بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيكوريون يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ٠ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ٤ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٦٣ | ٦٬٣٩٦٫٦٦ | ١٬٢٤٥٫٦٣ | ١٩٫١٦ | ٣١٫٨٥ | ٩٨٫٥٦ | ٣٦٫٢٣ | ٣٫٣٩ | ٢٧٫٢٨ | ٤٨٫٨٥ | ٢٫٤٩ | ١٨٠٫٣٢ | ٧٧٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٧٫٧٧ | ٠٫٨٤ | ١٩٠٫٩٤ | ٤٩٩٫٥١ | ٦١٨٫٤٥ | ١٬١٢٤٫٢٩ | ٤٥٩٫٧٨ | ٣٨٨٫٤٨ | ١٬٣٦٦٫٨٤ | ١٬٧٨٨٫١٩ | ١٧٢٫٧٤ | ٢٤١٫٨١ | ١٨٦٫٤٠ | ٨٣٦٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٩٧ | ٥٫٨٠ | ٦٫٣٩ | ٣٠٫٥٥ | ١٢٫١٤ | ٣٠٫٨٦ | ٤٥٫٠٣ | ١٥٫٥٩ | ٦٢٫١١ | ٢٠٫٦٨ | ١٥٫٣٩ | ٢١٥٫١٨ | ٣٧٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٩٢٫٤١ | ١٩٥٫٤٥ | ٦٤٦٫٥٩ | ١١٧٫٦٧ | ٢٣٥٫٢٦ | ٧٠٣٫٦٨ | ١٨٩٫٦٦ | ١٣٨٫١١ | ٣٩٦٫٧٣ | ٦٦١٫٠٥ | ٩٩٫٠٣ | ١٥٦٫٠٧ | ٤٩٫٤٣ | ١٧١٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٢ | ٥ | ٣ | ٣ | ٤ | ١ | ٢ | ٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٣٧ | ٢٩٫١٢ | ٢٦٠٫٧٠ | ٤٫٨٤ | ١٤٫٠٥ | ١١٠٫٥٨ | ٣٦٫٨٩ | ١٢٫٦١ | ٣٣٫٠٩ | ٦٤٫٣٢ | ٢٦٫٩٧ | ١٨٩٫٢٨ | ٢٧٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٤٫٦٣ | ٢٩٦٫٢٩ | ٧٣٧٫٥٤ | ٥١٧٫١٨ | ٧٥٣٫٧١ | ١٬٧٢٧٫٩٨ | ٧٤٩٫٤٣ | ٦٢٦٫٥٩ | ١٬٨٦٣٫٥٧ | ٢٬٥٤٩٫٢٥ | ١٧١٫٧٧ | ٢٩٧٫٨٩ | ٢٣٦٫٩٦ | ٧٦٤٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٥٠٫٦٤ | ١٢٨٫٤٨ | ٤١٤٫٣٨ | ٣٤٫٧٠ | ٦٢٫٥١ | ٥٨٥٫٥٤ | ٢٤٫٥٢ | ٧٠٫٦٢ | ٢٫٧١ | ٦٢٩٫٤٨ | ٢٦٫٧٨ | ٤٦٣٫٦٦ | ٦٠٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
