بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. - الأسهم المفضلة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٨ | ٩ | ١١ | ١٥ | ١٩ | ٢٢ | ١٩ | ٢٠ | ٢١ | ٢١ | ٢٠ | ١٧ | ١٦ | ١٠ | ١٢ | ١١ | ٨ | ١١ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٤ | ٩٫٥٧ | ٢٧٫٢٥ | ٣٦٫٨٩ | ٢٢٫٤٣ | ١٧٫٣١ | ١٠٫٥٨ | ٣٫٩٠ | ٣٫٠٧ | ٠٫٤١ | ٢٫٩٢ | ١٤٫٤٤ | ٧٫٢٥ | ٣٩٫٥٩ | ١٨٫٢٨ | ٨٫٤٢ | ٢٤٫٢٢ | ٣٤٫٥٩ | ١٨٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٧٣ | ٣٦٫٨٧ | ٢٢٫٣٧ | ٦٠٫٤٦ | ٨٨٫٦١ | ٥٨٨٫٠١ | ١١٩٫٩١ | ١٣٣٫٥٦ | ١٢٢٫٣٧ | ١١٤٫٣٥ | ١١٤٫٨٨ | ١٠٧٫٣٥ | ٩٧٫٨٠ | ١٠٧٫٦٥ | ١١٢٫٧٠ | ٢٧٦٫٤٩ | ٣٥٥٫٩٨ | ٣٬٣١٥٫٣٥ | ١٬٦٤٩٫٣٩ | ٥٠٥٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٧٧٫٠٨ | ٣٦٫٤٧ | ٣٧٫٩٦ | ٥٩٫٧٠ | ٢٧٤٫٠٧ | ١٣٨٫٣٠ | ٥٠٫٠٠ | ٢٢٫٢٢ | ٢٨٫٥٧ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ليس رقم | ||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٤٧ | ٠٫٤٥ | ٠٫٤٤ | ٠٫٥٩ | ٠٫٣٩ | ٠٫٨٦ | ٠٫٢٦ | ٠٫١٢ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ٣٠ | ٤٨ | ٢٩ | ٣٢ | ٢٢ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٧ | ٧ | ٨ | ١٢ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٩٥ | ٦١٫١٧ | ٣٨٫٥٠ | ١٠٫١٠ | ٣٢٫٤٩ | ٨٣٫٠٢ | ٤١٫٣٣ | ٢٦٫٣١ | ٢١٫٩٩ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٨٧ | ١٠٧٫٤٠ | ٨٧٧٫٩٨ | ٣٫٤٢ | ٧٧٤٫١١ | ٠٫٦٨ | ٨٫٥٢ | ٤٧٫٦٢ | ٣٨٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٨٫١٧ | ١٣٧٫٠٩ | ١٢٢٫٣٨ | ١٥٩٫٨٣ | ١٨٨٫٤١ | ٦٨٩٫٤١ | ٢٠٫٣٤ | ٣٥٫٨١ | ٢٣٫٢٧ | ١٦٫٤٦ | ١٦٫٤٧ | ٧٫٧٩ | ٠٫٦١ | ٥٫٦٧ | ٩٫٤٨ | ١٧١٫٩٣ | ٢٤٣٫٣٥ | ٣٬٢٤٥٫٦٤ | ١٬٧٧١٫٠١ | ٤١٣٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٢٢ | ٣٩ | ١٨ | ١٧ | ٣ | ١٨ | ١٥ | ١٧ | ١٨ | ١٨ | ١٩ | ١٨ | ١٥ | ٩ | ٤ | ٣ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٧٨ | ٨٠٫٥٤ | ٥٢٫٩١ | ٦٫٦٠ | ٨١٫٥٥ | ٦٧٥٫٢٦ | ١٩٫٧٢ | ١٣٫٤٠ | ١٠٫٣٠ | ٠٫٠٥ | ٣٫٨٩ | ٦٫٠٩ | ١٥٫٧٤ | ٤٢٫٢٩ | ٥١٫٧٩ | ٢٨٫٨٧ | ٩١٫٨٦ | ٣٧٠٫٥٤ | ٣٦٤٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
