بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سبرينكلر يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٣١ | ٣٣ | ٢٦ | ٣٣ | ٢٥ | ١٣ | ١٠ | ٢٧ | ٤٨ | ٥٧ | ٧٦ | ٧١ | ٩٥ | ١٠١ | ٩٠ | ٧٨ | ١٢٠ | ١٣٣ |
| يتغير (٪) | ٥١٩٫٦٤ | ٧٫٥٦ | ٢٠٫٠١ | ٢٤٫٧٢ | ٢٢٫٧٥ | ٤٨٫٥٤ | ٢٠٫٥١ | ٣٥٦٫٢٧ | ٨٠٫٥٣ | ١٨٫٠٦ | ٣٤٫١٧ | ٦٫٢٦ | ٣٢٫٤٠ | ٧٫١٣ | ١١٫٦٨ | ١٣٫٣٣ | ٥٤٫٢١ | ١١٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٧٠ | ١٬٥٤٤٫٨١ | ١٠٫٠٤ | ٦٫٨٦ | ١٢٫٩٩ | ٥٣٫٣٩ | ٤٫٦٨ | ٢٫٨٤ | ٢٠٫٠٤ | ٨١٫٥١ | ١١٨٬٣٧٧٫٠٨ | ٣٠٦٫٩٢ | ٤٤٧٫٨٣ | ١٧٢٫٣٦ | ٣٧٠٫٨١ | ١١٢٫٨١ | ٤١٠٫٦٢ | ١٣٬٧٥٣٫٣٣ | ١٬٨٩٩٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٩ | ١٩٩ | ١٢٦ | ١٣٥ | ١٦ | ٢٢٦ | ٢٩١ | ٣٨٤ | ١٩٣ | ٣٠ | ١٠١ | ١٠١ | ١١١ | ٦٩ | ١٢٨ | ٩٦ | ١٥٤ | ٣٣ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٨ | ٣٦٫٨٢ | ٢٠٦٫٩٣ | ١١١٫٦٢ | ١٬٣٤٦٫٨٤ | ٢٨٫٥١ | ٣٢٫٠٠ | ٤٩٫٦٢ | ٨٤٫٥٢ | ٢٣٧٫٧٨ | ٠٫٣٠ | ٩٫٦٢ | ٣٧٫٩٧ | ٢٨٦٫٤٢ | ٢٥٫١١ | ٦٠٫٩٤ | ٧٨٫٧٩ | ١٢١٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨١٫٢٢ | ١٠٬٠٣٥٫٤٥ | ٣٨٫٣١ | ٣٤٫٩٧ | ٦٫١٨ | ٤٧٥٫٤٠ | ١٠٤٫٠٠ | ١٠٤٫٨٤ | ١٤٥٫٤٤ | ٥٠٫٧٣ | ٢١٠٬٧٧٥٫٠٠ | ٤٠٦٫٠٨ | ٦٩٢٫٨٨ | ١٢٤٫٩٥ | ٤٦٧٫٧٦ | ١٢٠٫٦٧ | ٨١٥٫٦٥ | ٣٬٧٥٦٫٦٧ | ١٠٢٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧٠ | ٢٢٨ | ٤٨٨ | ٢٧٨ | ٣٠٣ | ٣٠٢ | ٢٧ | ٣١ | ٣٥ | ٤١ | ٤٤ | ٤٩ | ٢٤ | ٧٩ | ٢٥٤ | ٢٦٤ | ٢٤٨ | ١٥٥ | ١٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٥٣ | ١١٤٫٠٧ | ٤٣٫٠٩ | ٩٫١٩ | ٠٫٤٩ | ٩١٫٠١ | ١٦٫٠٩ | ١١٫١٠ | ١٧٫٦٥ | ٦٫٠٩ | ١٢٫٤٠ | ٥٠٫٩١ | ٤٢٧٫٧٨ | ٢٢٢٫٣٢ | ٣٫٦٥ | ٥٫٩٢ | ٣٧٫٥٥ | ٢٢٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٨٫٦٤ | ١١٬٤٧٤٫٥٢ | ١٤٨٫٤٣ | ٧٢٫١١ | ١١٩٫٦٣ | ٦٣٣٫٣١ | ٩٫٦٩ | ٨٫٥٩ | ٢٦٫٢٩ | ٦٩٫٦٨ | ٩٠٬٩٣٥٫٤٢ | ١٩٧٫٥٢ | ١٥٠٫٩٣ | ١٤٣٫٨٢ | ٩٣٠٫٨٩ | ٣٣٢٫٣٦ | ١٬٣١٣٫٢٨ | ١٧٬٨١٢٫٥٣ | ١٬٧١٣٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٥٨ | ٢ | ٣٢٩ | ٣٨٥ | ٢٥٣ | ٤٨ | ٢٨٠ | ٣٦٦ | ١٣٣ | ٥٩ | ٠ | ٢٥ | ١٦ | ٥٥ | ٢٧ | ٧٩ | ١٩ | ١ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٤٥ | ١٦٬٦٤٩٫٠٤ | ١٧٫١٣ | ٣٤٫١٨ | ٨١٫٢٠ | ٦٨٧٫٤١ | ٣٠٫٩٥ | ٦٣٫٦٩ | ١٤٤٫٣٨ | ١٠٠٫٠٨ | ٥١٬٨٤٧٫٩٢ | ١٦٤٫٢٥ | ٢٤٤٫٠٠ | ٥٠٫٢٠ | ١٩٠٫٣٢ | ٧٦٫١٩ | ٩٥٫٤٠ | ٩٠٥٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
