بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيانوتك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٣ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٩٢ | ٢٢٫٥٧ | ٧١٫٣٣ | ١٤٤٫٩١ | ٦٧٫٦٦ | ١٥٫٧٩ | ٢٣٫٥٠ | ١١٧٫٢٦ | ٢٢٥٫٠٥ | ٢٧٫٤٣ | ٣٣٫٤٨ | ١٤٢٫٨١ | ١٢٩٫٩٣ | ١٥٤٫١٩ | ١٨٤٫٤٠ | ٣٣٢٫٨١ | ٧٫٢٧ | ٤٣٫٩١ | ٤٧٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٫٨٠ | ١١٤٫٣٠ | ١٧٧٫٧٨ | ٣٠٫٣٩ | ٧٩٫٥٢ | ٢٧٥٫٨٨ | ٢٠١٫٩٥ | ٩٠٦٫٧٩ | ٢٨٫٨٩ | ٩٢٫٣٢ | ١٣٠٫٠٣ | ١٬٥٦٩٫٦٦ | ٦٩٫٧٨ | ١٢٠٫٩٥ | ١٧٠٫٤١ | ٥٣٣٫٣٣ | ١٩٦٫٠٥ | ٢٧٤٫٥٠ | ٢٦٥٫١١ | ٥٢٣٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٨٠ | ٢١٫٢١ | ٥٫٢٦ | ٢٣٫٢٥ | ٦٫٤٩ | ٣٧٫٧٤ | ١٦٫١٤ | ٢٫٤٤ | ٧٫٢٣ | ٣٠٫٧٨ | ٢١٫١٦ | ٢١٫١٤ | ٤٣٫٨٣ | ٢٫١٤ | ٢٧٫٠٣ | ٢٨٫٠٦ | ١٠٫٥٠ | ١١٫٧٦ | ١٠٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٧١ | ٣٦٫٦٠ | ٥٦٫٣٠ | ٣٥٫٣٤ | ٤٦٫٥٣ | ٩٠٫٠٤ | ١٠٧٫٨١ | ٤٥٥٫٢٥ | ٨١٫٩٩ | ٨٦٫٤٤ | ٦٦٫١٣ | ٩٤٦٫٠٧ | ٧٧٫٤٨ | ٢٥٢٫٠٣ | ١٤٢٫٧٠ | ٣٨٦٫١١ | ٤٣٫٨٦ | ٧٣٫١٨ | ٥٤٫٨٩ | ٦٥٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٢٧ | ١٧٥٫٩٢ | ٦٤٢٫٠٧ | ٣٠٫٩٥ | ٣٫٨٧ | ٢١٫٨٧ | ٢١٫٨٦ | ١١٠٫٦٩ | ٦٣٦٫١٣ | ١٠٫٤٦ | ٣٨٫٤٤ | ٥٧٫٠٧ | ٢٤٫١٦ | ١٨٫٧١ | ١٠٥٫٩٨ | ١٬٩٧٦٫٤٧ | ١٧٫٢٤ | ٣٢٫٣٥ | ٦٦٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٩١ | ٢٢٫٣٠ | ٢١٫٤٨ | ٩٥٫٠٥ | ١٣٢٫٩٩ | ٢٨٥٫٨٤ | ١٩٤٫١٤ | ٥٥١٫٥٤ | ١٠٫٨٨ | ٧٨٫٧٧ | ٩٦٫١٦ | ٢٬٤١٥٫٧٣ | ١٠٧٫٧٠ | ٤٧٢٫٩٧ | ٢١٣٫١١ | ٤٧٫٢٢ | ١٣٩٫٩١ | ٢٤٧٫٦٨ | ٢٢٠٫٠٠ | ٤٨٩٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٧٧ | ٢١٫١٩ | ٢٦٧٫٧٠ | ٦٫٤٠ | ٥١٫٦٨ | ١٥٫٠٤ | ٧٢٫٥٠ | ٤٤١٫٦٧ | ١٫٧١ | ٩٫٥٢ | ٩٤٫٤٩ | ١٬٠٦٢٫٩٢ | ٨٢٫٧٣ | ٢٨٠٫٤١ | ١٢٦٫٩٧ | ٧٣٣٫٣٣ | ٣٣٫٧٧ | ٤٩٫٠١ | ٢٥٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
