بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سي 21 للاستثمارات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ٩ | ١٠ | ٨ | ٦ | ٧ | ٦ | ٧ | ٧ | ٦ | ٦ | ٦ | ٤ | ٣ | ٥ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٢٤ | ٨٫٩٩ | ٢٠٫١٦ | ٢٥٫١٣ | ٢٠٫٢٧ | ٩٫٣٢ | ٥٫٠٦ | ٣٫٣٤ | ١٢٫٣٣ | ٤٫٨٥ | ١٫١٩ | ٢٧٫٨٢ | ١٦٫٨٣ | ٦٤٫٢٤ | ٧٨٫٢٦ | ٥٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٦٫٦١ | ٢٧٦٫٠٤ | ١٧٧٫٢٣ | ٥٠٦٫٨٤ | ٤٬٥٨٨٫٣٤ | ٢١٥٫٧١ | ١٤٨٫٣٦ | ٣٤٩٫١١ | ٦٩٤٫٤٠ | ٥٠١٫٦١ | ٨٣٣٫٠٢ | ٨٬١٧٧٫٧٩ | ٩٨٩٫٣٢ | ٦٤٤٫٣٨ | ١٠٦٫٩٨ | ١٨٧٫٢٤ | ٢٤٧٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٨٫٩٤ | ٢٫٩٢ | ٩٦٫٧٠ | ٢٫٣٩ | ٣٥٫٤٢ | ١٥٫٦٧ | ٦٥٫٤٣ | ٦٫٣٥ | ٢٥٫١١ | ١٨١٫٧٢ | ٥٧٫٤٨ | ١٨٢٫٧٤ | ٨٫١٧ | ١٥٤٫٠٧ | ٩١٠٫٤٤ | ١١٣٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٦٫٢٦ | ٣٤٫٩٣ | ١٩٫٩٨ | ١٤٠٫٧٥ | ١٬٧٤٢٫٤٨ | ٤٣٫٩٨ | ٣٨٫٥٩ | ٢٩٫٨٨ | ٥٣٫٨٦ | ٣٣٫٢٤ | ٤٧٫٤١ | ٢٠٠٫٢٧ | ٢٧٫٧٧ | ٢٣٫٥٣ | ٦٫٠٤ | ٤٩١٫٤٥ | ٩٣٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٨ | ٨ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٦ | ٤ | ٣ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٥٣ | ٣٠٫٤٣ | ٢٤٫٣٣ | ٢٢٫١٥ | ٢٠٢٫٨٥ | ١٫٩٩ | ١٤٫٥٢ | ١٫٨٣ | ٠٫٤٣ | ١٫٢٣ | ٩٫٦٨ | ٢٨٫٠٢ | ٣٧٫١١ | ٩٨٫٣١ | ٢٬٨٨٢٫١٨ | ٢٥٩٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٤٫٩٢ | ١٢١٫٧٠ | ٤٩٫٨٨ | ٢٢٢٫١٤ | ٢٬٠٩٠٫٩٢ | ٢٤٧٫٥٢ | ١٩١٫٤٨ | ٣٦٦٫٥٧ | ٦٩٢٫٦٣ | ٥٦٨٫٢٦ | ٩٧٩٫٥٤ | ٨٬٧٩٠٫٠٣ | ١٬٠٦٠٫٤٦ | ٥٢٢٫٢٨ | ٠٫٨٩ | ١٩٩٫٥٢ | ٤٤٦٫١٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ٣ | ٥ | ١ | ٠ | ٣ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٥ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٨٫٨٥ | ٦٩٫٧٥ | ٧٢٫٠٨ | ١٠٨٫٢٧ | ٢٬٤٥٨٫٢٦ | ٣١٫٨٤ | ٥٥٫٣٥ | ٤٨٫٠٥ | ٢١٫٣٦ | ٤٢٫٧٠ | ٨٩٫٩٣ | ٤٩٦٫٦١ | ٢٢٧٫٦٩ | ٨٨٩٫٣٠ | ١١٢٫٤٢ | ٢٨٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
