٫٦٦ | ٥٫٨٨ | ٤٫٩٢ | ٨٫٢٥ | ٤٫٢٦ | ٣٫٧٥ | ١١٦٫٠٧ | ١٤٫٢٥ | ٦٤٤٫١١ | ٥٬٦٤٤٫٧٨ | ١٬٩٩٣٫١٩ | ١٬٥٥٩٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١٠ | ٩ | ٠ | ١ | ٨ | ١ | ١٨ | ٢٠ | ٥ | ٩ | ١٧ | ١٩ | ١ | ٦ | ٠ | ١ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٢٫٣٥ | ١٬٠٠٤٫٢٩ | ١٠٫٦٣ | ٩٥٫٦٤ | ٣٢٣٫٩٧ | ٧٥٧٫٣٥ | ١١٦٫٠٢ | ١٬٣٦٦٫٩٥ | ١٢٫٠٥ | ٧٣٫٦٥ | ٢٦٤٫٤٨ | ٩٣٫٦٦ | ١٣٫٥٧ | ٩٦٫١٨ | ٩٩٣٫٠٣ | ١٠١٫٨٥ | ٤٥٤٫٩٣ | ٧٩٢٫٢٥ | ٨٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
